维科技术(600152)资本运作 股票关联交易

项目名称:年产2GWh钠离子电池项目,承诺使用募集资金:200000000.00元,已投入募集资金:81967768.00元,建设期:2.00年,税后收益率:17.20%,项目简介:　　1、项目名称：年产2GWh钠离子电池项目
　　2、实施主体：南昌维科电池有限公司，维科技术直接持有南昌电池100%的股权。
　　3、实施地点：本项目实施地点为江西省南昌市新建区
　　4、建设周期：24个月
　　5、项目建设内容：年产2GWh钠离子电池，项目占地面积约30,000平方米。
　　6、项目投资计划
　　本项目总投资金额68,211.00万元，其中拟使用募集资金20,000.00万元。
　　7、项目投资进度及回收期
　　本项目建设周期24个月，项目静态投资回收期6年（含建设期），达产后税后财务内部收益率17.2%。

项目名称:年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目,承诺使用募集资金:530000000.00元,已投入募集资金:331511851.95元,建设期:2.00年,预测年新增净利润:78107200.0000元,项目简介:　　1、项目概况。
　　年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目本项目拟购置国内外先进的生产和检测设备，建设16条全自动智能化聚合物锂电池生产线。项目达产后，将形成年产6,000万支聚合物锂离子电池的产能，主要应用于智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备和无人机等消费电子产品。
　　公司通过本次募投项目的实施，一方面有利于缓解聚合物锂离子电池产能瓶颈，更好地满足市场和客户需求，推动公司消费类锂离子电池业务在细分领域实现新发展；另一方面有利于实现公司聚合物锂离子电池大规模自动化生产，进一步提升产品的稳定性、可靠性，切实强化和提高公司综合竞争实力。
　　2、环保情况。
　　本项目不涉及新增用地，立项备案和环评批复情况如下：
　　立项备案2020—441900—38—03—017598
环评批复正在办理中
　　3、项目选址。
　　本项目实施地点为东莞市横沥镇景福路3号的厂房。
　　募集资金到位后，公司将按项目实施进度安排使用募集资金。届时，公司将依据实际情况通过现金增资或委托贷款的方式使用募集资金。
　　4、项目效益。
　　经测算，项目达产后，本项目预计年均营业收入为129,600.00万元，年均净利润为7,810.72万元，项目预期效益良好。

交易金额:71000.00万元,支付方式:其他,交易对方:维科控股集团股份有限公司,交易方式:担保,关联关系:公司股东,交易简介:维科技术股份有限公司(以下简称“维科技术”)于2023年4月14日召开第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》,同意公司继续与维科控股公司就双方向银行及其他金融机构借款提供互保,互保总额度不超过71,000.00万元,互保有效期为自股东大会审议通过之日起12个月,维科控股将向公司就上述担保总额内签署的每份担保合同提供反担保,并承担连带保证责任,最终额度和保证期间等以实际签署的相关合同、协议为准。
20230509：股东大会通过

交易金额:6389.83万元,支付方式:现金,交易对方:江西维乐电池有限公司,维科控股集团股份有限公司,交易方式:采购商品,出售商品等,关联关系:公司股东,联营企业,交易简介:2022年度,公司预计与关联方江西维乐电池有限公司,维科控股集团股份有限公司发生采购商品,出售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额10100.0000万元。
20220517：股东大会通过
20230418：2022年实际发生金额6389.83万元
20230509：股东大会通过

交易金额:20000.00万元,支付方式:现金,交易对方:维科控股集团股份有限公司,交易方式:短期拆借,关联关系:公司股东,交易简介:(一)为满足公司业务开展的资金需求,公司及子公司(含全资、控股子公司)拟在2023年度向公司控股股东维科控股及其关联方借款:1、额度:最高余额折合不超过20,000万元人民币,在上述额度内,可以滚动借款。本额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。2、单笔额度和利率:单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定,每笔借款利率不高于维科控股及其关联方同期银行贷款利率。3、借款形式:包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。(二)本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求,主要用于补充公司流动资金,系公司正常经营所需。
20230509：股东大会通过

交易金额:2820.00万元,支付方式:现金,交易对方:维科控股集团股份有限公司,江西维乐电池有限公司,交易方式:向关联人销售产品、提供劳务等,关联关系:公司股东,联营企业,同一关键人员,交易简介:2023年度，公司与维科控股及其关联方之间的销售关联交易,主要系公司向维科控股及其关联方收取纺织品加工费以及物业服务费等;公司与维科控股及其关联方之间的采购关联交易,主要系公司向其采购家纺用品等;公司与维乐电池之间的销售关联交易,主要系公司向其销售电芯产品材料和极片产品材料;公司与维乐电池之间的采购关联交易,主要系向其采购电芯产品材料和极片产品材料。
20230509：股东大会通过

交易金额:20000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:南昌维科电池有限公司部分股权,买方:维科技术股份有限公司,卖方:,交易概述:鉴于南昌电池是新项目的实施主体,公司拟将本次部分募集资金投资项目变更的资金20,000.00万元用于增加南昌电池的注册资本,该部分增资专门用于“年产2GWh钠离子电池项目”的实施。

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:170000000.00元,已投入募集资金:170083400.00元,项目简介:补充流动资金

交易金额:946.00万元,交易进度:进行中,交易标的:宁波维科新能源科技有限公司40%股权,买方:宁波维新同创企业管理咨询合伙企业(有限合伙),卖方:维科技术股份有限公司,交易概述:　　维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）拟将持有的子公司宁波维科新能源科技有限公司（以下简称“维科新能源”）40%股权以946万元转让至宁波维新同创企业管理咨询合伙企业（以下简称“维新同创”）。本次股权转让完成后公司对维科新能源的持股比例变更为60%，公司合并报表范围保持不变。

交易金额:8000.00万元,支付方式:现金,交易对方:东海融资租赁股份有限公司,交易方式:签订《意向采购合同》,关联关系:同一控股公司,交易简介:2022年5月23日,公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司拟签订<意向采购合同>的议案》,公司子公司宁波维科新能源科技有限公司(以下简称“维科新能源”)拟与公司控股股东维科控股集团股份有限公司下属子公司东海融资租赁股份有限公司(以下简称“东海融资租赁”)或其控股子公司签订《意向采购合同》,期限1年内,金额不高于8,000万元。

交易金额:946.00万元,支付方式:现金,交易对方:宁波维新同创企业管理咨询合伙企业(有限合伙),交易方式:出售股权,关联关系:同一关键人员,交易简介:　　维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）拟将持有的子公司宁波维科新能源科技有限公司（以下简称“维科新能源”）40%股权以946万元转让至宁波维新同创企业管理咨询合伙企业（以下简称“维新同创”）。本次股权转让完成后公司对维科新能源的持股比例变更为60%，公司合并报表范围保持不变。

交易金额:40000.00万元,支付方式:现金,交易对方:维科控股集团股份有限公司,交易方式:拆借资金,关联关系:公司股东,交易简介:经维科技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议审议,同意公司控股股东维科控股集团股份有限公司(简称“维科控股”)及其关联方向本公司及控股子公司在2022年度提供不超过4亿元的资金中短期拆借。
20220517：股东大会通过

项目名称:年产3800万只聚合物锂电芯建设项目,承诺使用募集资金:222000000.00元,已投入募集资金:230923500.00元,建设期:1.00年,税后收益率:18.42%,预测年新增净利润:75000000.0000元,项目简介:　　新项目的基本情况和投资计划.
　　“年产3800万支聚合物电芯项目”总投资为39,577.70万元，计划年产聚合物锂电芯3800万支。
　　项目实施主体为维科电池全资子公司东莞维科，实施地点为广东省东莞市，租赁厂房在东莞市横沥镇新城工业区。
　　该项目规划建设期为1年，在项目期内将完成项目所用厂房装修、生产线建设、生产及配套设施建设，并完善人员配置等。
　　新募投项目备案情况.
　　新募投项目已按有关法律、法规的规定履行了报批或备案程序。
　　东莞市发展和改革局于2018年2月8日出具的《投资项目备案证》（投资项目统一代码：
　　2018-441900-38-03-002124），东莞市环境保护局于2018年6月7日出具《关于东莞维科电池有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（东环建[2018]3228号）。

交易金额:651.81万元,支付方式:现金,交易对方:江西维乐电池有限公司,交易方式:采购商品,出售商品等,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:公司日常性关联交易主要在公司及控股子公司与参股公司江西维乐电池有限公司(以下简称“维乐电池”)之间发生。
20210611：股东大会通过
20220426：2021年实际发生金额为651.81万元。

交易金额:693.95万元,支付方式:现金,交易对方:维科控股集团股份有限公司及其他下属子公司,交易方式:采购商品,销售商品,关联关系:公司股东,同一控股公司,交易简介:2021年度,公司预计与关联方维科控股集团股份有限公司及其他下属子公司发生采购商品,销售商品的日常关联交易，预计关联交易金额1700.0000万元。
20220426：2021年实际发生金额为693.95万元。

原始质押股数:5000.00万股,预计质押期限:2021-09-16至2026-08-19,出质人:维科控股集团股份有限公司,质权人:中国进出口银行宁波分行,质押相关说明:维科控股集团股份有限公司于2021年09月16日将其持有的5000.0000万股股份质押给中国进出口银行宁波分行。,解押公告日期:2021-09-18,实际解押日期:2021-09-16,解押相关说明:

资金来源:增发A股,发行起始日:2021-07-22,实际募集资金净额:68913.58万元,业绩报告截止日:2022-12-31,尚未使用的资金金额:209260733.01元,募集资金使用率:74.76%

交易金额:21000.00万元,支付方式:股权,交易对方:维科控股集团股份有限公司,交易方式:非公开发行股票,关联关系:公司股东,交易简介:维科技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》,2020年4月27日公司与控股股东维科控股集团股份有限公司(以下简称“维科控股”)签署了上述协议。
20200520：股东大会通过
20201204：维科技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:203276)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。
20201215：维科技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(203276号)。
20210109：根据反馈意见的相关要求,公司及相关中介机构就反馈意见所列问题进行了认真核查和落实,并按照反馈意见要求对有关问题进行了资料补充和问题答复。现根据要求将反馈意见的回复进行公开披露,具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《维科技术股份有限公司与中天国富证券有限公司关于维科技术股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》等文件。
20210202：2021年2月1日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对维科技术股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
20210309：维科技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕602号)
20210724：本次发行新增股份已于2021年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管相关事宜。

支付方式:现金,交易对方:江西维乐电池有限公司,交易方式:租赁,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:公司子公司江西维科拟与公司参股公司维乐电池签订房屋租赁合同,江西维科将坐落于江西省南昌市新建区望城新区长堎工业园坚磨大道699号的房屋出租给维乐电池用于生产经营活动及员工住宿。租赁期限为10年,即从2021年01月20日起至2031年01月19日止。房屋月租金为人民币784583.00元,该租金含税(税率9%),第二年、第三年每年按上年租金递增3%。该租金的有效期为三年,自第四年起以三年为一个周期双方参照届时的厂房所在区域市场行情协商决定租金,原则上不低于第三年租金。任何情形下江西维科提出的租金不得高于厂房所在区域市场行情。

项目名称:研发中心建设项目,承诺使用募集资金:28000000.00元,已投入募集资金:30284600.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　项目内容。
　　本项目建设地址：该项目租赁宁波保税区投资开发有限责任公司位于宁波保税区港西大道1号现有厂房等基础设施，建筑面积2,900平方米。
　　本项目实施的目标是：
　　A．3C数码类高安全性高比能量电池的研发；瞄准国际前沿，力争三年内在行业领先，具体能量密度目标为2017年底750Wh/L，2018年底800Wh/L，2019年底900Wh/L。
　　B．加快动力电池和储能电池的研发进程，2018年在化学体系和工艺流程上取得突破。
　　C．可穿戴设备电池研发与中试；在小微型电池上取得突破，加强公司差异化竞争实力。
　　D．启动电源等类型大倍率放电电池的开发，2017年完成中试，2018年实现小批量销售。
　　E．跟踪国际新材料的应用，加快产品化和体系化的步伐（石墨烯、硅炭、硅烯复合材料等新一代电池材料），力争在三年中实现高端成果转化一项。
　　资金安排。
　　本项目总投资3,904.10万元，其中募集资金投入为2,804.10万元。
　　本项目分别投资2,172.10万元和302.00万元用于购建研发设备和研发用辅助设施。
　　项目实施主体。
　　本项目由维科电池具体组织实施。
　　使用计划进度、投资计划。
　　本项目建设期为24个月。

交易金额:621.44万元,支付方式:现金,交易对方:维科控股集团股份有限公司及其他下属子公司,交易方式:采购商品,销售商品,关联关系:公司股东,同一控股公司,交易简介:2020年度,公司预计与关联方维科控股集团股份有限公司及其他下属子公司发生采购商品,销售商品的日常关联交易，预计关联交易金额2800.0000万元。
20210413：2020年实际发生金额621.44万元。

项目名称:变更部分募集资金用途并永久补充流动资金,承诺使用募集资金:149614900.00元,已投入募集资金:156539100.00元,项目简介:变更部分募集资金用途并永久补充流动资金

项目名称:聚合物锂电池产线技术升级项目,承诺使用募集资金:100000000.00元,已投入募集资金:106168200.00元,建设期:1.00年,税后收益率:12.76%,预测年新增净利润:23377700.0000元,项目简介:　　具体用途。
　　本项目建设地址：该项目拟建地址为维科电池港西大道3号&创业路四路5号厂区，项目涉及厂房总建筑面积1.8万平方米。
　　本项目建设内容：
　　A．对现有的聚合物锂电池电芯卷绕、化成分容检测等电芯组装工序进行装备技术升级，提升自动化水平，提高检测精度和效率，完成两条高水平全自动电芯组装生产线；
　　B．对聚合物电池两个产区（1.8万平方米）的生产环境进行改造施工，进一步提高产线的无尘化、温度、湿度标准；
　　C．对聚合物电池电芯组装目前用工较多的电压检测、贴胶等工序进行自动化改造，减少人力，提升效率，防范人工误操作的产品质量缺陷。
　　项目实施后聚合物锂电池产线效率提高，电芯日产能增加11万只（按单只电芯2860mAH）。
　　资金安排。
　　本项目总投资26,704.83万元。
　　本项目投资主要是设备投资，其中新增设备19,905.00万元，更新设备3,358.80万元。
　　项目实施主体。
　　本项目由维科电池具体组织实施。
　　使用计划进度、投资计划。
　　本项目建设期为12个月。

