柏楚电子(688188)资本运作 股票关联交易

投资类型:交易性金融资产,投资金额:230.40万元,持有证券类型:A股,持有证券:乐创技术

期末账面价值:3000.00万元,持有证券类型:基金,持有证券:私募基金

项目名称:总线激光切割系统智能化升级项目,承诺使用募集资金:314020000.00元,已投入募集资金:200110200.00元,建设期:3.00年,项目简介:　　1、项目概述。
　　本项目拟在目前公司业务的技术上，根据公司现有装配规模及激光切割软件系统市场需求情况，对总线激光切割系统（其中包括平面高功率激光切割系统、三维管材激光切割系统、智能卡盘控制系统及智能传感器控制系统）进行升级与扩产。
　　2、项目建设内容。
　　（1）项目建设。
　　本项目与超快激光精密微纳加工系统建设项目、研发中心建设项目、设备健康云及MES系统数据平台建设项目及市场营销网络强化项目位于在同一地块上拟建设的综合楼内，综合楼总占地面积13,491.7m2。
　　本项目位于综合楼的5至7层，总建筑面积为18,344m2。
　　本项目拟购置实验设备、装配测试设备、智能化仓储设备、办公设备、公辅系统设施、软件等共计239套。
　　（2）项目工程进度。
　　本项目建设期拟定为3年。项目进度计划内容包括项目前期准备、设备采购、设备安装调试、项目试运行等。
　　3、项目投资估算.
　　本项目总投资31,402.00万元，其中项目建设投资27,883.10万元、流动资金为3,518.90万元。

项目名称:超快激光精密微纳加工系统建设项目,承诺使用募集资金:203140000.00元,已投入募集资金:124038600.00元,建设期:3.00年,项目简介:　　1、项目概述。
　　本项目拟用于开发针对脆薄非金属材料的超快激光精密微纳激光切割系统。
　　2、项目建设内容.
　　（1）项目建设。
　　本项目与总线激光切割系统智能化升级项目、研发中心建设项目、设备健康云及MES系统数据平台建设项目及市场营销网络强化项目位于在同一地块上拟建设的综合楼内，综合楼总占地面积13,491.7m2。
　　本项目位于综合楼的第2层，总建筑面积为3,167m2。
　　本项目拟购置开发及办公设备共计238套。
　　（2）项目工程进度。
　　本项目建设期拟定为3年。项目进度计划内容包括项目前期准备、设备采购、设备安装调试、项目试运行等。
　　3、项目投资估算。
　　本项目总投资为20,314.0万元，项目建设投资17,854.5万元，流动资金2,459.5万元。

项目名称:设备健康云及MES系统数据平台建设项目,承诺使用募集资金:196897000.00元,已投入募集资金:38312000.00元,建设期:3.00年,项目简介:　　1、项目概述。
　　本项目拟建立设备健康云及MES系统云数据平台，分别接入激光切割设备制造商和激光切割终端工厂，为柏楚设备提供专业的设备维护管理云服务功能。设备健康云及数据平台，是基于激光切割机床设备的健康管理云平台，是围绕激光机床设备健康、售后服务、维修管理、备件销售、设备大数据分析等应用的设备大数据平台。激光切割云MES平台，是基于工厂用户的客户订单管理，加工机床管理和工艺管理等服务的云MES平台，是工厂用户所有业务和行为大数据平台。
　　2、项目建设内容。
　　（1）项目建设。
　　本项目与总线激光切割系统智能化升级项目、超快激光精密微纳加工系统建设项目、研发中心建设项目及市场营销网络强化项目位于在同一地块上拟建设的综合楼内，综合楼总占地面积13,491.7m2。
　　本项目位于综合楼的第3层，总建筑面积为634m2。
　　本项目拟购置服务器及配套设备及办公设备共计39,227台（套）。
　　（2）项目工程进度。
　　本项目建设期拟定为3年。项目进度计划内容包括项目前期准备、设备采购、设备安装调试、项目试运行等。
　　3、项目投资估算。
　　本项目总投资为19,689.70万元，其中，建设投资为18,861.30万元，铺底流动资金828.40万元。

项目名称:研发中心建设项目,承诺使用募集资金:82620000.00元,已投入募集资金:49978800.00元,建设期:3.00年,项目简介:　　1、项目概述.
　　本项目拟在上海闵行区紫竹高新技术产业开发区内自建综合楼中的3层、4层建立研发中心，从而满足公司进一步提高研发水平和逐步扩大公司研发队伍的需要。
　　2、项目建设内容。
　　（1）项目建设。
　　本项目与总线激光切割系统智能化升级项目、超快激光精密微纳加工系统建设项目、设备健康云及MES系统数据平台建设项目及市场营销网络强化项目位于在同一地块上拟建设的综合楼内，综合楼总占地面积13,491.7m2。
　　本项目位于综合楼的3至4层，总建筑面积为6,612m2。
　　本项目拟购置研发检测及公辅设备共计183（其中研发类设备78）台（套），购置软件644套。
　　（2）项目规模。
　　根据公司研发过程的特点，上海柏楚电子科技股份有限公司研发中心定员为90人。
　　（3）项目工程进度。
　　本项目建设期拟定为3年。项目进度计划内容包括项目前期准备、设备采购、设备安装调试、项目试运行等。
　　3、项目投资估算.
　　本项目总投资为8,262.0万元，其中建设投资为8,262.0万元，项目不考虑流动资金，无建设期利息。

项目名称:市场营销网络强化项目,承诺使用募集资金:38690000.00元,已投入募集资金:23505100.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　1、项目概述。
　　本项目拟对现有的武汉、深圳两个区域事业部进行强化升级，同时增设济南（原有办公场所装修）、无锡、温州、广州、北京及福建6个区域事业部，并在上海新建营销总部及展厅。
　　2、项目建设内容。
　　（1）项目建设。
　　本项目拟对现有的武汉、深圳两个区域事业部进行强化升级，同时增设济南（原有办公场所装修）、无锡、温州、广州、北京及福建6个区域事业部，并在上海新建营销总部及展厅。营销总部建筑面积为1,780m2，展厅建筑面积为1,400m2，其余区域事业部办公用房拟采用租赁的方式解决，合计租赁办公用房总建筑面积为1,200m2。
　　（2）项目工程进度。
　　本项目建设期拟定为2年。项目进度计划内容包括项目前期准备、设备采购、设备安装调试、项目试运行等。
　　3、项目投资估算。
　　本项目总投资3,869.00万元

