天阳科技(300872)资本运作 股票关联交易

投资金额:13915.01万元,持有证券类型:A股,持有证券:首都在线

项目名称:补充流动资金及偿还银行贷款项目,承诺使用募集资金:330000000.00元,已投入募集资金:330455794.70元,项目简介:补充流动资金及偿还银行贷款项目

项目名称:超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款,承诺使用募集资金:150000000.00元,已投入募集资金:150000000.00元,项目简介:超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:172949801.89元,已投入募集资金:115600000.00元,项目简介:补充流动资金

项目名称:金融业云服务解决方案升级项目,承诺使用募集资金:395063400.00元,已投入募集资金:2630208.14元,建设期:3.00年,税后收益率:16.88%,项目简介:　　1、项目概况
　　实施主体：天阳宏业科技股份有限公司建设内容：随着云计算市场规模的不断扩大，金融行业对云服务需求的不断增加，同时，云计算市场竞争也在不断加剧，公司需要对现有云计算产品技术进行升级与更新，提升公司产品核心竞争力，提高公司整体的盈利能力，巩固和扩大在云服务解决方案市场领域的竞争力。本项目基于公司原有的云服务产品进行升级与改进，进一步完善云服务产品系统功能，提高公司云服务产品整体质量，从而更好地满足市场需求，进一步提升公司在云服务解决方案领域的竞争力。
　　2、项目投资概况、各项投资构成中已投入资金及拟使用募集资金情况
　　本项目总投资额为39,506.34万元，其中建设投资为2,798.34万元，包含工程费用2,665.09万元（场地租赁费1,080.00万元，设备购置费1,585.09万元），预备费133.25万元；项目实施费用26,220.00万元；铺底流动资金投资10,488.00万元。本项目分36个月完成。经综合测算，本项目所得税后内部收益率为16.88%，高于资金成本或债务利率，因此本项目的实施有利于提升公司整体盈利水平，提高股东回报。

项目名称:数字金融应用研发项目,承诺使用募集资金:395002600.00元,已投入募集资金:4883227.43元,建设期:3.00年,项目简介:　　1、项目概况
　　实施主体：天阳宏业科技股份有限公司建设内容：技术的进步尤其是互联网的迅猛发展，影响了社会生活的方方面面，银行业通过应用新技术，彻底改变了传统商业和业务运营模式。随着金融行业的竞争日益激烈，以银行为主的金融机构对信息技术的需求也不断提升，为了更好地满足公司未来的市场战略布局需求，提升公司的自主创新能力和市场竞争能力，巩固行业地位。本项目拟通过对不同研发方向课题的研究，加大研发设备及优秀研发人才的投入，进行大量前瞻性技术研发并实现科研成果产业转化，保证公司产品技术的领先和新产品的开发，有效提升公司的技术实力。
　　2、项目投资概况、各项投资构成中已投入资金及拟使用募集资金情况
　　本项目总投资额为39,500.26万元，其中建设投资为1,430.26万元，包含场地租赁费912.00万元，软硬件设备购置费450.15万元，预备费用68.11万元；研发费用38,070.00万元，其中课题费用38,070.00万元。本项目分36个月完成。
　　3、项目实施进度安排
　　项目计划3年内完成，T+1年第一季度开始装修，第二季度开始设备购置及安装、人员招聘及培训，T+1年至T+3年进行课题研发。

原始质押股数:700.00万股,出质人:北京天阳宏业投资管理合伙企业(有限合伙),质权人:深圳市中小担小额贷款有限公司,质押相关说明:北京天阳宏业投资管理合伙企业(有限合伙)于2023年07月19日将其持有的700.0000万股股份质押给深圳市中小担小额贷款有限公司。,解押公告日期:2023-07-20,实际解押日期:2023-07-19,解押相关说明:

交易金额:1500.00万元,支付方式:现金,交易对方:北京和顺恒通科技有限公司,交易方式:增资,关联关系:公司其它关联方,交易简介:2023年7月3日，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天阳科技”）召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据公司战略发展的需要，公司与北京和顺恒通科技有限公司（以下简称“和顺恒通”或“标的公司”）、吉林省恒胜投资中心（有限合伙）（以下简称“恒胜投资”）、北京掌谕科技中心（有限合伙）（以下简称“掌谕科技”）、邢国栋、李进学、李原签署了《关于北京和顺恒通科技有限公司之增资协议》（以下简称“本协议”），和顺恒通拟通过增资扩股的方式进行融资，公司拟向和顺恒通投入现金1,500万元以认购和顺恒通的新增注册资本520.2312万元，前述增资款中的520.2312万元应计入和顺恒通的注册资本，剩余款项979.7688万元计入和顺恒通的资本公积。

交易金额:1500.00万元,交易进度:进行中,交易标的:北京和顺恒通科技有限公司部分股权,买方:天阳宏业科技股份有限公司,卖方:,交易概述:2023年7月3日，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天阳科技”）召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据公司战略发展的需要，公司与北京和顺恒通科技有限公司（以下简称“和顺恒通”或“标的公司”）、吉林省恒胜投资中心（有限合伙）（以下简称“恒胜投资”）、北京掌谕科技中心（有限合伙）（以下简称“掌谕科技”）、邢国栋、李进学、李原签署了《关于北京和顺恒通科技有限公司之增资协议》（以下简称“本协议”），和顺恒通拟通过增资扩股的方式进行融资，公司拟向和顺恒通投入现金1,500万元以认购和顺恒通的新增注册资本520.2312万元，前述增资款中的520.2312万元应计入和顺恒通的注册资本，剩余款项979.7688万元计入和顺恒通的资本公积。

投资金额:13915.01万元,持有证券类型:股票,持有证券:股票

交易金额:7000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:上海数喆数据科技有限公司6.3636%股权,买方:天阳宏业科技股份有限公司,卖方:,交易概述:　　根据公司战略发展的需要，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”，“天阳科技”）与上海数喆数据科技有限公司（以下简称“数喆数据”）、上海聚喆数据科技有限公司（以下简称“上海聚喆”）、杭州觉策一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州觉策”）等公司签署了《关于上海数喆数据科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”或“本协议”），公司向数喆数据投资7,000万元增资款，认缴数喆数据新增注册资本974,285元，剩余69,025,715元计入资本公积，以取得本次增资完成后数喆数据6.3636%的股权。

项目名称:新一代银行业IT解决方案建设项目,承诺使用募集资金:209765300.00元,已投入募集资金:214880580.72元,建设期:2.00年,税后收益率:23.47%,预测年新增净利润:79450300.0000元,项目简介:　　1、项目概述
　　面对银行业不断增加的IT创新需求，以及激烈的外部竞争环境，公司需要进一步提升现有产品功能，巩固和扩大在银行业IT解决方案市场领域的竞争力。
　　本项目基于既有项目经验、在线运行系统和前期研究基础，通过开发网络化授信业务管理系统、开放式信用卡业务核心系统、数字化风控应用服务平台、大数据综合营销服务平台四大关键产品，进一步完善系统功能，提高公司产品整体质量，从而更好地满足银行业的业务和管理需求，进一步提升公司在银行业IT解决方案领域的竞争力。
　　本项目计划总投资20,976.53万元，其中：建设投资5,053.13万元，开发费用10,523.40万元，铺底流动资金5,400万元。项目年均收入可达40,071.43万元，项目税后投资回收期5.88年（含建设期），税后财务内部收益率23.47%。
　　2、预计投资总额及资金投资计划
　　本项目投资金额总量为20,976.53万元。
　　3、项目建设进度安排
　　本项目计划2年时间内建设完成，计划分为方案设计、场地改造、设备软件采购安装、人员招聘及培训、产品开发和正式运营六个阶段。
　　4、项目组织方式与实施进展情况：
　　本项目完全由公司组织实施，目前，公司已经完成了该项目的董事会和股东大会等内部论证、项目选址、可行性研究报告的编制、在西藏拉萨经济技术开发区管理委员会备案等前期工作。
　　5、投资效益分析
　　本项目年均营业收入为40,071.43（万元），年均利润总额为9,347.09（万元），税后财务内部收益率为23.47%，税后投资回收期为5.88年，年均净利润为7,945.03（万元）。
　　6、项目选址和用地
　　本项目实施地点位于拉萨经济技术开发区林琼岗东一路7号西藏西欣大厦。

