德固特(300950)资本运作 股票关联交易

项目名称:节能装备生产线技术改造项目,承诺使用募集资金:286275000.00元,已投入募集资金:37420300.00元,建设期:2.00年,税后收益率:15.40%,预测年新增净利润:51858000.0000元,项目简介:　　1、项目概述
　　本项目拟投资28,627.5万元，利用原有生产车间进行生产线技术改造，淘汰原有落后生产工艺和设备，购置和安装先进的生产工艺设备、环保设备、应用软件192台(套)。项目建成后，将全面提升企业生产线的自动化、信息化、智能化、环保化水平，并形成年生产各类主要产品149台(套)的能力。
　　本项目通过对现有生产线技术改造，一方面，帮助公司提高生产线自动化水平和生产效率，部分摆脱专业工种招工困难对企业发展的限制；另一方面，改造后生产线的制造能力和技术水平的提升，不仅有利于公司产品的质量保证，更为公司新产品的研发和生产奠定了基础。
　　2、项目投资概算
　　本项目总投资估算28,627.5万元(其中环保投入约1,548万元)，其中建设投资22,777.4万元，铺底流动资金5,850.1万元。
　　3、项目实施计划
　　本项目建设地点位于青岛胶州经济技术开发区淮河路52号，德固特现有厂区内，区域和厂区内配套条件良好。
　　本项目计划于2020年10月前开工，建设周期为24个月，自开工后24个月内竣工验收并投入使用。
　　4、项目环保措施
　　(1)施工期环境影响
　　本项目是生产线技改项目，主要是设备更新和安装，仅有少量设备基础施工，无大量建筑工程施工。在施工过程中机械噪声、设备包装垃圾、扬尘及生活污水排放等可能会对周边区域环境造成一定影响，其中机械噪声和扬尘将是主要的污染因子，公司将采用如下措施减少环境影响：
　　①大气环境影响：施工作业区配备专人负责，做到科学管理、文明施工；在
　　基础施工期间，尽可能采取措施加快工程进度，并将相关垃圾及时外运到指定地点，缩短堆放的危害周期；外运建筑垃圾时不宜装载过满，同时采取相应的遮盖、封闭措施。对不慎洒落的沙土和建筑材料，及时对地面进行清理。
　　②水环境影响：污水排入厂区已有污水收集系统，不会对周围环境造成影响。
　　③噪声环境影响：选用技术先进、噪音较低的施工机械和设备；从规范施工
　　秩序着手，合理安排施工时间，将噪声级大的工作尽量安排在白天，夜间进行噪声较小的施工，禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定；采用局部隔声降噪技术；对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，采取临时围障措施，以达到降噪效果。
　　④固体废物影响：本项目施工过程中会产生少量的固体废物，绝大多数为设
　　备包装木料、纸盒、打包带、塑料袋等，联系专门的回收单位进行回收利用，不会对环境造成大的影响。另外，居住于施工现场的施工人员在生活工程中会形成少量生活垃圾，进入生活垃圾处理系统进行统一处理。
　　(2)运营期环境影响
　　①污水
　　本项目所产生的污水主要为生活污水和生产废水、清洗废水，水量很小，经厂区已有污水管线收集处理后达到《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010)相关标准要求，排入市政污水管网后进入附近污水处理厂。
　　②固废
　　本项目投产后，产生的固体废弃物主要为生产过程中的金属下脚料以及职工生活垃圾等。生产过程中的下脚料集中收集后外售处理；职工生活垃圾集中存放，日产日清，由环卫部门定期统一清运并运送至生活垃圾处理场填埋。经过上述措施后，经营期固废不会对周围环境产生污染影响。
　　③噪声
　　项目购置设备时选用先进可靠的低噪声设备，生产线各种设备采用减振基础，采取安装减震垫、安装隔音门窗等防噪设施；同时合理布局噪声设备。在经过车间墙体隔音、距离衰减后到达厂界时的噪声，可满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，对周边环境产生的噪声影响较小。
　　5、项目效益测算
　　经测算本项目经营期内年均销售收入为22,197.7万元，年均净利润为5,185.8万元。本项目全部投资的税前财务内部收益率为17.7%，税前投资回收期为5.50年(不含建设期)；税后财务内部收益率为15.4%，税后投资回收期为6.02年(不含建设期)。项目具有较好的盈利能力。
　　6、项目备案和环保审批情况
　　本项目已取得青岛市工业和信息化局出具的《青岛市企业技术改造投资项目备案证明》，项目统一编码：2019-370200-35-03-000002。
　　本项目已取得青岛市生态环境局胶州分局出具的《关于青岛德固特节能装备股份有限公司节能装备生产线技术改造项目环境影响报告表的批复》(胶环审[2019]648号)。

项目名称:研发中心建设项目,承诺使用募集资金:91232000.00元,已投入募集资金:35343600.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　(二)研发中心建设项目
　　1、项目概述
　　本项目拟投资9,123.2万元，新建研发中心楼2栋，占地面积约1,650平方米，规划总建筑面积约4,840平方米；购置相应研发实验设备、检测设备、环保设备和软件共计257台(套)。
　　研发中心的建设与运行有利于公司进一步整合科研资源，完善公司的研发体系，强化技术支撑，开展节能换热应用领域的前瞻性研究，加快在研项目的研究进展，推进研发成果的产业化实施进程；有利于为公司培养和聚集高层次技术人才，提高研发能力和自主创新水平，增强公司核心竞争力，促进公司长远健康发展。
　　2、项目投资概算
　　本项目总投资估算为9,123.2万元(其中环保投入约50万元)，其中建安工程费约为1,597.3万元，设备和软件购置费为6,604.9万元，其他费用为186.0万元，预备费为609.0万元。
　　3、项目实施计划
　　本项目建设地点位于青岛胶州经济技术开发区淮河路52号，德固特现有厂区内。
　　本项目计划于2020年10月前开工，建设周期为24个月，自开工后24个月内竣工验收并投入使用。
　　4、项目环保措施
　　(1)施工期环境影响
　　建设施工期间，公司将严格筛选合格建设施工方开展建筑施工，并督促施工方依照国家法规降低施工造成的环境影响。
　　(2)运营期环境影响
　　①废气
　　废气主要来源于厨房油烟气体。本项目新增人员在新厂区食堂就餐，厨房使用天然气作为能源，在烹饪食物过程中会排出油烟，浓度约为7.5mg/m3，被集气罩收集，经吸排油烟机处理，油烟去除效率在90%以上。烟气经内置烟道经楼顶排入空气中。
　　②噪声、振动
　　本项目噪声主要噪声源为设备噪声。设备噪声主要由风机、泵、空调压缩机等产生，其声级水平80～90dB(A)。设备一般置于室内，对环境影响较小。另外，有进出车辆噪声、变配电室等设备运行噪声等。其声级水平均不超过80～90dB(A)。
　　③废水
　　本项目建成营运后，所产生的废水主要为生活污水。生活污水包括冲厕、食堂废水，其中食堂废水油含量较高，新厂区食堂设计设有隔油池等设施，确保达标排放。
　　5、项目效益测算
　　本项目不产生直接效益。研发中心的建设与运行有利于公司进一步整合科研资源，完善公司的研发体系，强化技术支撑，开展节能换热应用领域的前瞻性研究，加快在研项目的研究进展，推进研发成果的产业化实施进程；有利于为公司培养和聚集高层次技术人才，提高研发能力和自主创新水平，增强公司核心竞争力，促进公司长远健康发展。
　　6、项目备案和环保审批情况
　　本项目已取得青岛市工业和信息化局出具的《青岛市企业技术改造投资项目备案证明》，项目统一编码：2019-370200-34-03-000001。
　　本项目已取得青岛市生态环境局胶州分局出具的《关于青岛德固特节能装备股份有限公司研发中心建设项目环境影响报告表的批复》(胶环审[2019]647号)。

项目名称:补充营运资金,承诺使用募集资金:76000000.00元,已投入募集资金:29442600.00元,项目简介:补充营运资金

资金来源:首发A股,发行起始日:2021-02-22,实际募集资金净额:17568.99万元,业绩报告截止日:2022-06-30,尚未使用的资金金额:138745800.00元,募集资金使用率:23.01%

交易金额:2054.50万元,交易进度:完成,交易标的:青岛德固特节能装备股份有限公司350万股股权,买方:上海青望投资合伙企业(有限合伙),卖方:北京正达信益投资发展中心(有限合伙),交易概述:公司股东北京正达信益投资发展中心(有限合伙)通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式向上海青望投资合伙企业(有限合伙)转让公司股票3,500,000股。