思特奇(300608)资本运作 股票关联交易

期末账面价值:1666.19万元,持有证券类型:股份报价,持有证券:东方智汇

交易金额:35070.00万元,交易进度:进行中,交易标的:北京思特奇信息技术股份有限公司5.01%股权,买方:云信数网(上海)投资有限公司,卖方:吴飞舟,交易概述:华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“华创云信”或“公司”）全资子公司云信数网（上海）投资有限公司（以下简称“云信投资”）出资35,070.00万元协议受让吴飞舟先生持有的北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”）1,660.0000万股股份（占思特奇股份总数的5.01%）。本次交易完成后，公司及子公司云信投资合计持有思特奇25.70%股份，公司成为思特奇控股股东。

交易金额:35070.00万元,转让比例:5.01%,股权转让方:吴飞舟,标的公司名称:北京思特奇信息技术股份有限公司,股权受让方:云信数网(上海)投资有限公司,交易简介:公司于2023年12月13日收到公司控股股东、实际控制人吴飞舟先生的通知,当日吴飞舟先生与华创云信及其全资子公司云信投资签署了《股份转让协议》,吴飞舟先生拟向云信投资转让其持有的思特奇16,600,000股股份,转让价款合计为人民币35,070.00万元。对应每股价格为21.13元,不低于协议签署日的前一交易日转让股份二级市场收盘价的80%。本次交易完成后,云信投资直接持有公司5.01%的股份,华创云信直接及间接持有思特奇25.70%的股份,华创云信成为公司控股股东,思特奇实际控制人由吴飞舟先生变更为无实际控制人。

项目名称:5G支撑及生态运营系统项目,承诺使用募集资金:199950000.00元,已投入募集资金:143188600.00元,建设期:3.00年,税后收益率:17.67%,预测年新增净利润:49364600.0000元,项目简介:　　1.项目主内容；
　　国际电信联盟定义了5G三大主要应用场景为：超高清视频直播等满足人们数字化生活需求的增强型移动宽带业务、工业互联网等连接密度高的海量机器类通信业务、自动驾驶等毫秒级的低时延高可靠通信业务。相比4G，5G将从“人与人”的通信连接扩展到万物互联，基于5G网络的电信运营商的业务系统建设，一方面需要继承现有4G计费系统等能力，另一方面还需要支撑5G三大应用场景的业务，并实现对5G网络的实时管控，对业务系统建设要求高。
　　本次募投项目拟建设的5G支撑及生态运营系统是电信运营商及其上下游企业的综合业务和运营平台，可支撑其5G相关业务的开展，为电信运营商提供如下功能：
　　①为电信运营商的客户提供5G业务办理、计费、开通、切片服务；
　　②管理电信运营商5G供应商相关资质、产品、业务及结算的能力；
　　③对5G网络进行管理和控制；
　　④提供对5G支撑系统的开发、运行和维护能力，旨在将5G生态中的各个角色有机联接起来，形成一体化运营能力。
　　5G支撑及生态运营系统项目具体建设内容主要包括：
　　（1）战略、基础设施和产品：实时营销中心、产商品中心、切片运营平台、大数据平台、网络编排平台、SDN控制平台/控制器；
　　（2）运营支撑系统：集客自服务门户、集客订单中心、融合计费中心、边缘计算平台、开通中心、合作伙伴门户、物联网运营平台、合作伙伴中心；
　　（3）企业管理系统：智能运维中心、能力开放平台、数据集成平台、分布式数据库平台、云管理平台、消息中间件、Web中间件、统一界面框架。
　　2.环境保护；
　　本项目为信息化建设项目，不属于生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》及北京市生态环境局《北京市生态环境局环境影响评价文件管理权限的建设项目目录（2018年本）》规定的需要进行项目环境影响评价的情形。
　　3.建设地址；
　　本项目实施主体为北京思特奇信息技术股份有限公司，实施地点为北京市海淀区中关村环保科技示范园万科翠湖国际南区7号楼。
　　4.项目经济效益。
　　经测算，项目可实现年均销售收入23,878.34万元，年均净利润4,936.46万元，项目内部收益率（所得税后）为17.67%，税后投资回收期（含建设期）为5.43年（含建设期）。

项目名称:PaaS平台技术与应用项目,承诺使用募集资金:204098100.00元,已投入募集资金:21739500.00元,建设期:3.00年,税后收益率:12.05%,预测年新增净利润:38414300.0000元,项目简介:　　1、项目概况
　　随着移动互联网、物联网、人工智能、大数据、云计算等新技术的发展，越来越多的企业通过上云实现业务的数字化、智能化转型。作为云计算的重要平台，PaaS平台是链接IaaS与SaaS的中间层，发挥为应用服务层提供应用接口、软件运行环境、应用开发测试平台及框架性平台等功能。
　　本次募投项目之PaaS平台技术与应用项目建成后，主要以产品化的方式部署在电信运营商，支撑其云和大数据相关业务的开展，包括：
　　（1）为电信运营商提供云原生、人工智能、大数据等应用；
　　（2）为电信运营商提供链接、管理其客户PaaS平台的能力；
　　（3）为电信运营商提供对其IaaS/PaaS资源的管理和控制能力；
　　（4）为电信运营商提供PaaS产品统一管控平台。
　　2、项目实施主体及选址
　　本项目实施主体为北京思特奇信息技术股份有限公司，实施地点为北京市海淀区中关村环保科技示范园万科翠湖国际南区7号楼，即北京市海淀区忍冬路5号院6号楼。
　　3、项目投资概算
　　本项目总投资30,321.31万元，其中拟以募集资金投入22,155.47万元。本项目建设期3年。
　　4、项目经济效益评价
　　经测算，项目建成后可实现年均销售收入19,356.93万元，年均净利润3,841.43万元，项目内部收益率（所得税后）为12.05%，税后投资回收期（含建设期）为6.33年。
　　5、项目审批情况
　　（1）备案
　　本项目已取得北京市海淀区科学技术和经济信息化局颁发的《北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案证明》（京海科信局备[2021]13号）。
　　（2）环评
　　本项目为信息化建设项目，不属于生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》及北京市生态环境局《环境影响评价文件管理权限的建设项目目录（2018年本）》规定的需要进行项目环境影响评价的情形。

项目名称:城市数字经济中台项目,承诺使用募集资金:149436500.00元,已投入募集资金:12319400.00元,建设期:3.00年,税后收益率:13.89%,预测年新增净利润:35618200.0000元,项目简介:　　1、项目概况
　　本次募投项目之城市数字经济中台是公司依托大数据、人工智能、区块链等技术构建的面向城市数字经济发展的平台产品，通过对数字政务、数字经济和数字社会相关系统进行整合，并连接外部数字经济系统，建立本地政府主导/引导的经济数据输入与输出标准，构建本地化的数字化生态体系，强化政府在经济领域的引领、服务及监管能力。
　　城市数字经济中台项目具体建设内容主要包括：
　　（1）城市数据湖：包括数字政务基础数据库、数字经济基础数据库、数字
　　社会基础数据库、城市数据共享交换平台、城市数据治理平台；
　　（2）城市中台体系：包括城市算力中台、城市业务中台、城市数据中台、城市技术中台、城市AI中台、城市运营中台、城市服务中台；
　　（3）城市数字经济体系：包括本地交易、支付和结算承载系统，行业连接
　　与企业数字化系统，风险识别与信用评估系统，数据资产评估系统，行业场景承载系统、产业要素交易市场；
　　（4）产业互联网应用平台：包括数字旅游互联网平台、数字建筑互联网平
　　台、数字药品互联网平台、数字凭证平台等。
　　2、项目实施主体及选址
　　本项目实施主体为北京思特奇信息技术股份有限公司，实施地点为北京市海淀区中关村环保科技示范园万科翠湖国际南区7号楼，即北京市海淀区忍冬路5号院6号楼。
　　3、项目投资概算
　　本项目总投资23,381.32万元，其中拟以募集资金投入16,225.69万元。本项目建设期3年。
　　4、项目效益预测
　　经测算，项目建成后可实现年均销售收入16,749.79万元，年均净利润3,561.82万元，项目内部收益率（所得税后）为13.89%，税后投资回收期（含建设期）为6.22年。
　　5、项目审批情况
　　（1）备案
　　本项目已取得北京市海淀区科学技术和经济信息化局颁发的《北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案证明》（京海科信局备[2021]14号）。
　　（2）环评
　　本项目为信息化建设项目，不属于生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》及北京市生态环境局《环境影响评价文件管理权限的建设项目目录（2018年本）》规定的需要进行项目环境影响评价的情形。

