同力日升(605286)资本运作 股票关联交易

项目名称:电扶梯部件生产建设项目,承诺使用募集资金:431070200.00元,已投入募集资金:171999000.00元,建设期:3.00年,税后收益率:18.77%,预测年新增净利润:111275600.0000元,项目简介:　　项目概况.
　　本项目将通过建设电扶梯部件厂房，购置自动化、柔性化生产设备，对扶梯外覆件、扶梯驱动系统及直梯部件进行产能建设建设，以突破以上产品的产能瓶颈，充分满足电梯主机厂的部件市场需求，进一步提升公司市场影响力。项目达产后将新增电扶梯产能7万套/年。
　　项目的选址及土地情况.
　　该项目选址于丹阳经济开发区精密制造产业园内，该项目用地属于工业用地。发行人已与丹阳市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，足额缴纳了出让价款，已于2019年9月6日取得了编号为苏（2019）丹阳市不动产权第0019854号不动产权证。
　　项目建设方案.
　　该项目建设期为36个月。
　　环保情况.
　　根据镇江市生态环境局出具的《关于对<江苏同力日升机械股份有限公司电扶梯部件生产建设项目环境影响报告表>的批复》（镇环审〔2019〕39号），同意项目建设。
　　募投项目具体环保措施如下：
　　①废水.
　　本项目废水主要包括职工生活污水及喷涂废水，主要污染因子为COD、SS、氨氮。本项目废水经厂区环保设施处理后，达标排入丹阳经济开发区污水网管，纳入污水处理厂集中处理。
　　②废气.
　　本项目废气主要包括喷涂烘干废气、切割机焊接过程中产生的废气，经处理后排放或无组织排放。
　　③噪声.
　　本项目噪声主要来自生产用机械设备运行时产生的噪声，在采用有效的隔声、减振、消声等降噪措施后，本项目各类噪声设备对厂界的影响将得到较好的控制。
　　④固体废物.
　　本项目固体废弃物主要为废边角料、漆渣、废乳化液及生活垃圾等。其中，一般工业固废如金属边角料等可收回利用废物，厂区专门堆放，进行定期集中清理；危险废物如废乳化液委托有资质的第三方进行处置；日常生活产生的生活垃圾由当地环卫部门定期清运。
　　项目经济效益分析.
　　达产后销售收入为达产后销售收入为98,060.00万元，达产后净利润为11,127.56万元，税后内部收益率18.77%，税后动态投资回收期（所得税后，含建设期）6.52年。

项目名称:电扶梯部件研发中心建设项目,承诺使用募集资金:55207200.00元,已投入募集资金:49112500.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　项目概况.
　　本项目将通过建设研发中心大楼，购置先进的研发、检测设备，引进高端技术人才，打造集团层面的研发机构，整体统筹公司内部所有业务板块的技术研发工作，高效整合公司内部技术研发资源；同时，借助研发资源整合统筹的契机，项目将研究新产品、新工艺和生产线的自动化升级，不断提升产品生产效率，强化公司核心竞争力。本项目不单独核算效益。该项目建设期为24个月。
　　项目的选址及土地情况.
　　该项目选址于丹阳经济开发区精密制造产业园内，该项目用地属于工业用地。发行人已与丹阳市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，足额缴纳了出让价款，已于2019年9月6日取得了编号为苏（2019）丹阳市不动产权第0019854号不动产权证。
　　环保情况.
　　根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响登记表备案管理办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关规定，公司募集资金投资项目电扶梯部件研发中心建设项目。2019年8月22日，公司在江苏省建设项目环境影响登记表备案系统对电扶梯部件研发中心建设项目环境影响登记表办理了备案并收到备案回执，备案号：201932118100000546。
　　募投项目具体环保措施如下：
　　①废水.
　　本项目废水主要为职工生活污水，生活污水主要污染因子为COD、SS、氨氮，本项目废水经厂区环保设施处理后，达标排入丹阳经济开发区污水网管，纳入污水处理厂集中处理。
　　②噪声.
　　本项目噪声源为样品试制过程中设备产生的机械噪声，在采用有效的隔声、减振、消声等降噪措施后，本项目各类噪声设备对厂界的影响将得到较好的控制。
　　③固体废物.
　　本项目固体废弃物主要为废边角料及生活垃圾等。其中，一般工业固废如金属边角料等可收回利用废物，厂区专门堆放，进行定期集中清理；日常生活产生的生活垃圾由当地环卫部门定期清运。
　　项目实施效益分析.
　　研发中心预期形成的成果包括：
　　（1）培养一批专业的研发团队，为公司的持续创新增添源源不断的动力；
　　（2）形成一批专利或核心技术，在市场竞争中保持强大的优势；
　　（3）为公司的产品结构优化提供不断创新的产品线；
　　（4）研发成果将为生产高质量、低成本的产品提供支持；
　　（5）将研发中心形成的技术成果转化为实际新产品，进一步丰富公司的产品结构。
　　本项目符合国家产业政策及环境保护政策，在技术上是可靠的、经济上是可观的，能够产生很好的经济效益和社会效益。

交易金额:70.00万元,支付方式:现金,交易对方:丹阳市日升企业管理有限公司,交易方式:租赁,关联关系:公司股东,交易简介:2022年度,公司预计与关联方丹阳市日升企业管理有限公司发生租赁的日常关联交易，预计关联交易金额70.0000万元。
20230428：实际发生金额700,000.00元。

交易金额:70.00万元,支付方式:现金,交易对方:丹阳市日升企业管理有限公司,交易方式:租赁,关联关系:公司股东,交易简介:2023年度,公司预计与关联方丹阳市日升企业管理有限公司发生租赁的日常关联交易，预计关联交易金额70.0000万元。

项目名称:补充流动资金项目,承诺使用募集资金:105876900.00元,已投入募集资金:105876900.00元,项目简介:补充流动资金项目

交易金额:24000.00万元,交易进度:完成,交易标的:北京天启鸿源新能源科技有限公司51%股权,买方:江苏同力日升机械股份有限公司,卖方:玖盛熙华(珠海)投资合伙企业(有限合伙),北京合汇创赢新能源合伙企业(有限合伙),交易概述:　　本次交易的交易方式预计为通过向标的公司增资，并通过向其股东北京合汇创赢新能源合伙企业（有限合伙）、玖盛熙华（珠海）投资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金的方式获取标的公司的部分股权，本次交易完成后公司将公司持有标的公司51%股权。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
公司于2022年3月17日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》和《关于现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司51%股权的议案》。

交易金额:70.00万元,支付方式:现金,交易对方:丹阳市日升企业管理有限公司,交易方式:租赁,关联关系:公司股东,交易简介:2021年度,公司预计与关联方丹阳市日升企业管理有限公司发生租赁的日常关联交易，预计关联交易金额70.0000万元。
20220319：实际发生金额70万元

资金来源:首发A股,发行起始日:2021-03-10,实际募集资金净额:59215.43万元,业绩报告截止日:2022-06-30,尚未使用的资金金额:376766614.09元,募集资金使用率:38.18%