益丰药房(603939)资本运作 股票关联交易

期末账面价值:43222.52万元,持有证券类型:A股,持有证券:ST九芝

项目名称:新建连锁药店项目,承诺使用募集资金:680850000.00元,已投入募集资金:552353900.00元,建设期:3.00年,税后收益率:10.39%,项目简介:　　1、项目概况。
　　新建连锁药店项目主要建设项目内容为在湖南、上海、江苏、江西、湖北、广东、河北等省市合计新建连锁门店1,500家。
　　本项目建设拟在湖南、上海、江苏、江西、湖北、广东、河北等省市新建连锁门店，项目建设期为3年。
　　2、项目备案。
　　本项目的投资备案工作已办理完毕。
　　3、项目可行性分析。
　　通过对该项目的技术方案分析、经济效益分析及财务评价，项目具有良好发展前景，能为公司带来较好社会效益和一定的经济效益，项目建设可行。
　　4、项目效益。
　　项目采取边开店、边运营的方式，建设期为三年。从项目建设第一年开始计算，预计第三年开始盈利。本项目预计税后内部收益率10.39%，静态投资回收期（含建设期）7.56年。

项目名称:上海益丰医药产品智能分拣中心项目,承诺使用募集资金:213635400.00元,已投入募集资金:216299300.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　1、项目概况。
　　江苏、上海及江西物流配送中心建设项目包括江苏益丰医药产品分拣加工一期项目、上海益丰医药产品智能分拣中心项目和江西益丰医药产业园建设一期项目。
　　江苏益丰医药产品分拣加工一期项目建设方为江苏益丰医药有限公司，项目目标是建设成为现代化的医药产品智能仓储、分拣中心。项目建成后，主要为公司江苏地区的药品零售门店提供医药产品智能分拣、存储和配送服务，并对产品运输、储存、包装、装卸搬运、流通、配送等诸个环节进行有效集成和整合，从而实现医药流通的高效率和高效益。
　　上海益丰医药产品智能分拣中心项目建设方为上海益丰大药房医药有限公司，项目目标是成为现代化的医药产品分拣加工、物流配送基地，将借助和利用上海优良的通达性与完善的集疏运体系，满足公司上海地区的药品零售门店的医药物流需求。
　　江西益丰医药产业园建设一期项目建设方为江西益丰医药有限公司，项目定位是服务能力强、专业化程度高的现代化医药产品分拣加工、医药配送中心。项目建设通过医药供应管理服务升级，建设成供应链一体化的医药综合仓储配送管理中心，提高江西区域门店配送效率和覆盖面。
　　江苏益丰项目建设位于南京市江宁空港经济开发区，项目建设周期为2年；上海益丰项目建设位于上海市闵行区马桥镇，项目建设周期为2年；江西益丰项目建设位于南昌市南昌高新技术产业开发区，项目建设周期为2年。
　　2、环保情况。
　　本项目的投资备案及环评相关工作已办理完毕。
　　3、项目可行性分析。
　　本项目建设完成后，将提高为区域内门店配送的覆盖能力，有利于公司在各区域加快连锁药店的布局，也为公司在区域市场连锁药店并购整合提供良好的硬件支撑，实现公司的区域聚焦战略；同时，项目建成后，将较大幅度地提高药品的仓储、分拣和物流配送效率，不断提高存货周转率，降低物流配送成本，符合公司未来战略发展方向，项目建设可行。
　　4、项目效益。
　　该项目主要面向公司内部提供药品仓储及物流配送，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。

期末账面价值:59110.64万元,持有证券类型:A股,持有证券:九芝堂

交易金额:4911.06万元,支付方式:现金,交易对方:九芝堂股份有限公司,交易方式:采购商品,销售商品,关联关系:同一关键人员,交易简介:公司及公司控股子公司与九芝堂及其控股子公司2022年9-12月发生的关联交易金额为4,911.06万元,该期间预估的关联交易金额为9,300.00万元。

交易金额:17800.00万元,支付方式:现金,交易对方:九芝堂股份有限公司,交易方式:采购商品,销售商品,关联关系:同一关键人员,交易简介:2023年度,公司预计与关联方九芝堂股份有限公司发生采购商品,销售商品的日常关联交易，预计关联交易金额17800.0000万元。

