汉仪股份(301270)资本运作 股票关联交易

交易金额:510.00万元,支付方式:现金,交易对方:上海汉驿智企业管理合伙企业(有限合伙),交易方式:共同投资,关联关系:同一关键人员,交易简介:北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海驿创信息技术有限公司（“上海驿创”）拟以自有资金人民币510万元收购上海阿几网络技术有限公司（“目标公司”或“阿几网络”）51%的股权（对应阿几网络注册资本人民币51万元），同时公司员工持股平台上海汉驿智企业管理合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”或“汉驿智”）拟以自有资金人民币490万元收购阿几网络49%的股权（对应阿几网络注册资本人民币49万元）（合称“本次交易”）。上海驿创、汉驿智拟与阿几网络及其股东潘敏丽、谭燮君就本次交易共同签署《关于上海阿几网络技术有限公司之股权转让协议》（“股权转让协议”）。本次交易完成后，上海驿创持有阿几网络51%的股权，汉驿智持有阿几网络49%的股权，阿几网络成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。

交易金额:1000.00万元,交易进度:完成,交易标的:上海阿几网络技术有限公司100%股权,买方:上海驿创信息技术有限公司,上海汉驿智企业管理合伙企业(有限合伙),卖方:潘敏丽,谭燮君,交易概述:北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海驿创信息技术有限公司（“上海驿创”）拟以自有资金人民币510万元收购上海阿几网络技术有限公司（“目标公司”或“阿几网络”）51%的股权（对应阿几网络注册资本人民币51万元），同时公司员工持股平台上海汉驿智企业管理合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”或“汉驿智”）拟以自有资金人民币490万元收购阿几网络49%的股权（对应阿几网络注册资本人民币49万元）（合称“本次交易”）。上海驿创、汉驿智拟与阿几网络及其股东潘敏丽、谭燮君就本次交易共同签署《关于上海阿几网络技术有限公司之股权转让协议》（“股权转让协议”）。本次交易完成后，上海驿创持有阿几网络51%的股权，汉驿智持有阿几网络49%的股权，阿几网络成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。

交易金额:1800.00万元,交易进度:进行中,交易标的:WorkMagic Inc10%股权,买方:北京汉仪创新科技股份有限公司,卖方:,交易概述:北京汉仪创新科技股份有限公司（“公司”或“汉仪股份”）拟对WorkMagic Inc（以下简称“WM开曼公司”）进行股权投资，从而间接投资WM开曼公司的境内关联公司北京工作魔法科技有限公司（以下简称“WM境内公司”），由公司与WM开曼公司、WM境内公司、杨立东（以下简称“WM创始股东”）及其他相关方签订《可转债协议》（以下简称“可转债协议”）和《关于WorkMagic Inc的Pre-A轮认股权证认购协议》（以下简称“认购协议”）。

项目名称:上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目,承诺使用募集资金:118286100.00元,已投入募集资金:2397500.00元,建设期:3.00年,项目简介:　　1、项目概况
　　项目总投资11,828.61万元，建设期36个月。本项目拟购置办公写字楼新建研发中心，同时购置相关研发设备及软件，并引进高素质的研发人才用于升级现有研发中心。公司将重点发展人工智能领域的研发，进一步提升公司在人工智能方面的研发能力，并加速研发成果在字体字库开发阶段和销售阶段的转化应用，为公司的可持续发展提供必要的技术支持。
　　2、项目实施方案
　　（1）项目建设目标
　　本项目通过对于人工智能、基础算法和机器创意等方向的研究，进一步的提升公司在人工智能领域的研发能力，研发具体方向包括“分布式海量图片搜索与分析”、“智能文本检测与识别”、“智能图像文本擦除”、“智能个性化表情生成”、“设计字体智能生成”、“手写字体智能生成”、“与字体和图形图像相关的算法”和“机器创意设计研究”，上述研发方向的推进将加速字体字库开发的转化应用，为公司未来的可持续发展提供必要的技术支持。
　　（2）项目实施地点
　　本项目拟在上海市虹口区水电路1402号进行项目的实际办公地。上海驿创已经与房屋所有人签订《购房意向书》，约定双方签署正式购房协议不晚于2022年6月30日。
　　（3）项目实施进度规划
　　本项目的建设内容、规模充分考虑了公司业务的开展情况，本项目建设周期为36个月，建设内容包括办公楼购置及设备购置、基本预备费、人员工资等。
　　3、项目投资概算
　　本项目拟使用资金总量为11,828.61万元，其中办公楼及设备投入6,430.93万元，基本预备费投入192.93万元，研发费用投入5,204.75万元。
　　4、环境评价
　　本项目主要污染物为生活污水和生活垃圾等。项目产生的生活废水由市政污水管道统一集中处理，生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。本项目非生产性项目，不存在废气、噪声等污染物，对环境影响较小，符合国家相关环保标准和要求。

