奥翔药业(603229)资本运作 股票关联交易

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:64903100.00元,已投入募集资金:65123200.00元,项目简介:补充流动资金

项目名称:高端制剂国际化项目(一期),承诺使用募集资金:279030700.00元,已投入募集资金:71680200.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　项目概况.
本项目总投资51,583.11万元，募集资金投资金额为29,000.00万元。项目总投资额主要包括土建工程、设备购置及安装、其他费用、预备费和铺底流动资金等。
　　本项目建设期为2年，实施主体为发行人全资子公司浙江麒正药业有限公司，建设地点位于台州。

项目名称:特色原料药及关键医药中间体产业化项目(二期),承诺使用募集资金:130000000.00元,已投入募集资金:31574200.00元,项目简介:　　项目概况.
　　本项目总投资16,242.02万元，募集资金投资金额为13,000.00万元。项目总投资额主要包括土建工程、设备购置及安装、其他费用、预备费和铺底流动资金等。
　　本项目计划建设2年，实施主体为发行人，建设地点位于台州。

项目名称:关键药物中间体建设项目,承诺使用募集资金:48579300.00元,已投入募集资金:48665100.00元,建设期:2.00年,预测年新增净利润:115407100.0000元,项目简介:　　项目投资概算.
　　本项目总投资14,707.20万元，其中固定资产投资10,507.20万元，铺底流动资金4,200.00万元。
　　项目实施进度.
　　根据本项目内容和建设进度要求，项目实施期预计需要24个月.
　　项目的环境保护情况.
　　（1）废水项目废水主要为地坪冲洗废水、工艺排水和生产设备的清洗废水。车间排水采用清污分流，清下水及屋面雨水排水汇集后纳入雨水系统；生活污水经化粪池处理后接入厂区污水处理站，处理达标后再排入厂外污水管网；生产废水分质预处理后接入厂区污水处理站，处理达标后再排入厂外污水管网。
　　（2）废气项目废气主要是生产、储存以及溶剂回收过程中产生的无机废气和有机废气。无机废气主要为氯化氢，有机废气主要包括甲醇、乙酸乙酯、二氯甲烷等。
　　公司根据废气的特征，在车间进行分质预处理后收集送入废气总处理系统，根据废气种类，分类处理。对于无机废气，采取水+碱水二级喷淋吸收的方法进一步处理；对于含有无机废气的混合废气，先进行喷淋处理去除无机废气再进入废气集中处理装置。
　　（3）固废项目产生的固废主要有高沸物、废溶剂、废盐、废水站污泥、生活垃圾等。
　　废固分类收集，分类存放，分类处理。不能综合利用的高沸物、废活性炭、废溶剂、废盐等固废作为危险固废，送往园区危险固废处理中心；生活垃圾经厂内收集后统一由环卫部门清运。
　　项目选址.
　　项目实施地在浙江奥翔药业股份有限公司厂区，位于浙江省化学原料药基地临海园区内，属于国家级原料药生产基地。
　　公司已经以出让方式取得土地使用权，土地出让金已全额支付，土地证号分别为临杜国用（2015）第0317号、临杜国用（2015）第0318号、临杜国用（2015）第0319号、临杜国用（2015）第0320号，土地使用权面积共计103,403.89平方米。本项目布置在厂区内规划预留场地上。
　　项目的组织和实施.
　　本项目以浙江奥翔药业股份有限公司为主体组织实施。
　　截至本招股意向书签署之日，本项目已完成了可行性论证、项目备案和项目环评等前期工作。
　　项目经济效益分析.
　　本项目建设期约2年，不同的产品具有不同的达产期，至投产第三年全部产品均可达产100%。

项目名称:特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目,承诺使用募集资金:407940400.00元,已投入募集资金:197312600.00元,建设期:2.00年,预测年新增净利润:169798900.0000元,项目简介:　　1、项目基本情况和投资概算
　　本项目为特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目，规划建设期2年，实施主体为奥翔药业。该项目总投资44,910.63万元，其中建设投资42,796.43万元，铺底流动资金2,114.21万元。
　　2、项目建设的具体内容
　　本次项目的产品主要包括5个原料药产品和7个医药中间体产品，5个原料药产品分别为拉坦前列素硝酸酯、非布司他、阿哌沙班、舒更葡糖钠、咪达普利盐酸盐，7个医药中间体产品分别为SK01、SK03、AGN-H、AGN-L、LA-05、BAL-01、BAL-02。
　　3、项目备案与环境保护评估情况
　　本次募集资金投资项目于2020年1月15日在台州市临海市经济和信息化局完成立项备案，于2020年3月18日获得台州市生态环境局下发的《关于浙江奥翔药业股份有限公司特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目环境影响报告书的批复》（台环建[2020]6号文）。
　　4、项目的经济效益分析
　　经测算，本项目全部达产后正常年份可实现销售收入64,694.69万元，净利润16,979.89万元。

交易金额:23031.88万元,交易进度:完成,交易标的:浙江麒正药业有限公司部分股权,买方:浙江奥翔药业股份有限公司,卖方:,交易概述:江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以募集资金向麒正药业实缴前期未缴注册资本5,000万元,并以募集资金向麒正药业增加注册资本2,000万元、增加资本公积210,318,752.57元。

支付方式:股权,交易对方:郑志国,交易方式:非公开发行股票,关联关系:公司股东,公司其它关联方,交易简介:根据《浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》,公司控股股东、实际控制人郑志国先生、上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)管理的基金苏州礼康股权投资中心(有限合伙)(以下简称“苏州礼康”)、上海涌铧投资管理有限公司(以下简称“上海涌铧”)以其新设的基金参与认购公司本次非公开发行A股股票。认购人分别与公司签署《附条件生效的股票认购协议》(以下简称“《认购协议》”),上述《认购协议》在公司本次非公开发行A股股票获得公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准后生效。
20200512：股东大会通过
20200522：浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201100)。中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审核,认为申请材料符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
20200617：近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201100号)。中国证监会依法对《浙江奥翔药业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
20200629：2020年非公开发行股票的发行价格由23.31元/股调整为16.60元/股。2020年非公开发行股票的发行数量由不超过15,015,014股(含本数)调整为不超过21,084,336股(含本数)。
20200704：公司收到上述通知书后,与相关中介机构对所列问题进行了认真核查和逐项落实。公司现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照通知书的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
20200717：2020年7月16日,公司召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》。
20200727：浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“奥翔药业”、“公司”)于2020年7月24日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票事项、撤回申请文件并重新申报的议案》。
20200807：股东大会通过。
20200819：近日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2020]81号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,中国证监会决定终止对公司前次非公开发行A股股票行政许可申请的审查。公司于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202166)。中国证监会对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审核,认为申请材料符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
20200905：关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
20200911：浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202166号)。具体内容详见公司于2020年9月5日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2020-081)。公司收到上述通知书后,与相关中介机构对所列问题进行了认真核查和逐项落实。公司现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照通知书的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。2020年9月10日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》。
20200926：浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好浙江奥翔药业非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。公司会同相关中介机构就告知函所提出的问题进行了认真核查和逐项落实,并就相关问题进行说明和回复。
20200928:2020年9月27日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
20201029：近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2694号)
20201223：公司本次发行新增股份的登记托管手续于2020年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
20220906：2022年9月5日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
20221001：浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2237号)
20230131：披露奥翔药业非公开发行股票发行情况报告书。
20230207：公司本次发行新增股份的登记托管手续于2023年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

资金来源:增发A股,发行起始日:2023-02-03,实际募集资金净额:47393.38万元

项目名称:特色原料药建设项目,承诺使用募集资金:151352800.00元,已投入募集资金:157035100.00元,建设期:2.00年,预测年新增净利润:385829200.0000元,项目简介:　　项目的主要内容.
　　为进一步扩展公司的原料药产品链，丰富产品结构，优化业务架构，公司拟通过募集资金建设特色原料药建设项目。该项目共包含10种原料药产品，种类涉及糖尿病药物、心血管药物、抗菌药物、痛风药物、前列腺素及衍生物、肝病药物、哮喘药物.
　　项目投资概算.
　　本项目总投资45,821.50万元，其中固定资产投资35,021.50万元，铺底流动资金10,800.00万元。
　　项目实施进度.
　　根据本项目内容和建设进度要求，项目实施期预计需要24个月.
　　项目的环境保护情况.
　　（1）废水项目废水主要为生产废水、冲洗废水和生活废水。车间排水采用清污分流，清下水及屋面雨水排水汇集后纳入雨水系统；生活污水经化粪池处理后接入厂区污水处理站，处理达标后再排入厂外污水管网；生产废水分质预处理后接入厂区污水处理站，处理达标后再排入厂外污水管网。
　　（2）废气项目废气主要是生产和储存过程中产生的无机废气和有机废气。
　　无机废气主要为氯化氢，有机废气主要包括甲醇、乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷等。公司根据废气的特征，在车间进行分质预处理后收集送入废气总处理系统，根据废气种类，分类处理。对于无机废气，采取水+碱水二级喷淋吸收的方法进一步处理；对于含有无机废气的混合废气，先进行喷淋处理去除无机废气再进入废气集中处理装置。
　　（3）固废项目产生的固废主要有蒸馏残渣、废活性炭、过滤废渣、脱色压滤废渣废、催化剂、废水处理污泥、废包材、废溶剂、生活垃圾等。废固分类收集，分类存放，分类处理。不能综合利用的高沸物、废活性炭、废盐等固废作为危险固废，送往园区危险固废处理中心；生活垃圾经厂内收集后统一由环卫部门清运。
　　项目选址.
　　项目实施地在浙江奥翔药业股份有限公司厂区，位于浙江省化学原料药基地临海园区内，属于国家级原料药生产基地。
　　公司已经以出让方式取得土地使用权，土地出让金已全额支付，土地证号分别为临杜国用（2015）第0317号、临杜国用（2015）第0318号、临杜国用（2015）第0319号、临杜国用（2015）第0320号，土地使用权面积共计103,403.89平方米。本项目布置在厂区内规划预留场地上。
　　项目的组织和实施.
　　本项目以浙江奥翔药业股份有限公司为主体组织实施。
　　截至本招股意向书签署之日，本项目已完成了可行性论证、项目备案和项目环评等前期工作。
　　项目经济效益分析.
本项目建设期约2年，不同的产品具有不同的达产期，至投产第四年全部产品均可达产100%。

交易金额:3500.00万元,交易进度:进行中,交易标的:上海以康二期股权投资合伙企业(有限合伙)11.6667%出资额,买方:浙江奥翔药业股份有限公司,卖方:,交易概述:为优化公司资金配置,提早发掘未来医药行业优质资产,公司于2022年3月7日与各合伙人签署《上海以康二期股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,公司将作为有限合伙人认缴出资额人民币3,500万元,占标的基金总认缴出资额的11.6667%。

交易金额:8835.00万元,交易进度:完成,交易标的:位于浙江头门港经济开发区南洋八路与东海第七大道交叉口东南角的国有建设用地使用权,买方:浙江奥翔药业股份有限公司,卖方:临海市自然资源和规划局,交易概述:　　近期，公司按照相关法律规定和法定程序参与了浙江头门港经济开发区南洋八路与东海第七大道交叉口东南角地块使用权的挂牌出让竞拍，最终以8,835万元人民币竞得上述地块149970平方米的国有建设用地使用权，并与临海市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号：3310822020A21049。

资金来源:增发A股,发行起始日:2020-12-21,实际募集资金净额:40794.04万元,业绩报告截止日:2022-07-15,尚未使用的资金金额:308587390.24元,募集资金使用率:26.30%

交易金额:200.00万元,支付方式:现金,交易对方:上海礼瀚生物科技合伙企业(有限合伙),苏州礼瑞股权投资中心(有限合伙),苏州礼康股权投资中心(有限合伙),交易方式:共同投资,关联关系:同一关键人员,交易简介:上海礼瀚生物科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海礼瀚”)、苏州礼瑞股权投资中心(有限合伙)(以下简称“苏州礼瑞”)、苏州礼康股权投资中心(有限合伙)(以下简称“苏州礼康”)的实际控制人均为公司现任董事陈飞,上述公司已分别认购英派药业公司11.47%、5.29%、3.25%的股权,本次奥翔香港公司以自有资金认购英派药业公司1%股权,构成与关联方共同投资类关联交易。

交易金额:200.00万元,交易进度:进行中,交易标的:Impact Therapeutics Holding Limited1%股权,买方:奥翔(香港)实业有限公司,卖方:Impact Therapeutics Holding Limited,交易概述:　　为满足公司海外市场未来长期的业务发展需求，进一步扩大医药产业布局，实现公司战略发展目标和提升公司的持续竞争力，公司全资子公司奥翔香港公司与英派药业公司于2020年11月27日签订了《股份认购协议》，奥翔香港公司将出资200万美元，持有英派药业公司1%股权。

交易金额:400.00万元,支付方式:现金,交易对方:浙江中欣氟材股份有限公司,杭州泽邦科技有限公司,交易方式:购买原材料,接受劳务,关联关系:同一关键人员

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:66061900.00元,已投入募集资金:66063400.00元,项目简介:补充流动资金

资金来源:首发A股,发行起始日:2017-04-26,实际募集资金净额:26599.40万元,业绩报告截止日:2021-06-30,尚未使用的资金金额:15638700.00元,募集资金使用率:96.28%