项目名称:物联网研发中心项目,承诺使用募集资金:106988400.00元,已投入募集资金:3817400.00元,建设期:3.00年,项目简介:　　1、项目概况
　　公司物联网研发中心项目主要是研发智能制造（即工业互联网）、智慧农业、智慧园区以及智慧办公所使用的核心业务系统，为客户提供在线SaaS服务，主要包括①为智能制造行业客户提供工业互联网和数字化工厂服务能力；
　　②为智慧农业行业客户提供农产品生产、加工、仓储、运输、销售和监管等端到端支撑服务能力；
　　③为智慧园区行业客户提供物业管理、招商管理、企业管理等服务能力；
　　④为智慧办公行业客户提供智能会议、智能照明、智能考勤门禁、智能安防、智
　　能访客、资产管理等服务能力；
　　⑤为客户提供物联网设备接入以及物联网运营服务能力。
　　公司物联网研发中心项目拟建设内容主要包括北京物联网实验室研发中心、成都物联网实验室研发中心、物联网接入平台、工业互联网平台、智慧园区运营服务平台、智慧办公运营服务平台及智慧农业运营服务平台等。
　　2、项目实施主体及选址
　　本项目实施主体为公司及公司全资子公司成都易信科技有限公司，实施地点为北京市海淀区中关村环保科技示范园万科翠湖国际南区7号楼（即北京市海淀区忍冬路5号院6号楼）、四川省成都市双流区公兴街道双兴大道1号D区21栋。
　　3、项目投资概算
　　本项目总投资18,328.79万元，其中拟以募集资金投入11,618.84万元。本项目建设期3年。
　　4、项目效益预测
　　本项目不产生直接经济效益，但本项目的实施将加强公司在物联网领域的前瞻性布局，提升公司在智能制造、智慧农业、智慧园区及智慧办公场景下的服务能力，为公司的业务拓展提供保障。
　　5、项目审批情况
　　（1）备案
　　本项目已取得北京市海淀区科学技术和经济信息化局颁发的《北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案证明》（京海科信局备[2021]15号）及成都市双流区发展和改革局颁发的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2105-510122-04-04-853170】FGQB-0222号）。
　　（2）环评
　　本项目为信息化建设项目，不属于生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》、北京市生态环境局《环境影响评价文件管理权限的建设项目目录（2018年本）》和四川省生态环境厅《审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》规定的需要进行项目环境影响评价的情形。

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:135611500.00元,已投入募集资金:135611500.00元,项目简介:补充流动资金

期末账面价值:1722.16万元,持有证券类型:股份报价,持有证券:东方智汇

交易金额:12300.00万元,支付方式:现金,交易对方:成都考拉悠然科技有限公司,北京欧拉认知智能科技有限公司,华创证券有限责任公司等,交易方式:提供服务,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:鉴于日常生产经营需要,北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司预计2023年度将与关联方成都考拉悠然科技有限公司(以下简称“考拉悠然”)、北京欧拉认知智能科技有限公司(以下简称“欧拉智能”)、华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)、云码通数据运营股份有限公司(以下简称“云码通”)、承德市智慧旅游发展有限公司(以下简称“承德智慧旅游”)合计发生总金额不超过人民币12,300万元的日常关联交易。
20230512：股东大会通过

交易金额:20000.00万元,支付方式:现金,交易对方:华创证券有限责任公司,交易方式:购买理财产品,关联关系:公司其它关联方,交易简介:北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,在确保日常运营和资金安全的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金向关联方华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)及其下属子公司及控制主体购买安全性高、流动性好的理财产品(风险等级为R2及以下,其中风险等级为R2的理财产品额度不超过10,000万元),单笔理财期限不超过12个月,购买理财额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
20230512：股东大会通过

交易金额:11.30万元,支付方式:现金,交易对方:成都考拉悠然科技有限公司,交易方式:采购AI智能平台,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:鉴于日常生产经营需要,北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司预计2022年度将与关联方成都考拉悠然科技有限公司(以下简称“考拉悠然”)发生总金额不超过人民币300万元的日常关联交易。2021年度公司及控股子公司与考拉悠然的日常关联交易金额为0万元。
20230419：2022年度公司与关联方实际发生金额为11.30万元。

