百洋医药(301015)资本运作 股票关联交易

投资类型:交易性金融资产,投资金额:2539.89万元,期末账面价值:2761.71万元,持有证券类型:港股,持有证券:中康控股

投资金额:2450.00万元,期末账面价值:2450.00万元,持有证券类型:基金,持有证券:北京市门头沟区百洋医药产业投资基金(有限合伙)

交易金额:5092.57万元,交易进度:进行中,交易标的:北京百洋智心医学研究有限公司100%股权,青岛百洋大骋医用设备有限公司57%股权,北京华科先锋医疗器械有限公司35%股权,买方:百洋医药集团有限公司,卖方:北京百洋智合医学成果转化服务有限公司,北京百洋国胜医疗器械有限公司,交易概述:为优化对子公司的管理，提升公司盈利能力，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）子公司拟向控股股东百洋医药集团有限公司（以下简称“百洋集团”）转让下列子公司股权：\n1、公司全资子公司北京百洋智合医学成果转化服务有限公司（以下简称“百洋智合”）拟将其持有的北京百洋智心医学研究有限公司（以下简称“北京百洋智心”）100%股权以1,000万元的价格转让给百洋集团。\n2、公司控股子公司北京百洋国胜医疗器械有限公司（以下简称“百洋国胜”）拟将其持有的青岛百洋大骋医用设备有限公司（以下简称“百洋大骋”）57%股权以592.57万元的价格转让给百洋集团。\n3、百洋国胜拟将其持有的北京华科先锋医疗器械有限公司（以下简称“华科先锋”）35%股权以3,500万元的价格转让给百洋集团。

交易金额:5092.57万元,支付方式:现金,交易对方:百洋医药集团有限公司,交易方式:出售资产,关联关系:公司股东,交易简介:为优化对子公司的管理，提升公司盈利能力，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）子公司拟向控股股东百洋医药集团有限公司（以下简称“百洋集团”）转让下列子公司股权：
1、公司全资子公司北京百洋智合医学成果转化服务有限公司（以下简称“百洋智合”）拟将其持有的北京百洋智心医学研究有限公司（以下简称“北京百洋智心”）100%股权以1,000万元的价格转让给百洋集团。
2、公司控股子公司北京百洋国胜医疗器械有限公司（以下简称“百洋国胜”）拟将其持有的青岛百洋大骋医用设备有限公司（以下简称“百洋大骋”）57%股权以592.57万元的价格转让给百洋集团。
3、百洋国胜拟将其持有的北京华科先锋医疗器械有限公司（以下简称“华科先锋”）35%股权以3,500万元的价格转让给百洋集团。

交易金额:4950.00万元,支付方式:现金,交易对方:北京百洋众信康健投资管理有限公司,交易方式:共同投资,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:为实现产业战略布局,把握战略合作机会,充分借助专业合作伙伴的投资管理、运营管理经验、优质资源和专业能力,促进公司产业延展升级和资产优化扩大,青岛百洋医药股份有限公司(以下简称“公司”或“百洋医药”或“上市公司”)拟与北京百洋众信康健投资管理有限公司(以下简称“百洋众信”)、百洋医药集团有限公司(以下简称“百洋集团”)、北京市门头沟区京西产业引导基金(有限合伙)(以下简称“引导基金”)、北京中关村高精尖创业投资基金(有限合伙)(以下简称“高精尖母基金”)共同出资设立北京市门头沟百洋医药产业投资基金(有限合伙)(暂定名,最终以市场监督管理部门核定为准,以下简称“投资基金”或“合伙企业”或“本基金”)。百洋众信为合伙企业的基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人,其他投资人为合伙企业的有限合伙人。该投资基金的认缴出资额为人民币2.5亿元,公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资4,950万元,占出资总额的19.80%。

原始质押股数:5250.00万股,预计质押期限:2023-10-27至9999-01-01,出质人:百洋医药集团有限公司,质权人:青岛银行股份有限公司台东六路支行,质押相关说明:百洋医药集团有限公司于2023年10月27日将其持有的5250.0000万股股份质押给青岛银行股份有限公司台东六路支行。,解押公告日期:2023-10-30,实际解押日期:2023-10-27,解押相关说明:

