万朗磁塑(603150)资本运作 股票关联交易

交易金额:29600.00万元,支付方式:股权,交易对方:时乾中,交易方式:非公开发行股票,关联关系:公司股东,公司其它关联方,交易简介:2023年12月20日,公司与控股股东、实际控制人时乾中先生签署了《安徽万朗磁塑股份有限公司与时乾中之附生效条件的股份认购协议》(以下简称“《附生效条件的股份认购协议》”),公司拟向时乾中先生发行A股股票,募集资金总额不超过29,600.00万元(含)。同日,公司召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》等议案。上述关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。

原始质押股数:376.00万股,预计质押期限:2023-09-05至2026-09-02,出质人:时乾中,质权人:国金证券股份有限公司,质押相关说明:时乾中于2023年09月05日将其持有的376.0000万股股份质押给国金证券股份有限公司。,解押公告日期:2023-09-07,实际解押日期:2023-09-05,解押相关说明:

项目名称:门封生产线升级改造建设项目,承诺使用募集资金:267466400.00元,已投入募集资金:4033500.00元,建设期:3.00年,税后收益率:19.44%,预测年新增净利润:29192500.0000元,项目简介:　　1、项目概况。
　　为了适应冰箱行业的发展，同时考虑到公司现有生产线自动化水平情况，公司拟对30条冰箱门封生产线进行升级改造，提升原有冰箱门封生产线的自动化水平和产能利用率，降低人工成本；同时，提升产品制造精度、降低废品率、提升产品品质，增强产品市场竞争力，为满足日益增长的订单需求奠定坚实基础。本项目计划建设期为36个月。
　　2、环保情况。
　　本项目拟使用募集资金投入144.00万元用于购买环保设备，采取的环保措施如下：
　　（1）废气
　　本项目大气污染物主要为生产过程中产生的废气，公司将采用集气罩+活性炭处理，公司将采用集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置处理后，通过高排气筒达标排出。
　　（2）废水
　　本项目污水来源是生活污水和生产废水。本项目生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管网，生产废水经厂区污水处理站处理达标后，排入污水管网，由污水处理厂进一步处理。
　　（3）噪声
　　本项目噪声源主要是机械设备、通风排风设备。采取下列措施治理：
　　①从声源处抑制噪声。通过改进设备结构、提高设备精度、选用新型设备方
　　法等一系列措施降低声源噪声。风机安装减振装置。
　　②在噪声传播途径上降低噪声，采取吸声、隔声、消声、阻压减振等措施。
　　粘贴吸声材料，以有效降低噪声。
　　（4）固体废物
　　本项目产生的固体废物主要为生活垃圾及边角料，生活垃圾委托环卫部门定期清运，边角料可返工重复利用。
　　3、项目选址。
　　本项目建设地址为合肥市经济技术开发区汤口路678号。
　　本项目建设在公司自有厂房内，已取得不动产权证书，证书编号：皖（2016）合不动产权第0145388号。
　　4、项目效益。
　　内部收益率(IRR)税后19.44%、静态回收期税后6.44年、达产期年均营业收入17185.18万元、达产期年均净利润2919.25万元、达产期年均息税后投资净利率10.91%。

项目名称:研发中心建设项目,承诺使用募集资金:145691500.00元,已投入募集资金:46310100.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　1、项目概况。
　　近年来，随着冰箱门封技术水平的快速发展，公司技术创新需求正在不断增加。为了满足未来业务的发展和规模的扩张，公司拟规划建设新的研发中心，用于公司现有技术整合以及新课题的研发。本项目实施完成后将通过改善研发环境、购置先进研发设备、引进优秀研发人才等进一步提高公司的研发能力和自主创新能力，保证公司产品技术先进性的同时不断扩充、完善公司产品线，巩固并强化公司行业地位和市场份额。本项目计划建设期为24个月。
　　2、环保情况。
　　本项目主要污染源污染物为研发及产品小试过程中产生的有机废气、噪声、生活废水、固体废弃物和生活垃圾。本项目利用已有的环保设施处理相关废弃物，采取的环保措施如下：
　　（1）废气
　　本项目大气污染物主要为实验过程中间歇产生的有机废气等，将可能产生废气的实验在固定的隔离间进行，并且设置集气罩+活性炭装置处理废气。
　　（2）废水
　　本项目生活污水经化粪池处理后排入污水管网，由污水处理厂进一步处理。
　　（3）固体废弃物
　　本项目产生的固体废物主要为生活垃圾及实验残渣，生活垃圾交由环卫部门定期清运。实验室设置专门的废液缸，收集后交由有资质的单位统一处理。
　　（4）噪音
　　本项目噪声源主要是小试机械设备、通风排风设备。采取下列措施治理：
　　①从声源处抑制噪声。通过改进设备结构、提高设备精度、选用新型设备方
　　法等一系列措施降低声源噪声。风机安装减振装置。
　　②在噪声传播途径上降低噪声，采取吸声、隔声、消声、阻压减振等措施。
　　粘贴吸声材料，以有效降低噪声。
　　3、项目选址。
　　本项目建设地址为合肥市经济技术开发区汤口路678号。
　　本项目建设用地已取得不动产权证书，证书编号：皖（2016）合不动产权第0145391号。

项目名称:信息化建设项目,承诺使用募集资金:59768800.00元,已投入募集资金:8551600.00元,建设期:3.00年,项目简介:　　1、项目概况。
　　为匹配企业发展战略，更好地支撑公司经营发展及管理提升需要，根据公司信息化建设和运营的现状，结合公司发展战略对信息化建设的需求，公司拟构建更加系统、稳定、高效的信息化系统，在公司生产自动化全面提升的同时，以信息化手段助力公司制造与管理的数字化转型。本项目建设期为36个月。
　　2、环保情况。
　　本项目不产生废气、废水、固体废弃物等污染物，符合国家相关环保标准和要求。
　　3、项目选址。
　　本项目建设地址为合肥市经济技术开发区汤口路678号。
　　本项目建设所需房屋已取得不动产权证书，证书编号：皖（2016）合不动产权第0145391号。

交易金额:4000.00万元,交易进度:完成,交易标的:合肥浩澜工研科技创业投资合伙企业(有限合伙)20%份额,买方:安徽万朗磁塑股份有限公司,卖方:,交易概述:　　安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为有限合伙人以自有资金人民币4,000.00万元参与投资合肥浩澜,占合肥浩澜目标募集规模的20%,公司以认缴出资额4,000.00万元为限对合伙企业债务承担责任。

交易金额:5000.00万元,支付方式:现金,交易对方:安徽神祥科技有限公司,交易方式:原材料,销售产品等,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:2023年预计与安徽神祥科技有限公司发生原材料,销售产品等关联交易金额5000.00万元。

交易金额:2750.00万元,支付方式:现金,交易对方:安徽神祥科技有限公司,交易方式:原材料,销售产品等,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:2022年12月及2023年预计与安徽神祥科技有限公司发生原材料,销售产品等关联交易金额2,750万元。
20230412：2022年12月实际发生金额209.66万元

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:100000000.00元,已投入募集资金:100509100.00元,项目简介:补充流动资金

交易金额:11500.00万元,交易进度:进行中,交易标的:荆州万朗磁塑制品有限公司部分股权,滁州万朗家电配件有限公司部分股权,买方:安徽万朗磁塑股份有限公司,卖方:,交易概述:　　根据安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展目标和需要，为增强全资子公司荆州万朗磁塑制品有限公司（以下简称“荆州万朗”）及滁州万朗家电配件有限公司（以下简称“滁州万朗”）的竞争能力及运营能力，充实其资本实力，促进业务发展，公司拟以自有资金人民币8,600.00万元对荆州万朗进行增资，以自有资金人民币2,900.00万元对滁州万朗进行增资。