期末账面价值:32737.96万元,持有证券类型:A股,持有证券:九芝堂

项目名称:老店升级改造项目,承诺使用募集资金:16523600.00元,已投入募集资金:18240700.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　1、项目概况。
　　老店升级改造项目主要建设项目内容是升级改造湖北、江苏、江西、上海、广东、湖南等省市合计538家直营连锁门店。
　　本项目建设位于公司湖北、江苏、江西、上海、广东、湖南等省市的538家直营老店，项目建设期为2年。
　　2、项目备案。
　　本项目的投资备案工作已办理完毕。
　　3、项目可行性分析。
　　本项目建设完成后，将改善老店形象、提高门店辨识度，提升消费者的购物体验和品牌好感，对门店经营产生有利影响，项目建设可行。
　　4、项目效益。
　　该项目产生的经济效益无法直接测算。

交易金额:9300.00万元,支付方式:现金,交易对方:九芝堂股份有限公司,交易方式:采购商品,关联关系:同一关键人员,交易简介:为了规范公司的经营行为,强化关联交易管理,保护股东的合法权益,根据公司与关联方日常经营业务需要及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,预计公司及公司控股子公司与九芝堂股份有限公司(以下简称“九芝堂”)及其控股子公司2022年9月1日至2022年12月31日发生的日常关联交易金额不超过9,300.00万元,并授权公司管理层办理与关联方日常关联交易的具体事宜。2022年9月29日,公司与九芝堂签署了《日常关联交易框架协议》。

项目名称:数字化智能管理平台建设项目,承诺使用募集资金:40000000.00元,已投入募集资金:40025400.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　1、项目概况。
　　数字化智能管理平台建设项目是公司数字化能力建设的核心工程，涉及IT架构、运营体系、财务管理、人力管理、资产管理、仓库配送管理等方面。项目建成后，将提升公司数字化运营能力，准确盘点并管理企业的核心信息资产，实现有效的内外部生态环境资源整合，提高公司适应时代发展的综合竞争力和品牌影响力。
　　项目建设实施主体为公司总部，本项目建设期为2年。
　　2、项目备案。
　　本项目的投资备案工作已办理完毕。
　　3、项目可行性分析。
　　本项目建设完成后，将进一步推进公司数字化转型进程，实现公司生产、经营过程的数字化管理，从而进一步提高公司的运营管理效率，降低管理成本，提升公司整体竞争力，项目建设可行。
　　4、项目效益。
　　该项目产生的经济效益无法直接测算。

项目名称:江西益丰医药产业园建设一期项目,承诺使用募集资金:80000000.00元,已投入募集资金:80192600.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　1、项目概况。
　　江苏、上海及江西物流配送中心建设项目包括江苏益丰医药产品分拣加工一期项目、上海益丰医药产品智能分拣中心项目和江西益丰医药产业园建设一期项目。
　　江苏益丰医药产品分拣加工一期项目建设方为江苏益丰医药有限公司，项目目标是建设成为现代化的医药产品智能仓储、分拣中心。项目建成后，主要为公司江苏地区的药品零售门店提供医药产品智能分拣、存储和配送服务，并对产品运输、储存、包装、装卸搬运、流通、配送等诸个环节进行有效集成和整合，从而实现医药流通的高效率和高效益。
　　上海益丰医药产品智能分拣中心项目建设方为上海益丰大药房医药有限公司，项目目标是成为现代化的医药产品分拣加工、物流配送基地，将借助和利用上海优良的通达性与完善的集疏运体系，满足公司上海地区的药品零售门店的医药物流需求。
　　江西益丰医药产业园建设一期项目建设方为江西益丰医药有限公司，项目定位是服务能力强、专业化程度高的现代化医药产品分拣加工、医药配送中心。项目建设通过医药供应管理服务升级，建设成供应链一体化的医药综合仓储配送管理中心，提高江西区域门店配送效率和覆盖面。
　　江苏益丰项目建设位于南京市江宁空港经济开发区，项目建设周期为2年；上海益丰项目建设位于上海市闵行区马桥镇，项目建设周期为2年；江西益丰项目建设位于南昌市南昌高新技术产业开发区，项目建设周期为2年。
　　2、环保情况。
　　本项目的投资备案及环评相关工作已办理完毕。
　　3、项目可行性分析。
　　本项目建设完成后，将提高为区域内门店配送的覆盖能力，有利于公司在各区域加快连锁药店的布局，也为公司在区域市场连锁药店并购整合提供良好的硬件支撑，实现公司的区域聚焦战略；同时，项目建成后，将较大幅度地提高药品的仓储、分拣和物流配送效率，不断提高存货周转率，降低物流配送成本，符合公司未来战略发展方向，项目建设可行。
　　4、项目效益。
　　该项目主要面向公司内部提供药品仓储及物流配送，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。

交易金额:11900.00万元,交易进度:进行中,交易标的:唐山新兴德顺堂医药连锁有限公司70%股权,买方:益丰大药房连锁股份有限公司,卖方:李军,董军生,交易概述:　　益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“本公司”、“益丰药房”)子公司石家庄新兴药房连锁有限公司(以下简称“新兴药房”或“甲方”)与交易对手方李军、董军生(以下简称“乙方”)以及唐山市德顺堂医药连锁有限公司(以下简称“德顺堂”或“丙方”)共同签署《唐山市德顺堂医药连锁有限公司重组收购框架协议》,由乙方或乙方指定的第三方出资设立新公司(新公司名称拟定为唐山新兴德顺堂医药连锁有限公司,以工商核准为准,以下简称“新公司”),新公司设立后,将唐山德顺堂全部业务和相关资产注入新公司。新兴药房购买重组后的新公司70%股权,重组后的新公司70%股权的收购价格不超过人民币11,900.00万元。

期末账面价值:15546.62万元,持有证券类型:A股,持有证券:九芝堂

交易金额:698000.00万元,支付方式:其他,交易对方:高毅,交易方式:担保,关联关系:公司其它关联方,交易简介:为满足经营发展的需要,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)拟向建设银行、长沙银行、民生银行、浦发银行、招商银行、交通银行、兴业银行、光大银行、华融湘江银行、广发银行、中信银行、平安银行、农业银行、邮储银行共14家银行申请总额不超过698,000.00万元人民币的综合授信额度。
20220601：股东大会通过

交易金额:20400.00万元,交易进度:完成,交易标的:湖南九芝堂医药有限公司51%股权,买方:益丰大药房连锁股份有限公司,卖方:九芝堂股份有限公司,交易概述:益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“本公司”、“益丰药房”或“甲方”)与交易对手方九芝堂股份有限公司(以下简称“九芝堂股份”“交易对方”或“乙方”)共同签署《湖南九芝堂医药有限公司股权转让框架协议》,交易标的为:湖南九芝堂医药有限公司(以下简称“湖南九芝堂”或“丙方”)51%的股权。湖南九芝堂100%股权作价为40,000.00万元,公司将购买湖南九芝堂51%的股权,交易价格为20,400.00万元。

交易金额:42815.78万元,交易进度:进行中,交易标的:九芝堂股份有限公司5.00001%股权,买方:益丰大药房连锁股份有限公司,卖方:李振国,交易概述:　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“益丰药房”）拟以协议转让方式现金收购九芝堂股份有限公司（以下简称“九芝堂”或“目标公司”，股票代码：000989）43,467,800股股份，占目标公司截至2022年3月31日总股本869,354,236股的5.00001%，标的股份每股转让价格9.85元/股，本次交易对价总额428,157,830.00元。

交易金额:190000.00万元,支付方式:其他,交易对方:高毅,交易方式:担保,关联关系:公司其它关联方,交易简介:为满足经营发展的需要,公司拟在第四届董事会第二次会议与2020年年度股东大会、第四届董事会第五次会议的审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》的额度内,向建设银行常德分行、民生银行长沙分行、平安银行长沙分行、浦发银行长沙分行、兴业银行长沙分行合计增加190,000.00万元授信额度。

