蜀道装备(300540)资本运作 股票关联交易

交易金额:5601.80万元,支付方式:现金,交易对方:四川蜀能矿产有限责任公司,交易方式:签署工业气体供气服务合同,关联关系:公司其它关联方,交易简介:四川蜀道装备科技股份有限公司(以下简称“公司”“乙方”)于近日与四川蜀能矿产有限责任公司(以下简称“蜀能矿产公司”“甲方”)签署了《8000Nm3/h高纯氮气供气服务合同》(以下简称“《服务合同》”),乙方向甲方就蜀能矿产公司5万吨磷酸铁锂新材料项目提供氮气供应相关设备租赁和运维管理服务,该合同为公司首次签署工业气体供气服务相关合同,合同金额560.18万元/年(含税),合同有效期共10年。

交易金额:23350.00万元,支付方式:现金,交易对方:蜀道交通服务集团有限责任公司,四川蜀交商贸有限公司,交易方式:销售商品,购买服务等,关联关系:公司股东,同一控股公司,交易简介:根据公司业务发展以及日常经营的需要,公司及控股子公司预计2023年度将与控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司(以下简称“蜀道交通服务集团”)及其关联方发生日常关联交易不超过23,350万元(含税),包括销售商品、房屋租赁、设备租赁及运维、购买服务、工程建设、支付借款利息等。公司2022年度与蜀道交通服务集团及其关联方实际发生的日常关联交易金额为7,630.71万元(含税,未经审计)。
20230425:股东大会通过

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:496080000.00元,已投入募集资金:487938300.00元,项目简介:补充流动资金

交易进度:进行中,交易标的:中山市粤佳气体有限公司部分股权,买方:四川蜀道装备科技股份有限公司,卖方:广州市佳纯投资管理有限公司,田兵,徐柱钦,潘超,徐结洲,交易概述:　　为贯彻落实公司“十四五”战略发展规划，完善氦气生产、销售产业链，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”“甲方”）拟与广州市佳纯投资管理有限公司、田兵、徐柱钦、潘超、徐结洲（以下统称“乙方”）及中山市粤佳气体有限公司（以下简称“中山粤佳”“丙方”“标的公司”）签署《股权合作意向性协议》（以下简称“协议”），甲乙双方拟以“中山粤佳”为平台，通过股权合作建立长期稳定的战略合作伙伴关系，打造覆盖上游提氦装置制造、中游氦气生产、下游氦气销售的全产业链体系。公司拟通过收购乙方所持的中山粤佳部分股权并对中山粤佳进行增资的方式合计取得中山粤佳不少于51%的股权，实际股权收购比例和增资比例需交易双方进一步协商。

交易金额:7630.71万元,支付方式:现金,交易对方:蜀道交通服务集团有限责任公司,四川蜀交商贸有限公司,交易方式:销售商品,购买服务等,关联关系:公司股东,同一控股公司,交易简介:根据公司业务发展以及日常经营的需要,公司及控股子公司预计2022年度将与蜀道交通服务集团有限责任公司(以下简称“蜀道服务集团”)及其关联方发生日常关联交易不超过27470万元(含税),包括销售商品、购买服务、房屋租赁、支付借款利息及担保费等。公司2021年度与蜀道服务集团及其关联方实际发生的日常关联交易金额为3721.17万元(含税)。
20220512：股东大会通过
20230214：实际发生金额7,630.71万元

交易金额:1846.23万元,支付方式:现金,交易对方:四川数字交通科技股份有限公司,交易方式:签署合同,关联关系:同一母公司,交易简介:四川蜀道装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日与四川数字交通科技股份有限公司(以下简称“数字交通公司”)首次签署了《高速公路智慧杆集中采购合同》(以下简称“《采购合同》”),公司向数字交通公司提供高速公路智慧杆,用于高速公路路面监控、路网信息收集、车路协同等相关软硬件系统搭载,合同总金额为18,462,280.00元。