项目名称:产业链金融综合服务平台升级项目,承诺使用募集资金:61610200.00元,已投入募集资金:55498861.22元,建设期:2.00年,税后收益率:27.04%,预测年新增净利润:28314600.0000元,项目简介:　　1、项目概述
　　随着国家供给侧改革政策的深入推进，以及对制造业转型发展的支持力度不断加大，产业链金融迎来了良好的发展机遇。但是国内商业银行现有的产业链金融业务普遍存在以下问题，包括对贸易过程的信息管理不精确、单一系统对业务支撑不全面、办理效率低等。本项目通过建设产业链金融综合服务平台，对业务部门贸易融资相关金融业务予以系统化的支持，完成线下业务向线上业务的转移，并且根据目前产业链金融业务的发展情况，完善银行业务条线，从而推进产业链业务的全流程在线电子化，更好地支撑产业链金融业务的全面发展，构筑产业金融生态圈。
　　本项目的实施主体为北京银恒通电子科技有限公司，为天阳宏业科技股份有限公司的全资子公司，本项目计划总投资6,161.02万元，其中：建设投资777.08万元，开发费用3,183.94万元，铺底流动资金2,200万元。项目年均收入可达14,165.71万元，项目税后投资回收期5.5年（含建设期），税后财务内部收益率27.04%。
　　2、项目实施内容
　　产业链金融业务的流程协作和整合比较常见，这种组合通常表现为跨业务类别，如厂仓银再保理、动产质押转保理、保兑仓转货押、背对背保理等。本次项目实施的产业链金融综合服务平台在流程精细化设计的基础上支持不同流程环节的自由组合，系统包含预付类、存货类、应收类及供应链融资等四大产品模块，并将通过严谨的权限管理、业务参数管理、台账管理、账务处理、信息统计等功能模块，为银行开展贸易金融业务提供全面支持。
　　本次项目主要目的是通过搭建产业链金融综合服务平台，建立专业的产业链金融管理流程，在限定时间内实现管理上下游中小企业的信息流、资金流和物流、商流，通过对于产业链的深度整合，提供“供应链金融+现金管理+电子银行+产融协同+资产管理+投资理财+零售金融”服务组合，完成对产业链金融业务模式统一管理，建设对企业客户全方位、全流程、多层次的金融服务体系，最终构建产业链金融综合服务平台的特色金融生态圈。
　　3、预计投资总额及资金投资计划
　　本项目投资金额总量为6,161.02万元。
　　4、项目建设进度安排
　　本项目计划2年时间内建设完成，计划分为方案设计、场地改造、设备软件采购安装、人员招聘及培训、产品开发和正式运营六个阶段。
　　5、项目组织方式与实施进展情况：
　　本项目完全由全资子公司北京银恒通电子科技有限公司组织实施，目前，公司已经完成了该项目的董事会和股东大会等内部论证、项目选址、可行性研究报告的编制、在北京市朝阳区发展与改革委员会备案等前期工作。
　　6、投资效益分析
　　本项目年均净利润为2,831.46（万元），税后财务内部收益率为27.04（%），税后投资回收期为5.50年。
　　7、项目环保情况
　　本项目在项目实施过程中不会产生工业废气、废水和废渣，对环境不会产生污染。北京市朝阳区环境保护局于2018年10月15日出具文件：经审查，本项目未列入《建设项目环境影响评价分类管理名录》，不属于环保局审批范围。
　　8、项目选址和用地
　　本项目实施地点位于北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼。

项目名称:研发中心升级项目,承诺使用募集资金:19308700.00元,已投入募集资金:15022957.69元,建设期:2.00年,项目简介:　　1、项目概述
　　为了更好的满足公司战略发展需要，提升公司的自主创新能力和核心竞争力，本项目拟对公司现有研发中心进行升级。通过进一步完善研发部门职能，建设先进研发环境，加大研发设备及优秀研发人才的投入，进行大量前瞻性技术研发并实现科研成果产业转化，保证公司产品技术的领先和新产品的开发，有效提升公司的技术实力，巩固行业地位。
　　本项目的实施主体为公司全资子公司北京银恒通电子科技有限公司，计划总投资1,930.87万元，其中：建设投资530.87万元，研发费用1,400.00万元。
　　计划通过对研发场地进行升级改造，购入先进的研发设备、软件，以及引入技术人才、开展专项课题的研发，增强公司的研究开发能力，提升产品竞争力，增加客户的满意度。
　　2、项目实施内容
　　（1）研发设备、软件的配置及建设
　　研发中心将新增研发设备仪器、研发工具软件与平台软件，对企业内部可以提供相应产品研发过程对应的常规测试，满足工程师对研发工具的使用需求，改善研发环境。
　　（2）扩充及提升研发团队
　　研发中心升级项目将扩充研发团队人数，提升总体研发水平，新研发中心建成后，建立职能清晰、分工明确、相互协调的专业技术团队，并增强对研发人员的指导与培训，提升研发人员专业技能及综合素质。
　　3、项目建设方案
　　项目研发方向包括基于大数据平台的决策应用服务系统和立体式测试工具平台。
　　4、预计投资总额及资金投资计划
　　本项目投资金额总量为1,930.87万元。
　　5、项目建设进度安排
　　本项目计划2年时间内建设完成，计划分为研发中心建设及装修、硬件软件采购及安装、人员招聘及培训、试运行及验收四个阶段。
　　6、投资效益分析
　　研发中心不直接创造利润，但研发中心的扩建将扩大公司在银行业IT解决方案领域的技术优势，提高新产品的开发速度和开发质量，进一步完善产品结构，进而提升公司的整体盈利能力。
　　7、项目环保情况
　　本项目在项目实施过程中不会产生工业废气、废水和废渣，对环境不会产生污染。北京市朝阳区环境保护局于2018年10月15日出具文件：经审查，本项目未列入《建设项目环境影响评价分类管理名录》，不属于环保局审批范围。
　　8、项目选址和用地
　　本项目实施地点位于北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼。

项目名称:永久补充流动资金,承诺使用募集资金:11815400.00元,项目简介:永久补充流动资金

原始质押股数:5000.00万股,出质人:欧阳建平,质权人:广东粤财信托有限公司,质押相关说明:欧阳建平于2023年03月27日将其持有的5000.0000万股股份质押给广东粤财信托有限公司。,解押公告日期:2023-03-28,实际解押日期:2023-03-27,解押相关说明:

资金来源:可转债,发行起始日:2023-03-23,实际募集资金净额:96301.58万元

交易金额:995.52万元,支付方式:现金,交易对方:北京德惠众合信息技术有限公司,北京技德系统技术有限公司,交易方式:采购服务,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,结合以前年度公司实际发生的关联交易情况及经营发展需要,预计2022年度发生总金额不超过7,130万元的采购、销售等关联交易。
20230113：2022年实际发生金额995.52万元
20230206：股东大会通过

交易金额:25030.00万元,支付方式:现金,交易对方:北京和顺恒通科技有限公司,北京金实宏成技术有限公司,厦门创翼数字科技有限公司,交易方式:采购服务,关联关系:联营企业,交易简介:天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,结合以前年度公司实际发生的关联交易情况及经营发展需要,预计2023年度发生总金额不超过25,030.00万元的采购、销售等关联交易。
20230206：股东大会通过

项目名称:超募资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:150000000.00元,项目简介:超募资金永久补充流动资金

交易金额:25000.00万元,支付方式:现金,交易对方:欧阳建平,交易方式:借款,关联关系:公司股东,公司其它关联方,交易简介:为满足日常经营资金需求,公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生拟向天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“天阳科技”或“公司”)提供借款,用于补充流动资金,支持公司日常生产经营,借款金额为不超过2.5亿元人民币(在该额度内可循环使用)。控股股东、实际控制人不向公司收取借款利息,有效期为董事会审议通过本事项后的12个月内。

交易金额:110000.00万元,支付方式:其他,交易对方:欧阳建平,宋晓峰,李亚宁,交易方式:担保,关联关系:公司股东,公司其它关联方,交易简介:2023年1月12日,公司召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司申请综合授信并接受实际控制人、董事、高管及子公司担保暨关联交易的议案》,关联董事欧阳建平先生、宋晓峰先生回避表决。根据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,董事会授权总经理欧阳建平在以下权限内审批公司向银行(或其他金融机构)贷款:2023年1月1日至2023年12月31日期间,累计不超过11亿元的银行(或其他金融机构)贷款,贷款银行(或其他金融机构)包括但不限于上海浦东发展银行拉萨分行、兴业银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、平安银行、交通银行、宁波银行、华夏银行、广发银行、北京银行、建设银行、招商银行、杭州银行。具体情况以公司根据与银行(或其他金融机构)签订的授信协议为准,在授信期限内,授信额度可循环使用。同时,公司实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、董事宋晓峰先生、副总经理李亚宁先生、全资子公司北京银恒通电子科技有限公司为公司2023年度申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保。具体情况以公司与银行(或其他金融机构)签订的授信协议为准,在授信期限内,授信额度可循环使用。

投资金额:13915.01万元,期末账面价值:10414.85万元,持有证券类型:A股,持有证券:首都在线

原始质押股数:700.00万股,出质人:北京天阳宏业投资管理合伙企业(有限合伙),质权人:深圳担保集团有限公司,质押相关说明:北京天阳宏业投资管理合伙企业(有限合伙)于2022年07月18日将其持有的700.0000万股股份质押给深圳担保集团有限公司。,解押公告日期:2022-07-19,实际解押日期:2022-07-18,解押相关说明:

交易金额:603.00万元,交易进度:进行中,交易标的:厦门创翼数字科技有限公司40%股权,买方:天阳宏业科技股份有限公司,卖方:厦门云信股权投资合伙企业(有限合伙),厦门恒辉股权投资合伙企业(有限合伙),交易概述:根据公司战略发展的需要,天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“公司”,“天阳科技”)与厦门云信股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门云信”)、厦门恒辉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门恒辉”)签署了关于厦门创翼数字科技有限公司(以下简称:“厦门创翼”、“标的公司”)之《股权转让协议》,公司分别以198万元自有资金购买了厦门云信持有的标的公司22.5%股权(本次收购完成后,厦门云信未实缴部分275万元的实际缴付义务由天阳科技承担),以405万元自有资金购买了厦门恒辉持有的标的公司17.5%股权,购买后合计持股标的公司股权比例为40%。

期末账面价值:14471.61万元,持有证券类型:股票