项目名称:江苏益丰医药产品分拣加工一期项目,承诺使用募集资金:160000000.00元,已投入募集资金:161287700.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　1、项目概况。
　　江苏、上海及江西物流配送中心建设项目包括江苏益丰医药产品分拣加工一期项目、上海益丰医药产品智能分拣中心项目和江西益丰医药产业园建设一期项目。
　　江苏益丰医药产品分拣加工一期项目建设方为江苏益丰医药有限公司，项目目标是建设成为现代化的医药产品智能仓储、分拣中心。项目建成后，主要为公司江苏地区的药品零售门店提供医药产品智能分拣、存储和配送服务，并对产品运输、储存、包装、装卸搬运、流通、配送等诸个环节进行有效集成和整合，从而实现医药流通的高效率和高效益。
　　上海益丰医药产品智能分拣中心项目建设方为上海益丰大药房医药有限公司，项目目标是成为现代化的医药产品分拣加工、物流配送基地，将借助和利用上海优良的通达性与完善的集疏运体系，满足公司上海地区的药品零售门店的医药物流需求。
　　江西益丰医药产业园建设一期项目建设方为江西益丰医药有限公司，项目定位是服务能力强、专业化程度高的现代化医药产品分拣加工、医药配送中心。项目建设通过医药供应管理服务升级，建设成供应链一体化的医药综合仓储配送管理中心，提高江西区域门店配送效率和覆盖面。
　　江苏益丰项目建设位于南京市江宁空港经济开发区，项目建设周期为2年；上海益丰项目建设位于上海市闵行区马桥镇，项目建设周期为2年；江西益丰项目建设位于南昌市南昌高新技术产业开发区，项目建设周期为2年。
　　2、环保情况。
　　本项目的投资备案及环评相关工作已办理完毕。
　　3、项目可行性分析。
　　本项目建设完成后，将提高为区域内门店配送的覆盖能力，有利于公司在各区域加快连锁药店的布局，也为公司在区域市场连锁药店并购整合提供良好的硬件支撑，实现公司的区域聚焦战略；同时，项目建成后，将较大幅度地提高药品的仓储、分拣和物流配送效率，不断提高存货周转率，降低物流配送成本，符合公司未来战略发展方向，项目建设可行。
　　4、项目效益。
　　该项目主要面向公司内部提供药品仓储及物流配送，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。

交易金额:134000.00万元,支付方式:其他,交易对方:高毅,交易方式:担保,关联关系:公司其它关联方,交易简介:为满足经营发展的需要,公司拟在第四届董事会第二次会议与2020年年度股东大会审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》的额度内,向光大银行长沙友谊路支行、广发银行常德分行、兴业银行长沙分行合计申请增加34,000.00万元授信额度。

项目名称:连锁药店建设项目,承诺使用募集资金:1100996200.00元,已投入募集资金:1187821200.00元,建设期:3.00年,税后收益率:16.55%,项目简介:　　连锁药店建设项目概况。
　　本项目拟在3年内在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江等地建设连锁药店共1,000家。公司出于对旗舰店的长期经营稳定性的需要，项目中的5家旗舰店的建设系通过购买商铺产权取得经营场地，其他门店则通过租赁商铺使用权取得经营场地。
　　本项目拟分三年建设共计1,000家门店，分布在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江等六省市。根据目前公司的组织结构及经营管理模式，项目实施方式分别如下：
　　（1）公司直接在湖南省、湖北省投资建设门店，资金主要来源为公司非公开发行股份募集资金。
　　（2）公司控股子公司上海益丰在上海市、浙江省投资建设门店，资金主要来源为公司将本次发行募集资金借款给上海益丰，再由上海益丰负责实施。
　　（3）公司全资子公司江苏益丰在江苏省投资建设门店，资金主要来源为公司将本次发行募集资金借款给江苏益丰，再由江苏益丰负责实施。
　　（4）公司全资子公司江西益丰在江西省投资建设门店，资金来源为公司将本次发行募集资金借款给江西益丰，再由江西益丰负责实施。
　　项目投资和投资效益分析。
　　本项目预计总投资113,030.25万元，其中固定资产投资55,409.97万元，房屋租金18,489.48万元，存货资金投入39,130.80万元。
　　项目采取边开店、边运营的方式，建设期为三年。从项目建设第一年开始计算，预计第四年开始盈利。本项目预计税后内部收益率16.55%，静态投资回收期（含建设期）6.54年。

项目名称:节余募集资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:10481400.00元,已投入募集资金:10481400.00元,项目简介:节余募集资金永久补充流动资金

原始质押股数:470.00万股,预计质押期限:2021-06-25至2022-06-24,出质人:高毅,质权人:国泰君安证券股份有限公司,质押相关说明:高毅于2021年06月25日将其持有的470.0000万股股份质押给国泰君安证券股份有限公司。,解押公告日期:2021-06-29,实际解押日期:2021-06-25,解押相关说明: