工大科雅(301197)资本运作 股票关联交易

投资类型:交易性金融资产期末账面价值:4131.77万元,持有证券类型:基金,持有证券:基金

项目名称:补充流动资金项目,承诺使用募集资金:120000000.00元,已投入募集资金:122095900.00元,项目简介:补充流动资金项目

项目名称:智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目,承诺使用募集资金:225056300.00元,已投入募集资金:100000.00元,建设期:3.00年,项目简介:　　1、项目概况
　　本项目拟对公司现有智慧供热软硬件产品进行升级，打造领先水平的智慧供热应用平台以及智慧供热系列化关键产品，形成面向政府部门和热力企业的新一代智慧供热解决方案，为供热行业从传统的经验调控、粗放管理现状向数字化、信息化、自动化、智能化的方向升级与模式转型提供领先的技术方案及信息系统集成产品。
　　2、实施主体及地点
　　本项目的实施主体为河北工大科雅能源科技股份有限公司，具体实施地点为石家庄高新区高新区太行大街769号京石协作创新示范园。
　　3、项目投资概算
　　本项目预计投资总额为22,505.63万元。其中，建设投资12,542.57万元、实施费用3,623.99万元、铺底流动资金6,339.08万元。
　　4、项目实施进度
　　本项目建设期为36个月。
　　5、经济效益分析
　　本项目建设完成并全部达产后，预计可实现年均销售收入36,900万元，税后投资回收期（含建设期）为5.97年，具有良好的经济效益。
　　6、项目涉及的土地、房产取得情况备案情况
　　本项目不涉及新增土地，但需新购置厂房作为本项目的实施场所。公司于2021年5月与石家庄高科创达有限公司签署意向性购房协议。公司作为软件和信息技术服务企业，产品形态以软件和系统集成产品为主，产品生产环节对场地的要求不高，且所需购置的厂房在石家庄地区不属于稀缺商品。如未能在意向地区如期取得所需厂房，公司将考虑变更项目实施地点以降低对募集资金用途的影响。截至本招股意向书签署日，公司正在办理本项目备案的手续。
　　7、项目涉及的审批、核准或备案程序
　　石家庄高新技术产业开发区行政服务局于2021年6月9日出具了《企业投资项目备案信息》（备案编号：石高行审投资备字〔2021〕86号），对本项目予以备案。
　　本项目建设和营运期间对环境的影响较小。根据石家庄高新技术产业开发区行政服务局2021年6月21日出具的《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目申请办理环评手续的意见》，“公司拟建设的智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目不在《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）内，不纳入建设项目环境影响评价管理。”因此，本项目无需取得环保主管部门的审批或备案文件。

项目名称:研发中心建设项目,承诺使用募集资金:203680800.00元,已投入募集资金:59705600.00元,建设期:3.00年,项目简介:　　1、项目概况
　　本项目通过建立研发中心，加强研发技术力量，保障公司的新产品开发、新工艺设计、新技术运用，为公司运营发展提供技术支持，进一步将研发创新能力培育成公司的核心竞争力。
　　2、实施主体及地点
　　本项目的实施主体为工大科雅（天津）能源科技有限公司，具体实施地点为天津市滨海高新区华苑产业园区（环外）海泰大道36号C9号楼。
　　3、项目投资概算
　　本项目预计投资总额为15,544.08万元，包括建设投资10,517.32万元和实施费用5,026.76万元。
　　4、项目实施进度
　　本项目建设期为36个月。
　　5、项目涉及的土地、房产取得情况
　　本项目不涉及新增土地，但需新购置房产作为本项目的实施场所。公司已于2021年4月与天津海泰方圆投资有限公司签署购房协议。公司作为软件和信息技术服务企业，研发中心对场地的要求不高，且所需购置的房产在天津地区不属于稀缺商品。如未能在意向地区如期取得所需房产，公司将考虑变更项目实施地点以降低对募集资金用途的影响。
　　6、项目涉及的审批、核准或备案程序
　　天津滨高新技术产业开发区行政审批局于2021年4月30日出具了《关于研发中心建设项目备案的证明》（项目代码：2104-120318-89-05-320980），对本项目予以备案。
　　本项目不涉及生产建设活动。根据天津滨海高新技术产业开发区政务服务办公室2021年6月17日出具的《关于工大科雅（天津）能源科技有限公司研发中心建设项目申请办理环评手续的意见》，公司拟建设的研发中心建设项目不在《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）内，不需办理环境影响评价审批手续，免于环境保护“三同时”管理。因此，本项目无需取得环保主管部门的审批或备案文件。
　　7、经济效益分析
　　本项目不直接形成产品及对外销售，故不产生直接经济效益。本项目完成后可进一步提升公司整体研发实力和创新能力，有利于公司开发新的产品和服务，完善公司产品体系，提高公司的核心竞争力。