项目名称:百洋云化系统升级项目,承诺使用募集资金:105000000.00元,已投入募集资金:24340700.00元,建设期:3.00年,项目简介:　　1、项目概况
　　本项目的实施主体为百洋医药。公司拟投资11,595.47万元建设百洋云化系统升级项目，搭建涵盖CRM系统、SRM系统、流向管理系统、溯源管理系统、财务共享管理系统等业务系统的信息化平台并进行云化改造，同时升级服务器、防火墙、容灾备份等基础设备，为公司持续快速发展提供有力的支持。
　　2、项目投资概算
　　本项目总投资额为11,595.47万元，其中公司拟使用募集资金投入金额为10,500.00万元。
　　3、项目建设周期
　　本项目建设周期为36个月，包括前期准备、装修施工、设备采购及安装调试、试运营等。
　　4、项目经济效益情况
　　本项目为信息化项目，不直接产生项目收益。但是本项目将有效提升公司整体的运营能力和工作效率，降低运营成本，从而间接提升公司的盈利能力。

项目名称:电子商务运营中心建设项目,承诺使用募集资金:20000000.00元,已投入募集资金:20198900.00元,建设期:2.00年,税后收益率:30.97%,项目简介:　　项目概况.
　　本项目计划投资4,896.35万元，其中，设备投入3,610.02万元，人员投入793.41万元，基本预备费180.50万元，铺底流动资金投入312.41万元。公司拟通过购置前沿的软硬件设备，引进产品经理、开发工程师、运维工程师、数据挖掘工程师等专业人才，升级完善互联网医药运营平台，开发建设电子商务运营中心。
　　本次项目将以多元化的互联网思维模式，深度整合药店、诊所及医药生产企业等客户资源，充分利用公司的物流配送体系、数据挖掘能力及产业整合能力，为下游客户提供具有竞争力优质药品，为上游客户提供产品推广、数据支持等服务，进而提升公司的市场竞争力，满足上下游客户的差异化需求。
　　通过本次项目的建设，公司的产业整合能力及业务协调能力将显著增强，与医药生产企业及药品零售终端的联系将更加紧密，将有利于公司的业务规模扩张、业务模式创新以及行业的转型升级。
　　项目实施安排.
　　本项目实施地点为公司位于山东省青岛市开封路88号的自有建筑内，根据项目进展情况，预计项目从前期立项、设计等准备工作到竣工验收投入共需要24个月。
　　环境保护情况.
　　2017年11月24日，青岛市环境保护局市北分局出具了青环北管函[2017]7号环评申请事项的复函，认定本项目内容不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》范围，无需办理环评审批手续。
　　项目投资效益情况.
　　净现值为2,969.59万元；
　　内部收益率为30.97%；
　　静态投资回收期为3.84年；
　　动态投资回收期为4.57年。

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:272620500.00元,已投入募集资金:272624800.00元,项目简介:补充流动资金

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:300000000.00元,已投入募集资金:247211500.00元,项目简介:补充流动资金

交易金额:81319.00万元,支付方式:现金,交易对方:百洋医药集团有限公司,安士制药(中山)有限公司等,交易方式:销售商品,采购商品等,关联关系:公司股东,同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:青岛百洋医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,结合公司及子公司日常经营和业务发展需要,预计2023年度将与关联人发生的日常关联交易金额不超过人民币79,909.00万元。
20230203：股东大会通过
20230829：根据公司实际履约情况及业务开展的需要,公司拟调整与百洋医药集团有限公司、安士制药(中山)有限公司等关联方2023年度日常关联交易额度共计1,410.00万元。

