和元生物(688238)资本运作 股票关联交易

项目名称:和元智造精准医疗产业基地建设项目,承诺使用募集资金:1000000000.00元,已投入募集资金:684685900.00元,项目简介:　　（1）项目基本情况
　　本项目拟建设体系先进、产能领先的基因治疗药物综合开发生产基地。项目投资总额为150,000.00万元，实施主体为和元智造；项目一期计划于2023年初投产，二期计划于2025年初投产。
　　本项目建成后，GMP生产线将大幅扩充，车间生产设备及管理控制体系将全面升级，发行人从而能够针对客户从临床前研究到临床试验各阶段的工艺开发、样品生产、大规模商业化生产的广泛需求，提供覆盖质粒、腺相关病毒、溶瘤病毒、CAR-T的领先技术工艺方案及GMP生产服务。
　　本项目的顺利实施，有助于发行人深化基因治疗领域的整体布局，大幅提高CDMO/CMO业务的研发创新水平和全面服务能力，从而进一步加强基因治疗综合服务平台优势。
　　（2）项目备案及环评情况
　　发行人已完成募投项目备案，并已取得环评批复，具体如下：
　　项目备案号：2020-310120-27-03-007448；环评批复：沪自贸临管环保许评[2020]65号。
　　（3）项目概算
　　本项目总投资150,000.00万元。
　　（4）投资项目可能存在的环保问题、采取的措施及资金投入情况
本项目已经取得中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会出具的《和元智造精准医疗产业基地建设项目环境影响报告书的审批意见》（管环保许评[2020]65号）。对于本项目实施中预计产生的少量废水、废气、噪声及固体废弃物等污染物，公司将严格执行各项防治生态破坏和环境污染措施。本项目的建设和运营不会造成明显的环境影响，不会产生重大环保问题。
　　（5）募集资金运用涉及新取得土地或厂房的情况
　　本项目的实施主体为和元智造；项目实施涉及和元智造购入位于奉贤区五四农场6街坊4/4丘的土地，目前已取得不动产权证（沪（2021）奉字不动产权第002309号）。

交易金额:2000.00万元,支付方式:现金,交易对方:上海正心谷投资管理有限公司,交易方式:共同投资,关联关系:公司其它关联方,交易简介:为配合公司在基因和细胞治疗等行业领域的战略布局,增强产业协同效应,探索和发现具有良好发展前景的医疗大健康领域的早中期及成长期项目,提升公司的持续竞争能力,在保证公司主营业务发展的前提下,公司拟与厦门正心诚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及其他合伙人共同出资发起设立产业投资基金厦门济世乐美股权投资合伙企业(有限合伙)。该基金总募集规模暂定约人民币10亿元,公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过人民币2,000万元,约占该基金募资规模的2%,投资期内根据基金投资要求分期实缴到位。该基金尚处于筹备阶段,合伙协议尚未完成签署,且尚需在中国证券投资基金业协会备案。

交易金额:20000.00万元,支付方式:现金,其他,交易对方:潘讴东,严敏,杭州联川生物技术股份有限公司,交易方式:担保等,关联关系:公司股东,同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:2023年4月18日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。
20230517：股东大会通过

交易金额:20000.00万元,支付方式:现金,其他,交易对方:潘讴东,严敏,杭州联川生物技术股份有限公司,交易方式:担保等,关联关系:公司股东,同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:2022年4月21日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
20220519：股东大会通过
20230420：实际发生金额20,000.00万元

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:197464400.00元,已投入募集资金:142219700.00元,项目简介:补充流动资金

交易金额:9868.71万元,交易进度:进行中,交易标的:上海市浦东新区紫萍路908弄19号工业房地产,买方:和元生物技术(上海)股份有限公司,卖方:上海国际医学园区联合发展有限公司,交易概述:　　和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“和元生物”）拟以自有资金和自筹资金参与竞买上海国际医学园区联合发展有限公司持有的上海市浦东新区紫萍路908弄19号工业房地产（以下简称“标的资产”），标的资产转让参考价格为人民币9,868.7075万元，最终成交金额以双方签署的购房合同及实际发生的费用为准。

交易金额:16013.93万元,交易进度:进行中,交易标的:位于正茂路1397弄52号以及群峰路275弄16号的二栋公租房,买方:和元智造(上海)基因技术有限公司,卖方:上海临港产业区公共租赁房建设运营管理有限公司,交易概述:　　和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司和元智造（上海）基因技术有限公司（以下简称“和元智造”）拟以自有资金和自筹资金购置临港新片区“先租后售”公共租赁住房四期分别为位于正茂路1397弄52号以及群峰路275弄16号的二栋公租房（以下简称“本次交易”），预计投资总额约为16,014万元，实际房屋面积以上海市住房保障和房屋管理局认定的实测面积为准，金额以最终签署的买卖合同及产权证明文件为准。

交易金额:60000.00万元,交易进度:完成,交易标的:和元智造(上海)基因技术有限公司部分股权,买方:和元生物技术(上海)股份有限公司,卖方:,交易概述:　　和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司拟调整对各募集资金投资项目使用募集资金的金额，并拟使用募集资金人民币60,000万元向全资子公司和元智造（上海）基因技术有限公司（以下简称“和元智造”）增资用于实施公司首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“和元智造精准医疗产业基地建设项目”。上述事项无需公司股东大会审议批准。

资金来源:首发A股,发行起始日:2022-03-11,实际募集资金净额:119746.44万元,业绩报告截止日:2022-12-31,尚未使用的资金金额:693144295.56元,募集资金使用率:43.51%