交易金额:7489.78万元,交易进度:完成,交易标的:成都易信科技有限公司部分股权,买方:北京思特奇信息技术股份有限公司,卖方:,交易概述:　　为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟使用募集资金7,489.7841万元对全资子公司成都易信科技有限公司（以下简称“成都易信”）进行增资，增资款用于实施募投项目“物联网研发中心项目”。增资完成后，成都易信的注册资本由5,000万元增加至12,489.7841万元，公司仍持有其100%股权。

资金来源:增发A股,发行起始日:2023-01-05,实际募集资金净额:59613.45万元,业绩报告截止日:2023-06-30,尚未使用的资金金额:425104300.00元,募集资金使用率:29.10%

项目名称:AI技术与应用,承诺使用募集资金:21050000.00元,已投入募集资金:6085600.00元,建设期:3.00年,项目简介:　　1.项目主内容；
　　近年来，电信运营商、智慧城市等行业正积极推动人工智能与其业务的深度融合，布局智能化转型。在电信运营商业务营销上，可利用人脸识别、智能交互等AI技术，实现用户自主业务办理，即智慧营业厅建设；在客户服务上，可将语音识别、文本辨别等AI技术技术应用于智能应答、问题预判等，快速定位用户问题，有效提升客户体验；在运营维护上，人工智能可实时监测系统运行状态，提升电信运营商业务系统的运维效率。同时，也可将上述人脸识别、文本识别及语音识别等技术应用于智慧城市的视频监控、政务办公及政府服务热线等场景。
　　本项目面向电信运营商等客户构建AI技术服务能力及拓展应用服务，其中技术服务能力通过引入语音、图像、文本等新型AI识别技术，构建人工智能应用的通用型技术平台；应用服务主要从客户识别智能化、客户交互智能化、客户服务与营销智能化、营业厅运营管理智能化等四个方面进行建设。
　　具体建设内容主要包括：
　　（1）AI核心技术层：人工智能基础技术；
　　（2）AI-PaaS层：人工智能应用的通用型技术平台；
　　（3）应用服务：引入人工智能技术后形成的平台聚合。
　　2.环境保护；
　　本项目为信息化建设项目，不属于生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》及北京市生态环境局《北京市生态环境局环境影响评价文件管理权限的建设项目目录（2018年本）》规定的需要进行项目环境影响评价的情形。
　　3.建设地址；
　　本项目实施主体为北京思特奇信息技术股份有限公司，实施地点北京市海淀区中关村环保科技示范园万科翠湖国际南区7号楼。
　　4.项目经济效益。
　　本项目不产生直接经济效益，但完成后可间接为公司发展带来良好收益：在激烈的人工智能竞争中，本项目的实施将加快公司在人工智能领域前瞻布局和研究攻关，形成底层AI技术、AI-PaaS服务，构建运营商AI技术应用能力，并打造开放AI生态体系，有效支撑公司面向电信运营商等客户的业务拓展。

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:50000000.00元,已投入募集资金:40823500.00元,项目简介:　　补充流动资金

支付方式:现金,交易对方:成都考拉悠然科技有限公司,交易方式:采购AI智能平台,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:鉴于日常生产经营的实际需要,北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司预计2021年度将与关联方成都考拉悠然科技有限公司(以下简称“考拉悠然”)发生总金额不超过人民币300万元的日常关联交易。
20220408：2021年实际发生金额0万元

原始质押股数:450.00万股,预计质押期限:2019-06-10至2022-06-08,出质人:贵州海恒投资管理有限公司,质权人:华创证券有限责任公司,质押相关说明:贵州海恒投资管理有限公司于2019年06月10日将其持有的450.0000万股股份质押给华创证券有限责任公司。展期后质押到期时间2021年6月24日。7,144,999股股份展期后质押到期日为2022年6月8日。,解押公告日期:2021-07-09,本次解押股数:163.00万股,实际解押日期:2021-06-24,解押相关说明:海恒投资于2021年6月24日将质押给华创证券有限责任公司的163.0001股股份解除质押。