交易金额:8860.00万元,交易进度:进行中,交易标的:成都深冷科技有限公司部分股权,买方:四川蜀道装备科技股份有限公司,卖方:,交易概述:　　四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”“蜀道装备”）于2022年12月30日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资子公司成都深冷科技有限公司增资的议案》，为落实公司战略发展规划，增强全资子公司成都深冷科技有限公司（简称“深冷科技”）的资产实力和市场竞争力，公司拟通过“实物资产增资，未分配利润、盈余公积、资本公积转增资本，现金增资”组合的方式增加深冷科技注册资本人民币13,000万元，增资后深冷科技公司注册资本由人民币200万元增至人民币13,200万元，其中：房屋建筑物、机器设备等实物资产增资共2,920万元；
　　未分配利润、盈余公积、资本公积转增资本共4,140万元；现金增资共5940万元，其中3,150万元拟用于厂房改造、设备更新、技术研发等方面，剩余可支配现金约2,790万元拟用于补充流动资金。

原始质押股数:200.00万股,出质人:四川简阳港通经济技术开发有限公司,质权人:申万宏源证券有限公司,质押相关说明:四川简阳港通经济技术开发有限公司于2020年07月12日将其持有的200.0000万股股份质押给申万宏源证券有限公司。,解押公告日期:2022-06-30,本次解押股数:200.00万股,实际解押日期:2022-06-27,解押相关说明:

交易金额:1998.00万元,交易进度:完成,交易标的:成都深冷科技有限公司40%股权,买方:四川蜀道装备科技股份有限公司,卖方:李发文,廖兴才,交易概述:　　四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1998万元收购李发文、廖兴才2名股东合计持有成都深冷科技有限公司（以下简称“深冷科技”）的40%股权，收购完成后，公司将持有深冷科技100%股权。

交易金额:3721.17万元,支付方式:现金,交易对方:四川交投新能源有限公司,四川交投商贸有限公司,四川交投实业有限公司等,交易方式:销售商品,购买服务,房屋租赁等,关联关系:公司股东,同一控股公司,交易简介:根据公司业务发展以及日常经营的需要,公司及控股子公司预计2021年度将与四川交投实业有限公司(以下简称“交投实业”)及其关联方发生日常关联交易不超过22,720万元(含税),包括销售商品、购买服务、房屋租赁、接受劳务、支付借款利息及担保费等。公司2020年度与交投实业实际发生的日常关联交易金额为0元。
20210520：股东大会通过
20210622：近日,公司与四川交建成乐高速扩容建设项目E2-SG2项目经理分部签署了《波形护栏采购合同》(合同编号:川交建养护(2021)CL-52),合同总金额为48,219,218.86元。
20220420：公司2021年度与蜀道服务集团及其关联方实际发生的日常关联交易金额为3721.17万元(含税)。

交易金额:20000.00万元,支付方式:现金,交易对方:蜀道交通服务集团有限责任公司,交易方式:借款,关联关系:公司股东,交易简介:根据《谢乐敏等8名自然人与四川交投实业有限公司关于成都深冷液化设备股份有限公司之附条件生效的股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)约定及公司财务规划安排,公司拟向控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司(以下简称“蜀道服务集团”)申请借款额度20,000万元整(贰亿元整),利率参照公司从金融机构取得贷款的同期贷款利率确定。