项目名称:营销服务信息化系统建设项目,承诺使用募集资金:59171400.00元,已投入募集资金:1830000.00元,建设期:3.00年,项目简介:　　1、项目概况
　　项目总投资5,917.14万元，建设期36个月。本项目拟建设营销服务信息化系统，通过实施ERP、CRM信息化管理项目，打造高度集成的信息化管理平台，全面整合信息系统应用，打通企业销售管理环节。
　　随着汉仪股份未来在字体市场持续的开拓，营销与服务能力将起到关键作用，过去汉仪股份主要是依赖代理商销售字库产品，代理商收取的服务费占营业成本的比例较高，因此公司有必要新建营销服务信息化系统，扩大销售团队，提高直销比例，降低代理商服务费，从而提高毛利率，进一步提高净利润率。通过本项目的实施，汉仪股份将拥有更为完善的营销和服务支持能力，也将为客户带来更专业、细致和快捷的服务，实现两者的共同发展。
　　2、项目实施方案
　　（1）项目建设目标
　　本项目通过建设营销服务信息化系统，扩大销售团队，提高公司直销比例，提高净利润率。该项目将完善公司的营销和服务支持能力，将为客户带来更专业、细致和快捷的服务，实现两者的共同发展。
　　（2）项目实施地点
　　本项目拟在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼作为项目的实际办公地。
　　2020年1月10日，发行人已与房屋所有人签订《购房意向书》，约定双方签署正式购房协议不晚于2021年12月31日。公司目前正与房屋所有人积极沟通，协商延长《购房意向书》中约定的正式购房协议最晚签订时间。若双方最终未能就延期事项达成一致意见，鉴于市场上可供选择的符合公司募投项目实施要求的商业办公楼较多，公司可另寻募投项目实施场所，因此不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响。
　　（3）项目实施进度规划
　　本项目的建设内容、规模充分考虑了公司业务的开展情况，本项目建设周期为36个月，建设内容包括办公楼购置及设备购置、基本预备费、人员工资、实施费用等。
　　3、项目投资概算
　　本项目拟使用资金总量为5,917.14万元，其中工程建设费用投入2,917.80万元，基本预备费投入87.53万元，人力资源投入2,110.00万元，实施费用为801.80万元。
　　4、环境评价
　　本项目主要污染物为生活污水和生活垃圾等。项目产生的生活废水由市政污水管道统一集中处理，生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。本项目非生产性项目，不存在废气、噪声等污染物，对环境影响较小，符合国家相关环保标准和要求。

项目名称:汉仪字库资源平台建设项目,承诺使用募集资金:208981200.00元,已投入募集资金:4017900.00元,建设期:3.00年,税后收益率:23.57%,项目简介:　　1、项目概况
　　本项目总投资20,898.12万元，建设期36个月。本项目将通过自行研发字库和外部采购字库的方式，实现公司的字库版权数量的快速增长，进一步扩充公司自有精品字库资源数量。借助于公司客户资源积累及“字由”业务的发展，本项目实施后将巩固并提高公司在国内字体行业的市场占有率，进一步增强公司的核心竞争力。
　　2、项目实施方案
　　（1）项目建设目标
　　本项目的建设将实现公司字库版权数量的快速增长，公司通过自研字体和外购字体两个方式，进一步扩充公司自有精品字库资源数量。本项目实施后将巩固并提高公司在国内字体行业的市场占有率，进一步增强公司的核心竞争力。
　　（2）项目实施地点
　　本项目拟在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼作为项目的实际办公地，2020年1月10日，发行人已与房屋所有人签订《购房意向书》，约定双方签署正式购房协议不晚于2021年12月31日。公司目前正与房屋所有人积极沟通，协商延长《购房意向书》中约定的正式购房协议最晚签订时间。若双方最终未能就延期事项达成一致意见，鉴于市场上可供选择的符合公司募投项目实施要求的商业办公楼较多，公司可另寻募投项目实施场所，因此不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响。
　　（3）项目实施进度规划
　　本项目的建设内容、规模充分考虑了公司业务的开展情况，本项目建设周期为36个月，建设内容包括办公楼购置及装修、设备购置、人员招聘等。
　　3、项目投资概算
　　本项目总投资为20,898.12万元，其中办公楼及设备投入11,135.07万元，预备费投入334.05万元，字体版权采购投入6,000.00万元，人力资源投入2,829.00万元，铺底流动资金600.00万元
　　4、环境评价
　　本项目主要污染物为生活污水和生活垃圾等。项目产生的生活废水由市政污水管道统一集中处理，生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。本项目属于非生产性项目，不存在废气、噪声等污染物，对环境影响较小，符合国家相关环保标准和要求。
　　5、项目经济效益分析
　　本项目计算期13年，建设期为3年，经济寿命期10年，财务内部收益率为23.57%（所得税后），投资回收期为5.51年。

交易金额:1600.00万元,交易进度:完成,交易标的:赛博爱思(上海)软件科技有限公司11.9403%股权,买方:北京汉仪创新科技股份有限公司,卖方:,交易概述:　　北京汉仪创新科技股份有限公司(“公司”或“汉仪股份”)拟以自有资金人民币1,600万元认购赛博爱思（上海）软件科技有限公司(“目标公司”或“赛博爱思”)新增注册资本人民币43.5185万元，获得目标公司11.9403%的股权。

项目名称:补充营运资金,承诺使用募集资金:150000000.00元,已投入募集资金:150000000.00元,项目简介:补充营运资金

交易金额:500.00万元,交易进度:完成,交易标的:浙江花花生生动画有限公司2%的股权,买方:北京汉仪创新科技股份有限公司,卖方:,交易概述:北京汉仪创新科技股份有限公司(“公司”或“汉仪股份”)拟以自有资金人民币500万元认购浙江花花生生动画有限公司(“目标公司”或“花生动画”)新增注册资本人民币30.3158万元,获得目标公司2%的股权。

交易金额:11828.61万元,交易进度:完成,交易标的:上海驿创信息技术有限公司部分股权,买方:北京汉仪创新科技股份有限公司,卖方:,交易概述:　　北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，为更好地推动募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金人民币11,828.61万元向募投项目“上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目”的实施主体上海驿创信息技术有限公司（公司全资子公司，以下简称“上海驿创”）进行增资，其中人民币5,835万元计入注册资本，剩余人民币5,993.61万元计入资本公积金。

资金来源:首发A股,发行起始日:2022-08-17,实际募集资金净额:57948.87万元,业绩报告截止日:2022-12-31,尚未使用的资金金额:429546000.00元,募集资金使用率:26.14%