原始质押股数:180.00万股,预计质押期限:2019-06-24至2022-06-08,出质人:贵州海恒投资管理有限公司,质权人:华创证券有限责任公司,质押相关说明:贵州海恒投资管理有限公司于2019年06月24日将其持有的180.0000万股股份质押给华创证券有限责任公司。展期后质押到期时间2021年6月24日。809,999股股份展期后质押到期日为2022年6月8日。,解押公告日期:2021-07-09,本次解押股数:270.00万股,实际解押日期:2021-06-24,解押相关说明:海恒投资于2021年6月24日将质押给华创证券有限责任公司的270.0001股股份解除质押。

交易金额:2.00万元,支付方式:现金,交易对方:成都考拉悠然科技有限公司,交易方式:采购AI智能平台,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:鉴于日常生产经营的实际需要,北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司预计2020年度将与关联方成都考拉悠然科技有限公司(以下简称“考拉悠然”)发生总金额不超过人民币300万元的日常关联交易。2019年度公司与考拉悠然的日常关联交易金额为0。
20210415：2020年度公司与考拉悠然的日常关联交易金额为2万元。

项目名称:新一代业务支撑网管理系统建设项目,承诺使用募集资金:19323800.00元,已投入募集资金:19323800.00元,建设期:2.00年,税后收益率:28.55%,预测年新增净利润:11891100.0000元,项目简介:　　项目建设内容。
　　新一代业务支撑网管理系统规划多中心建设模式，底层全云化构建，Web、中间件、数据库等采用云和大数据的通用平台，形成完全去IOE的自有独立产权业务平台。
　　本项目建设分为技术平台与业务平台两个层面：
　　技术平台，包括：基于MySql+NoSql的数据库平台、云管理平台、Web中间件、统一界面框架等基准构建构成。
　　业务平台，包括：监控管理中心、运维管理中心、采集平台、控制平台、指标管理、资源管理，形成系统内部松耦合结构。
　　项目实施主体及选址。
　　本项目实施主体为思特奇，项目拟在北京公司现有办公地点实施，即中关村南大街6号中电信息大厦14层。
　　投资情况。
　　本项目投资总额3,837.40万元，其中网络及硬件设备投资262万元，外购研发软件及工具76万元，研发及实施投入3,314.40万元，铺底流动资金185万元。
　　项目实施进度安排。
　　本项目建设为两年。其中，第一年计划投入1,904万元，用于购买设备，进行技术开发，包括概要设计、详细设计、测试计划及测试案例、编码实现、单元测试、集成测试、验收测试等；第二年计划投入1,933.4万元，对研发阶段成果进行内部评审、验收；按照项目实施规范执行。技术上按照客户的个性化需求，研发组按照研发规范流程实现。
　　项目效益分析。
　　本项目财务评价计算期的确定：建设期为2年；项目运营期7年。

项目名称:基地业务支撑系统建设项目,承诺使用募集资金:18042800.00元,已投入募集资金:18042800.00元,建设期:2.00年,税后收益率:29.26%,预测年新增净利润:8343700.0000元,项目简介:　　项目建设内容。
　　本项目系升级现有基地业务运营支撑系统，包括从前台展现门户到中间件服务集成，以及后台的用户中心、营销中心、订单中心等等，满足4G时代下各电信运营商基地业务发展对运营支撑的需求。
　　项目实施主体及选址。
　　本项目实施主体为思特奇，项目拟在北京公司现有办公地点实施，即中关村南大街6号中电信息大厦14层。
　　投资情况。
　　本项目投资总额3,583万元，其中网络及硬件设备投资114万元，研发软件及工具52万元，研发投入及实施3,277万元，铺底流动资金140万元。
　　项目实施进度安排。
　　本项目建设为两年。其中第一年投入1,750万,进行计算机网络设备购买、制定研发、市场策略和计划；开展需求调研及需求分析书等；第二年投入1,833万，进行测试计划及测试案例、编码实现、单元测试、集成测试、验收测试以及对研发阶段成果进行内部评审、验收等。
　　项目效益分析。
　　项目财务评价计算期的确定：建设期为2年；项目运营期8年。

资金来源:可转债,发行起始日:2020-06-10,实际募集资金净额:26182.35万元,业绩报告截止日:2022-06-30,尚未使用的资金金额:127495700.00元,募集资金使用率:51.47%