项目名称:补充公司流动资金,承诺使用募集资金:200000000.00元,已投入募集资金:201189800.00元,项目简介:补充公司流动资金

交易金额:49608.00万元,支付方式:股权,交易对方:四川交投实业有限公司,交易方式:非公开发行股票,关联关系:公司股东,交易简介:成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”))于2021年2月8日召开的第三届董事会第二十一次会议,以“同意4票、反对0票、弃权0票”审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《成都深冷液化设备股份有限公司关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》《关于公司与四川交投实业有限公司签署〈成都深冷液化设备股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议〉的议案》等议案。公司关联董事罗晓勇、谢乐敏、周荣、陈毅、吴旭睿均依法回避表决。公司独立董事对本次非公开发行及涉及关联交易事项已进行了事前审核并发表了同意的事前认可意见和独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需在股东大会回避表决。根据上述议案,公司拟向公司控股股东四川交投实业有限公司(简称“交投实业”)非公开发行股票36,000,000股(不超过公司发行前总股本的30%),发行价格13.78元/股。本次非公开发行股份完成之日(即非公开发行的股份登记至交投实业名下),交投实业与谢乐敏等8名自然人于2020年8月1日签署的《表决权委托协议》自动终止,本次认购后交投实业持有公司股份不超过公司本次发行后总股本的30%。
20210429：因本次向特定对象发行股票的报告期发生变化,同时根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》的相关规定,对“非公开发行”的表述进行了相应调整,公司于2021年4月28日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《成都深冷液化设备股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》(修订稿)等相关议案,对本次向特定对象发行A股股票预案的相关内容进行了修订。
20210520：股东大会通过
20210726：成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于成都深冷液化设备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2021〕020184号)(以下简称“审核问询函”),深交所发行上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。
20210812：公司按照审核问询函的要求,会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究并逐项落实,现根据要求对审核问询函回复报告予以公告。
20210901：根据深交所对本次审核问询函回复的审核意见,公司会同中介机构对回复内容进行了补充和修订,具体内容详见《关于成都深冷液化设备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告(修订稿)》。
20210908：近日,公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内容进行了补充修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于成都深冷液化设备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告(修订稿)》等相关公告。成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月8日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于成都深冷液化设备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》(以下简称“《告知函》”)。
20211029：成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月28日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》(审核函〔2021〕020279号)(以下简称“落实函”)。
20211102：公司按照《落实函》的要求,会同相关中介机构就有关事项进行了认真研究并落实,现根据相关要求对落实函的回复内容进行公开披露
20211228：成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意成都深冷液化设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4068号)
20220127：2022年1月24日,天职国际会计师事务所出具了《验资报告》(天职业字[2021]24314-15号)。经审验,截至2022年1月20日止,深冷股份本次向特定对象发行A股股票发行数量36,000,000股,发行价格为每股人民币13.78元,募集资金总额为人民币496,080,000.00元,扣除本次发行费用人民币8,183,514.04元(不含增值税),募集资金净额为人民币487,896,485.96元,其中记入实收资本(股本)人民币36,000,000.00元,余额人民币451,896,485.96元记入资本公积。
20220217:新增股份上市日期:2022年2月21日。

资金来源:增发A股,发行起始日:2022-02-21,实际募集资金净额:48789.65万元,业绩报告截止日:2022-06-30,尚未使用的资金金额:418225600.00元,募集资金使用率:100.00%

交易金额:3271.80万元,支付方式:现金,交易对方:四川交投物流有限公司,交易方式:提供服务,关联关系:公司其它关联方,交易简介:成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月2日与四川交投物流有限公司(以下简称“交投物流”)签署了《设备供货合同》,公司向交投物流提供充电站及现场安装调试、相关技术服务。合同总金额为32,718,000.00元。

项目名称:深冷液化技术研发中心项目,承诺使用募集资金:53200000.00元,已投入募集资金:59059700.00元,建设期:1.00年,项目简介:　　投资概算。
　　项目投资总额5,320万元，其中固定资产投资5,320万元。
　　项目实施进度。
　　该项目由公司组织实施，项目建设期为12个月。

交易金额:9900.00万元,支付方式:其他,交易对方:榆神工业园区长天天然气有限公司,交易方式:担保,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:1、因经营需求,公司参股公司榆神工业园区长天天然气有限公司(以下简称“长天公司”)拟向陕西神木农村商业银行股份有限公司(以下简称“神木农商行”)申请总额为人民币9,900万元的银行贷款借新还旧,并拟由公司为长天公司的银行贷款提供不超过9,900万元的担保,担保期间以公司与神木农商行签订的《担保合同》约定的期间为准。2、长天公司、长天公司控股股东及其实际控制人与公司签署《协议书》,各方约定,为有效降低担保可能造成的财务风险,在长天公司及长天公司股东完成《协议书》第一、第二条约定的相关风控措施后,公司对长天公司9,900万元借新还旧贷款继续提供担保。3、根据《协议书》约定的拟由长天公司及长天公司股东提供的反担保措施包括但不限于:签署反担保协议(担保形式包括但不限于股权出质),并在登记主管部门依法办理质押登记手续;长天公司与深冷股份签订反担保协议(包括但不限于设备顺位抵押担保),并在神木农商行办理抵押登记后,长天公司配合公司办理完成顺位抵押登记手续。具体反担保措施以最终签署的《反担保协议》为准。
20210719：股东大会通过
20210730：根据股东大会的授权,公司于近日与神木农商行签订了《保证担保合同》,同意为长天公司向神木农商行贷款9,900万元提供连带责任保证,保证期间三年;长天公司及长天公司股东(除王政外)与公司签订了《股权质押及反担保协议》,长天公司及长天公司股东(除王政外)向公司提供无条件、不可撤销的反担保。