交易金额:668.09万元,支付方式:现金,交易对方:宁波维科置业有限公司,交易方式:项目管理,关联关系:同一控股公司,交易简介:维科技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签订建设工程项目管理服务合同暨关联交易的议案》,公司拟将现有若干技术改造项目中的土建和装修工程委托公司控股股东维科控股集团股份有限公司的全资子公司宁波维科置业有限公司(以下简称“维科置业”)进行项目管理服务,暂定项目管理服务费为6,680,908元(其中,东莞维科电池一期PACK栋项目242,720元、东莞二期项目1,948,888元、南昌项目4,489,300元)。

支付方式:现金,交易对方:东海融资租赁股份有限公司,交易方式:签订协议,关联关系:同一控股公司,交易简介:维科技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟与公司控股股东维科控股集团股份有限公司(以下简称“维科控股”)下属子公司东海融资租赁股份有限公司(以下简称“东海融资租赁”)签订《合作协议》,由东海融资租赁为公司及下属子公司提供融资租赁相关服务,以提升资金使用效率。合作协议有效期为2年,在合作协议有效期内,公司将从东海融资租赁获取融资租赁等金融服务(包含直租、售后回租、厂商租赁、商业保理业务以及咨询服务等),余额不高于人民币1亿元,该额度为循环额度。待公司股东大会审议通过后,公司授权经营层办理本交易相关事宜及签署相关文件。
20200520：股东大会通过

交易金额:40000.00万元,支付方式:现金,交易对方:维科控股集团股份有限公司等,交易方式:拆借资金,关联关系:公司股东,公司其它关联方,交易简介:公司于2020年4月27日召开的第九届董事会第二十六次会议审议了《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》,关联董事何承命、吕军、陈良琴、苏伟军回避了本次表决。该事项以同意票5票,反对票0票,弃权票0票获得通过。同意公司控股股东维科控股及其关联方向本公司及控股子公司在2020年度提供不超过4亿元的资金中短期拆借,该资金主要用于补充公司的流动资金,满足各种业务发展的资金需求。
20200520：股东大会通过

交易金额:14599.23万元,支付方式:现金,交易对方:维科控股集团股份有限公司,交易方式:出售房产,关联关系:公司股东,交易简介:公司转让所持有的维科工业园区房地产(建筑面积85,465.09㎡,占地面积113,816.81㎡)截至评估基准日2019年12月31日,本次交易相关固定资产--房屋建筑物账面净值为63,026,905.65元,评估价值为64,193,790元,评估增值1,166,884.35元,增值率1.85%;无形资产--土地使用权账面净值为12,069,174.86元,评估价值为81,798,500元,评估增值69,729,325.14元,增值率577.75%。合计评估值即拍卖底价为14599.23万元。公司于2020年5月9日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《维科技术股份有限公司(所持有的房屋建筑物、土地使用权及该地块上建有的无证房屋)拍卖结果报告书》,公司控股股东维科控股集团股份有限公司以14599.23万元的价格,竞拍成功。公司现已全额收到14599.23万元交易款。

交易金额:14599.23万元,交易进度:进行中,交易标的:维科工业园区房地产,买方:维科控股集团股份有限公司,卖方:维科技术股份有限公司,交易概述:公司转让所持有的维科工业园区房地产(建筑面积85,465.09㎡,占地面积113,816.81㎡)截至评估基准日2019年12月31日,本次交易相关固定资产--房屋建筑物账面净值为63,026,905.65元,评估价值为64,193,790元,评估增值1,166,884.35元,增值率1.85%;无形资产--土地使用权账面净值为12,069,174.86元,评估价值为81,798,500元,评估增值69,729,325.14元,增值率577.75%。合计评估值即拍卖底价为14599.23万元。公司于2020年5月9日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《维科技术股份有限公司(所持有的房屋建筑物、土地使用权及该地块上建有的无证房屋)拍卖结果报告书》,公司控股股东维科控股集团股份有限公司以14599.23万元的价格,竞拍成功。公司现已全额收到14599.23万元交易款。