瀚川智能(688022)资本运作 股票关联交易

项目名称:智能制造系统及高端装备的新建项目,承诺使用募集资金:467580000.00元,已投入募集资金:460167300.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　项目概况.
　　本项目是由发行人进行建设与实施，项目总投资46,758.00万元，其中建设投资43,048.90万元，流动资金3,709.10万元，项目建设期为24个月。
　　本项目计划新增50,000平方米的生产厂房、办公及中试车间，新增各种生产及辅助设备1,764台（套）。建成达产后将新增年产智能制造定制装备与专用装备、智能制造系统合计1,550套/台的生产能力。
　　土地和房产情况.
　　项目的建设地点位于江苏省苏州市工业园区星龙街东、听涛路北，用地面积31,508.19平方米。截止本招股意向书签署日，公司已与苏州工业园区国土环保局签署《国有建设用地使用权出让合同》并支付土地出让价款，目前正在办理土地使用权证。项目所需的房产将通过在该自有土地上自建取得。
　　环保情况.
　　本项目建成后主要产品包括智能制造定制装备与专用装备、智能制造系统等，不属于重污染行业，产生的主要污染物为少量的废水、固体废弃物和噪声等。对于这些污染物主要采取下述防治方案：
　　1、废水：本项目运营期的废水主要为生活污水，通过市政污水管网排入园区污水处理厂处理。
　　2、固体废物：本项目产生的固体废物较少，主要是一般的固体废物，包括生活垃圾和生产过程中产生的固体废弃物，统一收集由环卫部门集中处理；废旧原材料、金属固体废弃物等可交由专业公司回收利用。
　　3、噪声：项目运营期间机器设备的运转过程中会产生一定的噪声，项目对重点产噪设备采取相应措施：①选用功能好、噪音低的机加工设备，并在室内布置，利用墙壁噪声以减少或降低噪声级；②项目合理安排车间内机加工设施布局，尽可能利用距离进行声级衰减。
　　

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:276400000.00元,已投入募集资金:263308200.00元,项目简介:补充流动资金

项目名称:智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目,承诺使用募集资金:121690000.00元,已投入募集资金:792800.00元,建设期:2.00年,税后收益率:27.21%,项目简介:　　项目基本情况.
　　本项目总投资21,627.19万元，拟使用募集资金12,169.00万元。本项目将有效的提升公司汽车部件智能装备产品的生产能力，建成投产后将新增扁线电机定子装配自动化解决方案12套、脉冲强磁场焊接机120套产能。
　　项目实施主体和投资概况.
　　本项目实施主体为瀚川自动化科技（赣州）有限公司，总投资额为21,627.19万元，项目建设期为2年。
　　项目效益情况.
　　本项目预计10年税后内部收益率为27.21%。
　　项目用地、项目备案及环评等报批事项.
　　本项目的建设地址位于江西省赣州市赣县区洋塘工业小区，公司已取得赣州市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》（赣（2018）赣县区不动产权第0010807号）。
　　本项目已经完成项目备案和环评批复，已取得赣州高新技术产业开发区经济发展局出具的《江西省企业投资项目备案通知书》（项目统一代码：2205-360795-04-01-760238）和赣州市赣县生态环境局出具的赣县区环督字[2022]23号环评批复。

交易金额:2250.45万元,交易进度:进行中,交易标的:苏州瀚码智能技术有限公司45.009%股权,买方:钟惟渊,卖方:苏州瀚川智能科技股份有限公司,交易概述:　　苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“瀚川智能”）于2023年6月6日召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于出售控股子公司股权暨被动形成对外担保的议案》，同意公司将其持有的苏州瀚码智能技术有限公司（以下简称“瀚码技术”、“目标公司”）45.009%股权（以下简称“标的股权”）转让给自然人钟惟渊先生，转让对价为人民币2,250.45万元。

支付方式:现金,交易对方:苏州脩正创业投资管理有限公司,交易方式:收购股权,关联关系:同一关键人员,交易简介:苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司苏州瀚腾新能源科技有限公司(以下简称“瀚腾新能源”)拟以0元对价自标的公司之股东苏州脩正创业投资管理有限公司(以下简称“脩正创投”)受让取得标的公司25%的股权(具体以工商管理部门登记注册的数据为准)(以下简称“本次投资”)。