交易金额:477.09万元,交易进度:完成,交易标的:青岛百年康健医疗科技有限公司57%股权,买方:百洋医药集团有限公司,卖方:北京百洋国胜医疗器械有限公司,交易概述:为聚焦主营业务,突出青岛百洋医药股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)在品牌运营业务的优势,进一步优化对子公司的管理,公司控股子公司北京百洋国胜医疗器械有限公司(以下简称“百洋国胜”)拟与公司控股股东百洋医药集团有限公司(以下简称“百洋集团”)签订《股权转让协议》,将百洋国胜持有的青岛百年康健医疗科技有限公司(以下简称“百年康健”或“目标公司”)57%股权以477.09万元的价格转让给百洋集团。截至2023年6月30日,百洋国胜为百年康健提供的且尚未归还的借款本息2,383.79万元,公司全资子公司北京百洋智合医学成果转化服务有限公司(以下简称“百洋智合”)为百年康健提供的且尚未归还的借款本息731.00万元,合计3,114.79万元(因董事会审议至具体实施时存在一定时间间隔,具体金额以实施时实际借款本息金额为准)。为保证股权转让的顺利进行,百洋集团拟为百年康健提供不超过3,500万元的无息借款用于百年康健偿还对百洋国胜和百洋智合的借款。

交易金额:477.09万元,支付方式:现金,交易对方:百洋医药集团有限公司,交易方式:出售资产,关联关系:公司股东,交易简介:为聚焦主营业务,突出青岛百洋医药股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)在品牌运营业务的优势,进一步优化对子公司的管理,公司控股子公司北京百洋国胜医疗器械有限公司(以下简称“百洋国胜”)拟与公司控股股东百洋医药集团有限公司(以下简称“百洋集团”)签订《股权转让协议》,将百洋国胜持有的青岛百年康健医疗科技有限公司(以下简称“百年康健”或“目标公司”)57%股权以477.09万元的价格转让给百洋集团。截至2023年6月30日,百洋国胜为百年康健提供的且尚未归还的借款本息2,383.79万元,公司全资子公司北京百洋智合医学成果转化服务有限公司(以下简称“百洋智合”)为百年康健提供的且尚未归还的借款本息731.00万元,合计3,114.79万元(因董事会审议至具体实施时存在一定时间间隔,具体金额以实施时实际借款本息金额为准)。为保证股权转让的顺利进行,百洋集团拟为百年康健提供不超过3,500万元的无息借款用于百年康健偿还对百洋国胜和百洋智合的借款。

原始质押股数:4360.47万股,预计质押期限:2023-07-13至9999-01-01,出质人:百洋医药集团有限公司,质权人:青岛国汇联行园区运营管理有限公司,质押相关说明:百洋医药集团有限公司于2023年07月13日将其持有的4360.4652万股股份质押给青岛国汇联行园区运营管理有限公司。,解押公告日期:2023-07-14,实际解押日期:2023-07-13,解押相关说明:

交易金额:110.33万元,交易进度:进行中,交易标的:青岛普泰科生物医药科技有限公司51%股权,买方:百洋医药集团有限公司,卖方:北京百洋智合医学成果转化服务有限公司,交易概述:　　为聚焦主营业务，突出青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）在品牌运营业务的优势，进一步优化对子公司的管理，公司全资子公司北京百洋智合医学成果转化服务有限公司（以下简称“百洋智合”）拟与公司控股股东百洋医药集团有限公司（以下简称“百洋集团”）签订《股权转让协议》，将百洋智合持有的青岛普泰科生物医药科技有限公司（以下简称“普泰科”或“目标公司”）的51%股权以110.33万元的价格转让给百洋集团。截至2023年5月31日，百洋智合为普泰科提供的且尚未归还的借款本息共计1,023.81万元（因董事会审议至具体实施时存在一定时间间隔，具体金额以实施时实际借款本息金额为准）。为保证股权转让的顺利进行，百洋集团拟为普泰科提供不超过1,200万元的无息借款用于普泰科偿还对百洋智合的借款。

交易金额:110.33万元,支付方式:现金,交易对方:百洋医药集团有限公司,交易方式:出售资产,关联关系:公司股东,交易简介:为聚焦主营业务,突出青岛百洋医药股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)在品牌运营业务的优势,进一步优化对子公司的管理,公司全资子公司北京百洋智合医学成果转化服务有限公司(以下简称“百洋智合”)拟与公司控股股东百洋医药集团有限公司(以下简称“百洋集团”)签订《股权转让协议》,将百洋智合持有的青岛普泰科生物医药科技有限公司(以下简称“普泰科”或“目标公司”)的51%股权以110.33万元的价格转让给百洋集团。截至2023年5月31日,百洋智合为普泰科提供的且尚未归还的借款本息共计1,023.81万元(因董事会审议至具体实施时存在一定时间间隔,具体金额以实施时实际借款本息金额为准)。为保证股权转让的顺利进行,百洋集团拟为普泰科提供不超过1,200万元的无息借款用于普泰科偿还对百洋智合的借款。

项目名称:百洋线上运营平台项目,承诺使用募集资金:95000000.00元,项目简介:百洋线上运营平台项目

项目名称:百洋品牌运营中心建设项目,承诺使用募集资金:500000000.00元,建设期:3.00年,项目简介:　　1、项目概况
　　本项目的实施主体为百洋医药。公司拟投资65,192.34万元，建设约66,000平方米的品牌运营中心。项目实施完成后，公司将新建仓储场地、配套智能化的物流设备，引进专业的营销人才，进一步提升公司的品牌运营能力，保障公司的持续发展。
　　2、项目投资概算
　　本项目总投资额为65,192.34万元，其中公司拟使用募集资金投入金额为50,000.00万元。
　　3、项目建设周期
　　本项目建设周期为36个月，包括前期准备、勘察设计、土建施工与装修、设备采购及安装调试、竣工验收、试运营等。
　　4、项目经济效益情况
　　本项目不直接新增生产设备，项目建设不产生直接经济效益；根据公司未来业务规划及预测，本项目的建设将提升公司的药品仓储及物流配送能力，可间接支持公司整体经营业绩的提升。

资金来源:可转债,发行起始日:2023-04-14,实际募集资金净额:85221.15万元

交易金额:61290.60万元,支付方式:现金,交易对方:百洋医药集团有限公司,安士制药(中山)有限公司等,交易方式:销售商品,采购商品等,关联关系:公司股东,同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:青岛百洋医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,结合公司及子公司日常经营和业务发展需要,预计2022年度将与关联人发生的日常关联交易金额不超过人民币75,796.57万元。公司2021年度日常关联交易预计金额为人民币79,864.74万元,实际发生金额为人民币63,665.71万元。
20220331：股东大会通过
20220817：新增交易金额1,560.68万元
20221028:根据实际履约情况及业务继续开展的需要,增加与关联方青岛百洋制药有限公司2022年度日常关联交易额度500万元,用于公司向其采购产品。
20230119：2022年度公司与关联方实际发生金额为61,290.60万元。

投资类型:交易性金融资产,投资金额:3068.55万元,持有证券类型:A股,持有证券:艾力斯

投资类型:交易性金融资产,投资金额:2539.89万元,期末账面价值:2722.28万元,持有证券类型:港股,持有证券:中康控股

原始质押股数:6329.11万股,出质人:百洋医药集团有限公司,质权人:青岛国领园区发展有限公司,质押相关说明:百洋医药集团有限公司于2022年05月17日将其持有的6329.1140万股股份质押给青岛国领园区发展有限公司。,解押公告日期:2022-05-18,实际解押日期:2022-05-17,解押相关说明:

交易金额:63665.71万元,支付方式:现金,交易对方:日美健药品(中国)有限公司,崂山矿泉水(北京)有限公司,安士制药(中山)有限公司等,交易方式:采购商品,提供劳务等,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:青岛百洋医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月12日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,并于2021年6月1日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,对2021年度日常关联交易进行了预计。根据公司实际履约情况,公司2021年与部分关联方实际发生的关联交易金额已达到2021年度日常关联交易预计额度上限,考虑到业务继续开展的需要,公司预计增加与关联方日美健药品(中国)有限公司、崂山矿泉水(北京)有限公司、安士制药(中山)有限公司、上海典众文化传播有限公司2021年度交易额度共计5,700万元。本次增加额度后,公司预计与上述关联方2021年度发生日常关联交易额度共计29,900.00万元。
20220316：公司2021年度日常关联交易预计金额为人民币79,864.74万元,实际发生金额为人民币63,665.71万元。