交易金额:3604.93万元,交易进度:完成,交易标的:安徽鼎封橡胶减震技术有限公司部分股权,买方:安徽万朗磁塑股份有限公司,卖方:刘为,交易概述:　　公司拟以股权转让与增资方式投资鼎封橡胶。其中公司拟以人民币3,848,430.00元受让刘为持有的鼎封橡胶10%股权，同时，对鼎封橡胶增资32,200,897.00元，鼎封橡胶其他股东同意放弃优先购买权和对本次增资的优先认缴权。本次股权转让与增资完成后，公司将持有鼎封橡胶51%股权。

交易金额:3166.54万元,交易进度:进行中,交易标的:合肥晟泰克汽车电子股份有限公司3.0077%股权,买方:安徽万朗磁塑股份有限公司,卖方:合肥利港朗轩投资合伙企业(有限合伙),上海旭强投资中心(有限合伙),交易概述:　　公司拟以人民币26,388,196.53元受让合肥利港朗轩投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“利港朗轩投资”)持有的晟泰克1,573,256股股份(占晟泰克全部注册资本的2.5064%),以人民币5,277,175.83元受让上海旭强投资中心(有限合伙)(以下简称“旭强投资”)持有的晟泰克314,651股股份(占晟泰克全部注册资本的0.5013%),本次股份转让完成后,公司将持有晟泰克3.0077%股权。本次交易作价依据交易对手方的投资本金及投资期间利息。根据利港朗轩投资及旭强投资与许永华关于合肥晟泰克汽车电子股份有限公司股份转让协议书及补充协议以及回购款支付承诺,自投资款支付日至2022年9月30日期间利息按年利率按1%计算,2022年10月1日起利息按年利率按6.5%计算,计息日至2022年11月1日止。交易对手利港朗轩投资投资本金为25,000,032.72元,旭强投资投资本金为5,000,000.00元。

交易金额:1022.68万元,交易进度:进行中,交易标的:合肥达悦电子科技有限公司73.9994%股权,买方:安徽万朗磁塑股份有限公司,卖方:禹春雨,陈春霞,肖圣,张明博,郑洪刚,杨琳琳,刘静,陈思奇,交易概述:　　公司拟以人民币1,022.68万元受让达悦电子73.9994%股权，本次股权转让完成后，公司将持有达悦电子73.9994%股权。
　　本次投资参考中水致远评报字[2022]第020539号评估报告（评估基准日为2022年3月31日）作为交易各方协商作价的依据。采用资产基础法和收益法两种评估方法，评估结论采用收益法的测算结果，经评估达悦电子全部股东权益评估值为1,320万元，与账面净资产（所有者权益）962.89万元相比评估增值357.11万元，增值率37.09%。公司本次受让达悦电子73.9994%股权价款参照评估值协商确定为1,022.68万元。

交易金额:5126.00万元,交易进度:进行中,交易标的:位于泰国是拉差市奔县品通工业园内的工业用地,买方:万朗磁塑集团(泰国)有限公司,卖方:Pinthong Industrial Park Public Company Limited,交易概述:　　基于泰国万朗业务发展目标和经营需要，为扩大生产规模，泰国万朗拟与品通工业园签订土地买卖协议，以自有资金购买位于泰国是拉差市奔县品通工业园内的工业用地，在该地块上新建厂房，用于泰国万朗的基地建设和生产经营，总投资约2,567.00万元人民币。

交易金额:3177.75万元,支付方式:现金,交易对方:合肥雪祺电气股份有限公司,交易方式:销售产品等,关联关系:同一关键人员,交易简介:公司2021年与合肥雪祺电气股份有限公司实际发生金额3177.7548万元。
20220511：股东大会通过

交易金额:15600.00万元,交易进度:进行中,交易标的:安徽万朗家电部件有限公司部分股权,买方:安徽万朗磁塑股份有限公司,卖方:,交易概述:根据安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展目标和需要,为增强全资子公司安徽万朗家电部件有限公司(以下简称“万朗部件”)的资本实力,促进其业务发展,公司拟以自有资金人民币15,600万元对全资子公司万朗部件进行增资。

资金来源:首发A股,发行起始日:2022-01-13,实际募集资金净额:57292.67万元,业绩报告截止日:2022-12-31,尚未使用的资金金额:425902044.88元,募集资金使用率:26.57%