交易进度:进行中,交易标的:鄂尔多斯市绿川智能科技有限公司25%股权,买方:苏州瀚腾新能源科技有限公司,卖方:苏州脩正创业投资管理有限公司,交易概述:苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司苏州瀚腾新能源科技有限公司(以下简称“瀚腾新能源”)拟以0元对价自标的公司之股东苏州脩正创业投资管理有限公司(以下简称“脩正创投”)受让取得标的公司25%的股权(具体以工商管理部门登记注册的数据为准)(以下简称“本次投资”)。

项目名称:超募资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:23320000.00元,项目简介:超募资金永久补充流动资金

项目名称:使用部分超募资金用于永久补充流动资金,承诺使用募集资金:45000000.00元,已投入募集资金:45000000.00元,项目简介:使用部分超募资金用于永久补充流动资金

项目名称:使用部分超募资金用于永久补充流动资金,承诺使用募集资金:45000000.00元,已投入募集资金:45000000.00元,项目简介:使用部分超募资金用于永久补充流动资金

交易金额:2172.03万元,支付方式:现金,交易对方:芜湖铭毅智能科技有限公司,交易方式:购买原材料及服务,关联关系:公司其它关联方,交易简介:2022年度,公司预计与关联方芜湖铭毅智能科技有限公司发生购买原材料及服务的日常关联交易，预计关联交易金额2000.0000万元。
20230429：实际发生金额2,172.03万元。

交易金额:2090.00万元,支付方式:现金,交易对方:苏州芯源温控科技有限公司,交易方式:购买原材料及服务,关联关系:同一关键人员,交易简介:苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易的交易方为苏州芯源温控科技有限公司(以下简称“芯源温控”或“关联方”),预计交易金额累计不超过2,090万元人民币。本次议案关联董事蔡昌蔚需要回避表决。

资金来源:增发A股,发行起始日:2023-04-03,实际募集资金净额:93922.78万元,业绩报告截止日:2023-06-30,尚未使用的资金金额:676400500.00元,募集资金使用率:28.12%

项目名称:智能换电设备生产建设项目,承诺使用募集资金:555000000.00元,建设期:2.00年,税后收益率:30.02%,项目简介:　　项目基本情况.
　　本项目总投资72,375.79万元，拟使用募集资金55,500.00万元。本项目将有效的提升公司换电设备产品的生产能力，建成投产后将新增乘用车换电设备1,000套/年、商用车换电设备1,000套/年的产能。
　　项目实施主体和投资概况.
　　本项目实施主体为瀚川自动化科技（赣州）有限公司，总投资额为72,375.79万元，项目建设期为2年。
　　项目效益情况.
　　经测算，本项目预计10年税后内部收益率为30.02%。
　　项目用地、项目备案及环评等报批事项.
　　本项目的建设地址位于江西省赣州市赣县区洋塘工业小区，公司已取得赣州市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》（赣（2018）赣县区不动产权第0010807号）。
　　本项目已经完成项目备案和环评批复，已取得赣州高新技术产业开发区经济发展局出具的《江西省企业投资项目备案通知书》（项目统一代码：2205-360795-04-01-835301）和赣州市赣县生态环境局出具的赣县区环督字[2022]22号环评批复。

项目名称:部分超募资金用于永久补充流动资金,承诺使用募集资金:45000000.00元,已投入募集资金:45000000.00元,项目简介:部分超募资金用于永久补充流动资金

项目名称:节余募集资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:15010000.00元,项目简介:节余募集资金永久补充流动资金

交易金额:2500.00万元,支付方式:现金,交易对方:苏州脩正创业投资管理有限公司,交易方式:共同投资,关联关系:同一关键人员,交易简介:公司在保证主营业务发展良好的前提下,为进一步加快在汽车、智能制造等领域的布局,增强产业协同的效应,探索和发现新的业务增长点,提升公司的持续竞争能力,公司全资子公司瀚海皓星拟作为有限合伙人以自有资金人民币2,500万元与公司关联方苏州脩正创业投资管理有限公司及其他有限合伙人出资发起设立苏州正骥创业投资合伙企业(有限合伙)。本次拟投资设立的投资基金目标募集规模为10,025万元人民币,公司全资子公司瀚海皓星拟以自有资金认缴出资2,500万元人民币,出资比例24.94%。

交易金额:2475.00万元,支付方式:现金,交易对方:蔡昌蔚,交易方式:共同投资,关联关系:公司其它关联方,交易简介:苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与公司关联方蔡昌蔚先生以及周伟先生共同出资人民币4,500万元设立苏州博睿汽车电器有限公司(暂定名,最终以工商登记部门及有权管理机构的核准为准,以下简称“博睿汽车”)。其中公司以自有资金出资人民币2,475万元,占博睿汽车注册资本的55%,蔡昌蔚出资1,845万元,占博睿汽车注册资本的41%。

交易金额:150.00万元,支付方式:现金,交易对方:珠海横琴赞路二号创业投资基金企业(有限合伙),交易方式:共同投资,关联关系:公司其它关联方,交易简介:苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司(以下简称“皓星投资”)与公司关联方珠海横琴赞路二号创业投资基金企业(有限合伙)(以下简称“赞路二号”)共同投资坤维(北京)科技有限公司(以下简称“坤维科技”或“标的公司”),皓星投资以自有资金人民币150万元认购坤维科技新增注册资本4.481万元,占本次增资完成后坤维科技注册资本总额的1.5%的股权,赞路二号以自有资金人民币150万元认购坤维科技新增注册资本4.481万元,占本次增资完成后坤维科技注册资本总额的1.5%的股权。

交易金额:150.00万元,交易进度:进行中,交易标的:坤维(北京)科技有限公司1.246%股权,买方:苏州瀚海皓星投资管理有限公司,卖方:坤维(北京)科技有限公司,交易概述:　　苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司（以下简称“皓星投资”）与公司关联方珠海横琴赞路二号创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“赞路二号”）共同投资坤维（北京）科技有限公司（以下简称“坤维科技”或“标的公司”），皓星投资以自有资金人民币150万元认购坤维科技新增注册资本4.481万元，占本次增资完成后坤维科技注册资本总额的1.5%的股权，赞路二号以自有资金人民币150万元认购坤维科技新增注册资本4.481万元，占本次增资完成后坤维科技注册资本总额的1.5%的股权。

交易金额:75.00万元,支付方式:现金,交易对方:厦门市猎鹰投资管理有限公司,金孝奇,交易方式:共同投资,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:为加快公司在智能制造、工业互联网、先进制造和装备等领域的布局,加快公司外延式发展步伐,苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司(以下简称“皓星投资”)拟与公司关联方厦门市猎鹰投资管理有限公司(以下简称“猎鹰投资”)以及金孝奇共同出资人民币500万元设立苏州脩正创业投资管理有限公司(暂定名,最终以工商登记部门及有权管理机构的核准为准,以下简称“脩正创投”)。其中皓星投资出资75万元,占脩正创投注册资本的15%;猎鹰投资出资255万元,占脩正创投注册资本的51%;金孝奇出资170万元,占脩正创投注册资本的34%。

交易金额:250.00万元,支付方式:现金,交易对方:珠海横琴赞路二号创业投资基金企业(有限合伙),交易方式:共同投资,关联关系:公司其它关联方,交易简介:苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司(以下简称“皓星投资”)与公司关联方珠海横琴赞路二号创业投资基金企业(有限合伙)(以下简称“赞路二号”)共同投资坤维(北京)科技有限公司(以下简称“坤维科技”或“标的公司”),皓星投资以自有资金250万元受让杭州泰之有创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰之有创投”)持有的坤维科技4.239%股权(对应认缴出资额11.905万元,实缴11.905万元),赞路二号以自有资金250万元受让新余泰益投资管理中心(有限合伙)(以下简称“泰益投资”)持有的坤维科技4.239%股权(对应认缴出资额11.905万元,实缴11.905万元),坤维科技的其他股东同意放弃该部分股权的优先购买权。

交易金额:250.00万元,交易进度:进行中,交易标的:坤维(北京)科技有限公司4.239%股权,买方:苏州瀚海皓星投资管理有限公司,卖方:杭州泰之有创业投资合伙企业(有限合伙),交易概述:苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司(以下简称“皓星投资”)与公司关联方珠海横琴赞路二号创业投资基金企业(有限合伙)(以下简称“赞路二号”)共同投资坤维(北京)科技有限公司(以下简称“坤维科技”或“标的公司”),皓星投资以自有资金250万元受让杭州泰之有创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰之有创投”)持有的坤维科技4.239%股权(对应认缴出资额11.905万元,实缴11.905万元),赞路二号以自有资金250万元受让新余泰益投资管理中心(有限合伙)(以下简称“泰益投资”)持有的坤维科技4.239%股权(对应认缴出资额11.905万元,实缴11.905万元),坤维科技的其他股东同意放弃该部分股权的优先购买权。

资金来源:首发A股,发行起始日:2019-07-12,实际募集资金净额:62072.63万元,业绩报告截止日:2022-09-30,尚未使用的资金金额:257671200.00元,募集资金使用率:63.93%