项目名称:现代物流配送中心建设项目,承诺使用募集资金:50000000.00元,建设期:2.00年,税后收益率:32.74%,项目简介:　　项目概况.
　　本项目投资总额为30,320.47万元，其中，场地装修投入6,319.82万元，设备购置投入21,218.10万元，人员及培训投入1,405.65万元，基本预备费1,376.90万元。该项目系在山东省青岛市建设具备仓储保管、运输配送、物流加工和药品检验等功能的现代物流配送中心，充分保障产品物流配送需求，积极开展第三方仓储配送服务和第四方医药物流业务，进而打造出高效、安全、高标准的现代医药物流配送体系，以满足自身业务及行业发展需求，响应国家医药物流体制改革。
　　通过本项目的实施，公司在青岛地区的物流配送能力将有效增强、物流配送效率将显著提升；可利用其在医药物流配送领域的资源整合能力、人才优势及管理优势，大力开展第三方仓储配送服务及第四方物流服务，拓展收入渠道，优化业务结构；可利用物流配送中心的中转站功能，加深生态圈内物流领域的合作联系，为互联网医药业务、线下连锁药店及终端用户提供即时高效的货物流、资金流、信息流支持，提高公司业务的整体服务质量和水平，降低综合运营成本。
　　项目实施安排.
　　本项目在山东省青岛市黄岛区租赁约40,000平方米的物流仓库建设物流配送中心基地。本次项目从前期立项、设计等准备工作到竣工验收投入共需要24个月。
　　环境保护情况.
　　发行人已于2018年3月19日在山东省建设项目环境影响登记表备案系统完成本项目环评备案（备案号：201837021100000412）。通过采取有效的环保措施，本项目的建设和运营投产不会对区域造成明显的环境影响，其实施过程不会产生环保问题。
　　项目投资效益情况.
　　净现值为37,994.93万元；
　　内部收益率为32.74%；
　　静态投资回收期为5.13年；
　　动态投资回收期为6.07年。

项目名称:百洋品牌运营中心建设项目,承诺使用募集资金:50000000.00元,建设期:3.00年,税后收益率:16.49%,预测年新增净利润:150013500.0000元,项目简介:　　（一）项目基本情况和投资计划
　　公司拟对新项目“百洋品牌运营中心建设项目”投资65,192.34万元，在山东省青岛市市北区建设约66,000平方米的品牌运营中心。本项目建设地位于青岛市市北区开封路88号青岛百洋健康科技园，新建建筑并进行适应性装修改造。
　　该项目不涉及新增用地，已取得编号为“鲁（2017）青岛市不动产权第0074604号”的土地权证，并于2021年12月取得了《企业投资项目备案证明》（项目统一编码：2112-370203-04-01-641467）；环评备案文件正在办理中。
　　（二）项目投资概算
　　本项目总投资额为65,192.34万元，其中公司拟使用上述变更的募集资金余额5,000.00万元，其余资金公司将采用自有资金或其他方式筹措。
　　（三）项目建设周期
　　本项目建设周期为36个月，包括前期准备、勘察设计、土建施工与装修、设备采购及安装调试、竣工验收、试运营等。
　　（四）项目经济效益情况
　　本项目稳定运行后，预计可实现年销售收入113,840.36万元，年净利润15,001.35万元。本项目的财务内部收益率为16.49%（所得税后），投资回收期为7.93年（所得税后，含建设期）。

资金来源:首发A股,发行起始日:2021-06-18,实际募集资金净额:34262.05万元,业绩报告截止日:2022-06-30,尚未使用的资金金额:59813300.00元,募集资金使用率:82.78%