ST通葡(600365)资本运作 股票关联交易

交易金额:33850.08万元,支付方式:股权,交易对方:安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙),交易方式:向特定对象发行股票,关联关系:公司股东,交易简介:公司拟向控股股东安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“安吉众虹”)发行股票,发行股票数量不超过128,220,000股(含本数),募集资金总额不超过33,850.08万元(含本数),在扣除相关发行费用后,拟用于葡萄酒厂房建设项目、电子商务网络营销平台升级项目、补充流动资金及偿还负债。
20230712：2023年7月11日,公司收到上海证券交易所《关于通化葡萄酒股份有限公司向特定对象发行股票有关事项的问询函》(上证公函【2023】0867号。
20230719：公司就《问询函》相关问题回复，披露通化葡萄酒股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)。

交易金额:24000.00万元,支付方式:现金,交易对方:深圳市前海现在商业保理有限公司,交易方式:贷款,关联关系:公司其它关联方,交易简介:2023年度,公司预计与关联方深圳市前海现在商业保理有限公司发生贷款的日常关联交易，预计关联交易金额24,000万元。
20230523：股东大会通过

交易金额:15627.00万元,支付方式:现金,交易对方:深圳市前海现在商业保理有限公司,交易方式:贷款,关联关系:公司其它关联方,交易简介:2022年度,公司预计与关联方深圳市前海现在商业保理有限公司发生贷款的日常关联交易，预计关联交易金额18000.0000万元。
20220520：股东大会通过
20230429：实际发生金额15,627万元
20230523：股东大会通过

交易金额:7930.00万元,支付方式:现金,交易对方:深圳市前海现在商业保理有限公司,交易方式:贷款,关联关系:公司其它关联方,交易简介:2021年度,公司预计与关联方深圳市前海现在商业保理有限公司发生贷款的日常关联交易，预计关联交易金额12000.0000万元。
20210521：股东大会通过
20220423：2021年实际发生金额为7,930万元。
20220520：股东大会通过

交易金额:17000.00万元,支付方式:股权,交易对方:宿迁众晟科技有限公司,交易方式:非公开发行股份,关联关系:潜在股东,公司其它关联方,交易简介:通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)拟以非公开发行股票方式,募集资金总额不超过17,000万元(含本数),发行股份数量不超过1亿股(含本数)。本次非公开发行股票的发行对象宿迁众晟科技有限公司(简称“众晟科技”)系公司关联方吴玉华、陈晓琦共同控制的公司,发行后众晟科技将成为公司的控股股东,吴玉华、陈晓琦将成为公司的实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定,本次交易构成关联交易。
20210928：股东大会通过
20211105：通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212922),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。
20211117：通化葡萄酒股份有限公司(简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212922号)。中国证监会依法对公司提交的《通化葡萄酒股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
20211211：2021年12月10日,公司召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》,对《通化葡萄酒股份有限公司2021年度非公开发行股票预案》进行修订。
20220129：司为本次发行聘请的律师事务所因其为其他公司提供的法律服务被中国证监会立案调查,公司于2022年1月26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(212922号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的有关规定,中国证监会决定中止对公司本次发行申请的审查。
20220225：通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(212922号)。
20220312：通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月10日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》,同意终止本次非公开发行股票事项,并已向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请材料。
20220324：2022年3月22日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2022]30号)

交易金额:4000.00万元,支付方式:现金,其他,交易对方:吴玉华,陈晓琦,安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙),交易方式:担保,借款,关联关系:公司股东,交易简介:公司关联方吴玉华、陈晓琦和安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“安吉众虹”)拟向通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司提供担保及借款。本次担保及借款无需公司及下属子公司提供任何抵押或反担保。

交易金额:2478.00万元,支付方式:现金,交易对方:深圳市前海现在商业保理有限公司,交易方式:商业保理服务,关联关系:公司其它关联方,交易简介:2020年度,公司预计与关联方深圳市前海现在商业保理有限公司发生商业保理服务的日常关联交易，预计关联交易金额12000.0000万元。
20200520：股东大会通过
20210430：2020年实际发生金额2478万元。
20210521：股东大会通过

交易金额:26507.61万元,交易进度:进行中,交易标的:北京九润源电子商务有限公司49%股权,买方:通化葡萄酒股份有限公司,卖方:吴玉华,陈晓琦,交易概述:公司拟以所持有债权、现金为对价,收购吴玉华、陈晓琦所持公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司49%少数股权。按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定,吴玉华、陈晓琦为持有公司重要子公司10%以上股份的股东,同时根据协议安排两人即将成为直接或间接持有上市公司5%以上股权的自然人,构成本公司的关联自然人,故本次股权收购构成关联交易。交易价格由评估价值确定。

交易金额:6205.80万元,交易进度:完成,交易标的:通化葡萄酒股份有限公司5.0047%股权,买方:安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙),卖方:吉祥大酒店有限公司,刘淑兰,杜颖等,交易概述:2021年3月17日,安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“安吉众虹”)与吉祥大酒店有限公司(以下简称“吉祥大酒店”)、杜颖、姜野、刘淑兰、王春海签署《股份转让协议》,安吉众虹通过协议转让的方式受让上市公司20,018,700股股份,占上市公司总股本的5.0047%。

交易金额:6205.80万元,转让比例:5.00%,股权转让方:吉祥大酒店有限公司,刘淑兰,杜颖等,标的公司名称:通化葡萄酒股份有限公司,股权受让方:安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙),交易简介:2021年3月17日,安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“安吉众虹”)与吉祥大酒店有限公司(以下简称“吉祥大酒店”)、杜颖、姜野、刘淑兰、王春海签署《股份转让协议》,安吉众虹通过协议转让的方式受让上市公司20,018,700股股份,占上市公司总股本的5.0047%。

交易金额:26507.61万元,支付方式:现金,债权,交易对方:吴玉华,陈晓琦,交易方式:购买股权,关联关系:潜在股东,公司其它关联方,交易简介:公司拟以所持有债权、现金为对价,收购吴玉华、陈晓琦所持公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司49%少数股权。按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定,吴玉华、陈晓琦为持有公司重要子公司10%以上股份的股东,同时根据协议安排两人即将成为直接或间接持有上市公司5%以上股权的自然人,构成本公司的关联自然人,故本次股权收购构成关联交易。交易价格由评估价值确定。

项目名称:高品质甜型葡萄酒技术改造项目,承诺使用募集资金:121060000.00元,已投入募集资金:63126231.63元,预测年新增净利润:16650000.0000元,项目简介:　　公司将在现有厂区建设高品质甜型葡萄酒技术改造项目，本项目总投资12,106万元，拟使用募集资金不超过12,106万元。本项目建成达产后，每年将形成销售收入14,687万元，净利润1,665万元，经济效益良好。

项目名称:葡萄酒营销网络建设项目,承诺使用募集资金:72000000.00元,已投入募集资金:79047245.00元,预测年新增净利润:12260000.0000元,项目简介:　　为巩固和扩大产品销售区域和受众人群，经过比较、筛选，公司拟在北京、长春、吉林和大连分别建设一家高档葡萄酒旗舰店。
　　旗舰店选择长春，主要理由是：长春为公司本部所在地省会，拟采取租赁方式在长春净月开发区建设1家葡萄酒旗舰店。
　　对外收购公司方案：
　　通过对外收购渠道公司，可进一步增强公司经营规模和竞争优势，加强业务渠道、产品组合、人力结构等各方面整合，从而全面实现公司的产品推广和区域扩张。具体如下：
　　公司计划使用营销网络建设募集资金3000万元收购北京九润源公司（以下简称“目标公司1”），目标公司1估值待审计评估结果确定，收购完成后公司投资占目标公司1总股本的51%，目标公司1主要从事酒水网络销售；公司计划使用营销网络建设资金2125万元收购吉林省鑫之诚商贸有限公司（以下简称“目标公司2”），收购完成后公司投资占目标公司2的100%，目标公司2在长春市黄金位置拥有门市房产，可以使公司建设品牌展示中心和产品营销中心。
　　“连锁专营店”建设方案：
　　根据当前市场状况，公司计划建设300个特许加盟“连锁专营店”，其中吉林不少于100家，辽宁和黑龙江各约50家，其他地区不超过100家。
　　项目投资概算：
　　（1）长春净月项目投资3,000万元（其中房屋租赁费500万元，装修费1500万元，设备费500万元，铺底流动资金500万元）；（2）“连锁专营店”投资1,200万元（其中每家店面4万元，包括门牌、形象墙、展架、酒柜等）；（3）对外收购公司项目投资5,125万元。
　　新项目总投资9,325万元,如果出现资金缺口由公司自有资金解决。
　　经测算，营销网络项目将维持原项目的效益预测，即完工达产后形成销售收入11,829万元，净利润1,226万元。
　　营销网络建设项目实施主体、实施地点、实施期限：
　　1、实施主体为本公司；2、实施地点为选择以东北三省为主覆盖全国范围内的具有重要市场潜力的城市，包括但不限于原有区域销售公司所在区域；3、营销网络建设项目实施期限的完成日期为2015年底。
　　