项目名称:营销及运维服务网络体系升级建设项目,承诺使用募集资金:89849400.00元,已投入募集资金:14950300.00元,建设期:3.00年,项目简介:　　1、项目概况
　　本项目将对现有营销及运维服务网络体系进行建设和升级，进一步加强市场开拓力度，推进营销服务网络下沉，并对重点业务区域深入布局，提高公司市场占有率和品牌影响力；同时加大力度引进和培养营销及技术服务人才，扩大营销运维和技术保障人才团队规模，配套建设客户体验和培训中心，升级现有的营销管理系统，提升公司本地化服务能力和售后服务效率，以专业的服务带动市场拓展，进一步巩固公司行业地位。
　　2、实施主体及地点
　　本项目的实施主体为河北工大科雅能源科技股份有限公司，具体实施地点为石家庄、安阳、乌鲁木齐、兰州、西宁、沈阳、天津、雄安新区、武汉等全国主要供热区域的20个重点城市。
　　3、项目投资概算
　　本项目预计投资总额为8,984.94万元，包括建设投资6,215.67万元和实施费用2,769.27万元。
　　4、项目实施进度
　　本项目建设期为36个月，包括事业部网点建设和营销管理系统建设两部分。
　　5、项目涉及的土地、房产取得情况
　　本项目不涉及新增土地，但需新购置和租赁部分房产作为本项目的实施场所。公司已有房屋购置计划，将在募集资金到位后与潜在交易对象协商签署意向性购房协议。
　　公司作为软件和信息技术服务企业，营销及运维服务网络对场地的要求不高，且所需购置的房产在相关地区不属于稀缺商品。如未能在意向地区如期取得所需房产，公司将考虑变更项目实施地点以降低对募集资金用途的影响。
　　6、项目涉及的审批、核准或备案程序
　　石家庄高新技术产业开发区行政服务局于2021年5月6日出具了《企业投资项目备案信息》（备案编号：石高行审投资备字〔2021〕59号），对本项目予以备案。
　　本项目不涉及生产建设活动。根据石家庄高新技术产业开发区行政服务局2021年6月21日出具的《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司营销及运维服务网络体系升级建设项目申请办理环评手续的意见》，“公司拟建设的营销及运维服务网络体系升级建设项目不在《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）内，不纳入建设项目环境影响评价管理。”因此，本项目无需取得环保主管部门的审批或备案文件。
　　7、经济效益分析
　　本项目不直接形成产品及对外销售，故不产生直接经济效益。本项目完成后，公司营销及运维服务网络体系将得到进一步完善，有助于推进公司营销及运维服务网络下沉，提升公司本地化服务能力，提高技术支持和运维服务效率，进一步扩大公司品牌影响力，巩固公司市场竞争优势。

投资金额:197.31万元,期末账面价值:1710.83万元,持有证券类型:基金,持有证券:基金

交易金额:6300.00万元,支付方式:现金,交易对方:中国电子系统技术有限公司及其控股公司,石家庄鑫燃热力有限公司等,交易方式:销售商品,购买商品,关联关系:公司股东,公司其它关联方,交易简介:为保障公司业务发展和日常经营的需求,公司预计2023年向关联方销售商品、采购商品、租赁等金额不超过6,300万元。

投资类型:交易性金融资产期末账面价值:197.31万元,持有证券类型:基金,持有证券:基金

交易金额:10384.22万元,交易进度:进行中,交易标的:天津市滨海高新区华苑科技园的欧微优科创园A3栋整栋房屋,买方:工大科雅(天津)能源科技有限公司,卖方:天津中电光谷发展有限公司,交易概述:　　工大科雅（天津）能源科技有限公司（以下简称“天津科雅”）拟以IPO募集资金向天津中电光谷发展有限公司（以下简称“天津中电光谷”）购买其开发建设的天津市滨海高新区华苑科技园欧微优科创园A3栋（预测量建筑面积6,368.24平方米、车位数量47个），总房屋价款暂定为103,842,238元（实测建筑面积确定后，还应按照多退少补的原则对最终购房总价款进行相应调整）。

交易金额:13000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:工大科雅(天津)能源科技有限公司部分股权,买方:河北工大科雅能源科技股份有限公司,卖方:,交易概述:　　工大科雅（天津）能源科技有限公司（以下简称“天津科雅”）系公司全资子公司，天津科雅注册资本为人民币5,000万元，截至目前，实缴出资2,960万元，天津科雅为公司募投项目“研发中心建设项目”的实施主体。现公司拟使用募集资金2,040万元对天津科雅注册资本进行实缴，达到注册资本金5,000万元足额实缴；公司拟使用募集资金13,000万元向天津科雅增资，根据募投项目实施进度分批实缴该认缴出资。增资完成后，天津科雅注册资本由5,000万元增加至18,000万元，仍为公司全资子公司。

资金来源:首发A股,发行起始日:2022-07-27,实际募集资金净额:68613.14万元

交易进度:完成,交易标的:河北工大科雅能源科技股份有限公司9.3628%股权,买方:中国电子系统技术有限公司,卖方:郑乃玲,交易概述:河北工大科雅能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东郑乃玲女士于2020年10月21日通过大宗交易方式减持公司股份7,200,000股。本次交易后,该股东持有公司股份300,000股,其持股比例由9.7529%变更为0.3901%。公司股东中国电子系统技术有限公司于2020年10月21日通过大宗交易方式增持公司股份7,200,000股。本次交易后,该股东持有公司股份7,600,000股,其持股比例由0.5202%变更为9.8830%。