项目名称:永久补充流动资金,承诺使用募集资金:120000000.00元,项目简介:永久补充流动资金

项目名称:智能切割头扩产项目,承诺使用募集资金:370211900.00元,已投入募集资金:64562600.00元,建设期:2.00年,税后收益率:25.63%,项目简介:　　1、项目概况。
　　公司一直致力于激光切割系统的研发、生产与销售，在中低功率领域的相关控制技术水平已达到国际领先，中低功率控制系统的国内市场占有率约为60%。
　　本项目规划生产的产品为BLT系列智能激光切割头，具备安装、调试简易，传感器齐全，将是目前市场为数不多的具备与国外同类产品竞争力的国产智能切割头。智能激光切割头能与公司现有的激光切割系统产品结合，形成整体解决方案，增强公司为下游客户提供一站式产品与服务的能力。软硬件一体化也将为公司进军高功率激光切割市场打下坚实基础。本项目达产后，将实现年产14,800台智能激光切割头产品的产能，有助于扩大公司生产规模、降低生产成本、提升自动化水平，最终增强盈利能力和市场竞争力。本项目由上海柏楚电子科技股份有限公司及控股子公司上海波刺自动化科技有限公司共同实施,计划两年时间完成(24个月)完成,建设期从T1年1月开始实施,至T2年12月结束。
　　2、环保情况。
　　（1）项目备案文件
　　2021年4月21日，公司取得上海闵行区经济委员会出具的《上海市企业投资项目备案证明》（上海代码：31011266606207220211D2308001，国家代码：2103-31-112-07-01-684543）。
　　（2）项目环评批复
　　根据自2021年1月1日生效的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）第三十一类的规定，从事通用设备制造业的项目需要编制环境影响报告表（仅分割、焊接、组装的除外），并在第五条规定：“本名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理”。
　　经咨询，当地环保局答复：“按照“名录”第五条的规定，该项目属名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理”。
　　3、项目选址。
　　（1）募投项目用地已履行的程序
　　根据《上海市企业投资项目备案证明》（上海代码：31011266606207220211D2308001，国家代码：2103-310112-07-01-684543），发行人智能切割头扩产项目、智能焊接机器人及控制系统产业化项目、高精度多轴运动控制系统研发项目的用地相同，建设地点详情为闵行区吴泾镇（四至范围：东至：紫江新材料地块西至：紫光路南至：兰香湖南路北至：江川河）。
　　2021年3月10日，发行人与上海紫竹高新区（集团）有限公司就上述土地签署《投资协议书》，上海紫竹高新区（集团）有限公司同意协助发行人合法获取该项目地块的土地使用权。
　　2021年6月9日，发行人与上海紫竹高新技术产业开发区管理委员会就上述土地签署《投资协议书》，上海紫竹高新技术产业开发区管理委员会同意协助发行人办理项目地块土地、规划、建设中的相关手续事项，按照现行国家和上海市的土地管理政策规定，在项目地块经过招拍挂手续、政府主管部门批准、发行人与政府主管部门签署《上海市国有土地使用权出让合同》后，合法获取该项目地块的土地使用权。
　　（2）募投项目用地预计取得时间
　　上海市闵行区经济委员会、上海市闵行区规划和自然资源局2021年6月3日出具的《关于上海柏楚电子科技股份有限公司2021年向特定对象发行A股股票募投项目用地手续的说明》，“截至本说明出具日，上海市闵行区经济委员会已牵头闵行区带产业项目出让土地联合评审小组就项目用地的产业导向、先进水平、各项指标、环境影响等方面进行了联合评审，符合相关要求。同时，上海市闵行区规划和自然资源局已就该项目用地的设计方案进行第二轮征询，正在积极推进项目用地招拍挂的前期相关手续。根据目前各方工作进展情况，计划在2021年8月进行项目用地的土地招拍挂程序，签订《土地出让合同》。
　　相关部门后续将依法依规积极推进、协调办理项目用地的土地出让手续，预计公司后续取得项目用地的土地使用权不存在实质性障碍和重大不确定性，项目用地落实不存在重大风险。如该项目用地无法按照计划取得，相关部门将积极协调附近其他可用地块，以满足公司募投项目的用地需求，保证公司募投项目的顺利实施”。
　　2021年12月20日，发行人已通过招拍挂手续取得项目用地并签署土地出让合同，截至本募集说明书签署日，公司已缴纳土地出让金，正在办理不动产权证。
　　4、项目效益。
　　经测算，在不考虑资金由母公司向子公司投入方式和母子公司之间分红等因素下，本项目税后内部收益率为25.63%，项目预期效益良好。本项目达产后平均盈亏平衡产能利用率为59.38%，表明项目具备较好的盈利稳定性，抗风险能力较强。

项目名称:智能焊接机器人及控制系统产业化项目,承诺使用募集资金:294136600.00元,已投入募集资金:17453900.00元,建设期:2.00年,税后收益率:21.39%,项目简介:　　1、项目概况。
　　本项目规划研发和生产的产品为具体包括智能焊接离线编程软件、智能焊缝跟踪系统、智能焊接控制系统、工件视觉定位系统、焊接变位机以及智能焊接机器人工作站。本项目规划产能为智能焊接离线编程软件3,000套、智能焊缝跟踪系统3,000套、智能焊接控制系统3,000套、工件视觉定位系统2,000套、焊接变位机1,000台和智能焊接机器人工作站1,000台。
　　本项目实施主体为上海柏楚电子科技股份有限公司，计划两年时间完成（24个月）完成，建设期从T1年1月开始实施，至T2年12月结束。
　　2、环保情况。
　　（1）项目备案文件
　　2021年4月21日，公司取得上海闵行区经济委员会出具的《上海市企业投资项目备案证明》（上海代码：31011266606207220211D2308001，国家代码：2103-31-112-07-01-684543）。
　　（2）项目环评批复
　　根据自2021年1月1日生效的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）第三十一类的规定，从事通用设备制造业的项目需要编制环境影响报告表（仅分割、焊接、组装的除外），并在第五条规定：“本名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理”。
　　经咨询，当地环保局答复：“按照“名录”第五条的规定，该项目属名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理”。
　　3、项目效益。
　　经测算，本项目税后内部收益率为21.39%，项目预期效益良好。本项目达产后平均盈亏平衡产能利用率为52.43%，表明项目具备较好的盈利稳定性，抗风险能力较强。

项目名称:超高精密驱控一体研发项目,承诺使用募集资金:294136600.00元,已投入募集资金:26621000.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　1、项目概况。
　　本项目拟研发的内容包含小型高功率密度驱动器、高精度伺服驱动器、多轴运动控制系统以及精密制造工艺研发四个部分。公司将通过新建研发实验室、采购先进实验设备、引进科研人才，来实现驱动器的自主研发以及应用。本项目的实施，将补足公司在驱动器研制方面的技术空缺，并与公司原有控制技术相融合，形成体系化的多轴运动控制系统技术，全面提升公司产品的控制精度，满足公司未来产业布局的技术需求。本项目的研发成果主要应用于半导体制造、新能源材料加工制造、显示面板制造、生物试剂研发、精密薄脆性材料加工等行业，结合公司高精度的激光控制技术，为多领域的国产设备实现进口替代奠定技术基础。
　　本项目实施主体为上海柏楚电子科技股份有限公司，建设期2年，包括场地购置及装修、软硬件购置、人员招募与培训、技术研发与产品化等。
　　2、环保情况。
　　（1）项目备案文件
　　2021年4月21日，公司取得上海闵行区经济委员会出具的《上海市企业投资项目备案证明》（上海代码：31011266606207220211D2308001，国家代码：2103-31-112-07-01-684543）。
　　（2）项目环评批复
　　根据自2021年1月1日生效的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）第四十五类的规定，从事研究和试验发展的项目需要编制环境影响报告书或报告表（不产生实验废气、废水、危险废物的除外），并在第五条规定：“本名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理”。
　　经咨询，当地环保局答复：“按照“名录”第五条的规定，该项目属名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理”。

项目名称:智能切割头扩产项目,承诺使用募集资金:218396700.00元,已投入募集资金:17190900.00元,建设期:2.00年,税后收益率:25.63%,项目简介:　　项目概况.
　　公司一直致力于激光切割系统的研发、生产与销售，在中低功率领域的相关控制技术水平已达到国际领先，中低功率控制系统的国内市场占有率约为60%。
　　本项目规划生产的产品为BLT系列智能激光切割头，具备安装、调试简易，传感器齐全，将是目前市场为数不多的具备与国外同类产品竞争力的国产智能切割头。智能激光切割头能与公司现有的激光切割系统产品结合，形成整体解决方案，增强公司为下游客户提供一站式产品与服务的能力。软硬件一体化也将为公司进军高功率激光切割市场打下坚实基础。本项目达产后，将实现年产14,800台智能激光切割头产品的产能，有助于扩大公司生产规模、降低生产成本、提升自动化水平，最终增强盈利能力和市场竞争力。
　　项目实施主体.
　　本项目由上海柏楚电子科技股份有限公司及控股子公司上海波刺自动化科技有限公司共同实施。
　　项目实施地点.
　　本项目实施地位于上海市闵行区。本项目地块所在位置位于紫竹高新技术产业开发区紫光路以东、兰香湖南路以北、紫江新材料以西、江川河以南。
　　项目建设周期.
　　本项目计划两年时间完成（24个月）。
　　项目投资额及资金来源.
　　本项目计划投资总额为61,839.67万元，具体包括建设投资57,559.58万元和铺底流动资金4,280.09万元。
　　在该项目的投资构成中，公司拟使用本次向特定对象发行股票募集资金40,000.00万元，拟使用超募资金21,839.67万元，其中超募资金主要用于设费购置、土地使用费等。
　　效益分析.
　　经测算，在不考虑资金由母公司向子公司投入方式和母子公司之间分红等因素下，本项目税后内部收益率为25.63%，项目预期效益良好。

项目名称:超高精密驱控一体研发项目,承诺使用募集资金:104199400.00元,已投入募集资金:4478900.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　项目概况.
　　本项目拟研发的内容包含小型高功率密度驱动器、高精度伺服驱动器、多轴运动控制系统以及精密制造工艺研发四个部分。公司将通过新建研发实验室、采购先进实验设备、引进科研人才，来实现驱动器的自主研发以及应用。本项目的实施，将补足公司在驱动器研制方面的技术空缺，并与公司原有控制技术相融合，形成体系化的多轴运动控制系统技术，全面提升公司产品的控制精度，满足公司未来产业布局的技术需求。本项目的研发成果主要应用于半导体制造、新能源材料加工制造、显示面板制造、生物试剂研发、精密薄脆性材料加工等行业，结合公司高精度的激光控制技术，为多领域的国产设备实现进口替代奠定技术基础。
　　项目实施主体.
　　本项目实施主体为上海柏楚电子科技股份有限公司。
　　项目实施地点.
　　本项目实施地位于上海市闵行区。本项目地块所在位置位于紫竹高新技术产业开发区紫光路以东、兰香湖南路以北、紫江新材料以西、江川河以南。
　　项目建设周期.
　　本项目计划两年时间完成（24个月）。
　　项目投资额及资金来源.
　　本项目投资总额为40,419.94万元，其中建设投资36,534.94万元，研发费用3,885万元。
　　在该项目的投资构成中，公司拟使用本次向特定对象发行股票募集资金30,000.00万元，拟使用超募资金10,419.94万元，其中超募资金主要用于设费购置费用、土地购置费等。
　　效益分析.
　　本项目为研发类项目，不涉及经济效益测算。

投资类型:交易性金融资产,投资金额:230.40万元,期末账面价值:282.96万元,持有证券类型:A股,持有证券:乐创技术

项目名称:智能焊接机器人及控制系统产业化项目,承诺使用募集资金:106828600.00元,已投入募集资金:8106700.00元,建设期:2.00年,税后收益率:21.39%,项目简介:　　项目概况.
　　本项目规划研发和生产的产品为具体包括智能焊接离线编程软件、智能焊缝跟踪系统、智能焊接控制系统、工件视觉定位系统、焊接变位机以及智能焊接机器人工作站。本项目规划产能为智能焊接离线编程软件3,000套、智能焊缝跟踪系统3,000套、智能焊接控制系统3,000套、工件视觉定位系统2,000套、焊接变位机1,000台和智能焊接机器人工作站1,000台。
　　项目实施主体.
　　本项目实施主体为上海柏楚电子科技股份有限公司。
　　项目实施地点.
　　本项目实施地位于上海市闵行区。本项目地块所在位置位于紫竹高新技术产业开发区紫光路以东、兰香湖南路以北、紫江新材料以西、江川河以南。
　　项目建设周期.
　　本项目计划两年时间完成（24个月）。
　　项目投资额及资金来源.
　　本项目计划投资总额为40,682.86万元，具体包括建设投资38,742.65万元和铺底流动资金1,940.21万元。
　　在该项目的投资构成中，公司拟使用本次向特定对象发行股票募集资金30,000.00万元，拟使用超募资金10,682.86万元，其中超募资金主要用于设费购置费用、土地使用费等。
　　效益分析.
　　经测算，本项目税后内部收益率为21.39%，项目预期效益良好。

项目名称:部分超募资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:346895400.00元,已投入募集资金:346895400.00元,项目简介:部分超募资金永久补充流动资金

资金来源:增发A股,发行起始日:2022-04-19,实际募集资金净额:95839.52万元,业绩报告截止日:2022-12-31,尚未使用的资金金额:932581508.05元,募集资金使用率:3.81%

项目名称:使用剩余超募资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:116895400.00元,项目简介:使用剩余超募资金永久补充流动资金

资金来源:首发A股,发行起始日:2019-07-29,实际募集资金净额:161168.71万元,业绩报告截止日:2022-06-30,尚未使用的资金金额:1142565019.99元,募集资金使用率:35.52%