项目名称:结余募集资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:75828900.00元,项目简介:结余募集资金永久补充流动资金

交易金额:11538.00万元,支付方式:现金,交易对方:深圳市前海现在商业保理有限公司,交易方式:商业保理服务,关联关系:公司其它关联方,交易简介:2019年4月11日,北京九润源电子商务有限公司(“九润源”)与深圳市前海现在商业保理有限公司(“前海保理”)签订了《商业保理服务框架协议》(“保理协议”),约定九润源在前海保理办理有追索权保理业务。
20190517：股东大会通过
20200429：2019年日常关联交易实际发生额为11,538.00万元。
20200520：股东大会通过

交易进度:进行中,交易标的:南京通葡股权投资基金(有限合伙)6000万元份额,买方:成都工投美吉投资有限公司,成都蓉台国际企业有限公司,严智等,卖方:通化葡萄酒股份有限公司,交易概述:　　通化葡萄酒股份有限公司,拟转让2500万认缴份额给成都工投美吉投资有限公司,占基金总额的31.25%;通化葡萄酒股份有限公司,拟转让500万认缴份额给成都蓉台国际企业有限公司,占基金总额的6.25%。通化葡萄酒股份有限公司,拟转让300万认缴份额给四川泰通源实业集团有限公司,占基金总额的3.75%。通化葡萄酒股份有限公司,拟转让1500万认缴份额给自然人严智,占基金总额的18.75%。通化葡萄酒股份有限公司,拟转让1200万认缴份额给自然人颜涛,占基金总额的15.00%。

原始质押股数:1200.00万股,出质人:尹兵,质权人:长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行,质押相关说明:尹兵先生将其持有的12,000,000股公司无限售流通股质押给长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行,质押登记日期为2019年5月9日,占本公司总股本的3.00%。,解押公告日期:2019-05-14,实际解押日期:2019-05-09,解押相关说明:

交易金额:9853.00万元,支付方式:现金,交易对方:深圳市前海现在商业保理有限公司,交易方式:保理融资,关联关系:公司其它关联方,交易简介:2017年1-12月,公司与前海保理之间的保理融资累计发生额为58,150,000元,履约情况良好。根据保理协议,在本协议有效期内的保理额度不超过120,000,000元。该保理额度为循环额度,即在本协议效期内的任何时间,前海保理向九润源提供的未获清偿的融资款总额不得超过该保理额度。因此,预计2018年发生额度上限为120,000,000元。
20180628：股东大会通过
20190413：2018年日常关联交易实际发生额为9,853万元。

原始质押股数:4283.00万股,出质人:吉林省吉祥嘉德投资有限公司,质权人:吉林银行股份有限公司大连分行,质押相关说明:吉林省吉祥嘉德投资有限公司于2019年01月08日将其持有的4283.0000万股股份质押给吉林银行股份有限公司大连分行。,解押公告日期:2019-01-10,实际解押日期:2019-01-08,解押相关说明: