超图软件(300036)资本运作 股票关联交易

项目名称:SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目,承诺使用募集资金:237995800.00元,已投入募集资金:205767400.00元,建设期:3.00年,税后收益率:13.25%,预测年新增净利润:16538100.0000元,项目简介:　　项目基本情况。
　　本项目为SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目，实施主体为超图软件。项目建设期为3年，项目总投资24,201.87万元，拟使用本次向特定对象发行募集资金23,799.58万元。
　　项目经济效益。
　　财务预测期内，年均销售收入9,028.70万元，年均净利润1,653.81万元。该项目预计内部收益率（所得税后）13.25%，投资回收期（税后、含建设期）6.58年，具有良好的经济效益。
　　项目审批情况。
　　本项目已取得《项目备案证明》（备案编号：京朝阳发改（备）〔2020〕54号）。
　　该项目属于软件和信息技术服务行业，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）和生态环境部《关于修改<建设项目环境影响评价类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的相关规定，均未将该项目所属行业软件和信息技术服务行业列入建设项目环境影响评价分类管理名录内。因此，该项目无需进行项目环境影响评价。

项目名称:自然资源信息化产品研发及产业化项目,承诺使用募集资金:176403400.00元,已投入募集资金:150331100.00元,建设期:3.00年,税后收益率:14.05%,预测年新增净利润:37137100.0000元,项目简介:　　项目基本情况。
　　本项目为自然资源信息化产品研发及产业化项目，实施主体为超图软件。项目建设期为3年，项目总投资21,507.85万元，拟使用本次向特定对象发行募集资金17,640.34万元。
　　项目经济效益。
　　财务预测期内，年均销售收入28,294.29万元，年均净利润3,713.71万元。该项目预计内部收益率（所得税后）14.05%，投资回收期（税后、含建设期）7.89年，具有良好的经济效益。
　　项目审批情况。
　　本项目已经取得《湖北省固定资产投资项目备案证》（备案编号：2020-420118-65-03-016179）。
　　该项目属于软件和信息技术服务行业，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令第44号）和生态环境部《关于修改<建设项目环境影响评价类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的相关规定，均未将该项目所属行业软件和信息技术服务行业列入建设项目环境影响评价分类管理名录内。因此，该项目无需进行项目环境影响评价。

项目名称:智慧城市操作系统研发及产业化项目,承诺使用募集资金:98895800.00元,已投入募集资金:88325000.00元,建设期:3.00年,税后收益率:13.12%,预测年新增净利润:18177100.0000元,项目简介:　　项目基本情况。
　　该项目为智慧城市操作系统研发及产业化项目，实施主体为超图软件。项目建设期为3年，项目总投资11,821.27万元，拟使用本次向特定对象发行募集资金9,889.58万元。
　　项目经济效益。
　　财务预测期内，年均销售收入14,816.26万元，年均净利润1,817.71万元。
　　该项目预计内部收益率（所得税后）13.12%，投资回收期（税后、含建设期）7.77年，具有良好的经济效益。
　　项目审批情况。
　　本项目已经取得《陕西省企业投资项目备案确认书》（备案编号：2020-611203-65-03-019554）。
　　该项目属于软件和信息技术服务行业，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）和生态环境部《关于修改<建设项目环境影响评价类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的相关规定，均未将该项目所属行业软件和信息技术服务行业列入建设项目环境影响评价分类管理名录内。因此，该项目无需进行项目环境影响评价。

交易金额:1000.00万元,支付方式:无形资产,交易对方:北京麦塔信息咨询中心(有限合伙),交易方式:共同投资,关联关系:同一关键人员,交易简介:北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京超图信息技术有限公司(以下简称“超图信息”)、成都超图投资有限公司(以下简称“超图投资”)拟与北京麦塔信息咨询中心(有限合伙)(以下简称“麦塔信息”)、北京超骏汇智管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“超骏汇智”)、北京骏科汇智管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“骏科汇智”)、陈正、宋红甫、夏忠伟、张学敏共同投资,设立合资公司北京超图骏科数字技术有限公司(暂定名,以最终工商登记名称为准,以下简称“超图骏科”或“合资公司”)。
20220602：超图骏科于近日完成工商注册登记,并取得了北京市朝阳区市场监督管理局颁发的营业执照。

交易金额:2000.00万元,支付方式:现金,交易对方:广西泥藕春华贰号投资中心(有限合伙),交易方式:共同投资,关联关系:同一关键人员,交易简介:北京超图软件股份有限公司(以下简称“超图软件”或“公司”)为加快产业资源整合、加大公司投资布局以及助力公司战略目标的实现,拟与泥藕创业投资(北京)有限公司、上海英震科技有限责任公司、武汉鼓架龙腾生态农业发展有限责任公司、武汉灵动在线科技有限公司、武汉欢乐泡泡信息技术有限公司、广西泥藕春华贰号投资中心(有限合伙)、广西泥藕春华叁号投资中心(有限合伙)共同参与设立广西泥藕荟选贰号投资中心(有限合伙)(暂未设立,以工商核批登记为准,以下简称“基金”),主营业务为股权投资与管理,注册资本拟为20,400万元,其中超图软件以自有资金出资2,000万元,占注册资本的9.80%。
20220420：鉴于公司全资子公司成都超图投资有限公司(以下简称“超图投资”)为公司对外投资平台,执行实施公司“内生增长与外延增长双轮驱动战略”,因此改由超图投资与合作方签署《合伙协议》,与其他方共同设立基金。2022年4月20日公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过《关于拟参与投资设立合伙企业变更签约主体的议案》。
20220602：近日,广西泥藕荟选贰号投资中心(有限合伙)已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成备案,并取得了《私募投资基金备案证明》。

交易金额:3876.00万元,交易进度:进行中,交易标的:新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司3%股权,买方:北京超图软件股份有限公司,卖方:,交易概述:　　鉴于新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司（以下简称“兵团设计院”）是全国第四批国企混合所有制改革试点企业，其通过增资扩股方式实施混合所有制改革，北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件”或“公司”）参与兵团设计院混合所有制改革，向其增资3,876万元，其中实缴出资850万元，占增资后兵团设计院注册资本3%；溢价3,026万元，溢价将计入增资后兵团设计院的资本公积。本次对外投资后，公司将向兵团设计院董事会委派董事。

交易金额:3850.00万元,交易进度:进行中,交易标的:北京山维科技股份有限公司12.96%股权,买方:成都超图投资有限公司,卖方:,交易概述:北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司成都超图投资有限公司(以下简称“超图投资”)拟现金认购北京山维科技股份有限公司(证券代码:836870,以下简称“山维科技”)发行的股份350万股,认购价格为11.00元/股,认购股金总额为人民币3,850万元。本次发行完成后,超图投资将持有山维科技350万股股份,约占山维科技股份总数的12.96%。

原始质押股数:1041.00万股,出质人:钟耳顺,质权人:平安证券股份有限公司,质押相关说明:钟耳顺于2022年04月20日将其持有的1041.0000万股股份质押给平安证券股份有限公司。,解押公告日期:2022-04-22,实际解押日期:2022-04-20,解押相关说明:

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:210000000.00元,已投入募集资金:210085800.00元,项目简介:补充流动资金

资金来源:增发A股,发行起始日:2021-08-02,实际募集资金净额:71493.03万元,业绩报告截止日:2023-06-30,尚未使用的资金金额:97003700.00元,募集资金使用率:87.60%

交易金额:701.00万元,交易进度:完成,交易标的:北京中新佳联国际规划设计与咨询有限公司67%股权,买方:南京国图信息产业有限公司,卖方:,交易概述:　　2019年10月,公司之子公司南京国图与中新佳联原股东签订股权转让协议,南京国图通过支付中新佳联原股东701万元人民币受让中新佳联67%股权,占中新佳联注册资本的67%并成为第一大股东,具有控制权,于2019年10月底南京国图支付股权转让款首期款的80%并有能力支付后续转让款,2019年10月31日中新佳联完成工商变更信息登记,由此南京国图实质取得中新佳联控制权,纳入合并报表。

项目名称:SuperMap GIS9基础软件研发与产业化项目,承诺使用募集资金:101228900.00元,已投入募集资金:74514600.000000元,建设期:3.00年,税后收益率:13.09%,项目简介:　　项目建设内容。
　　本项目总投资10,122.89万元，项目建设期约三年（于2015年12月启动，预计2018年11月30日之前完成）。
　　项目经济效益。
　　项目总体完成建设满负荷运营后预计年营业收入可达7,670万元，税后内部收益率为13.09%，税后投资回收期6.68年。

项目名称:不动产登记系统产品研发及产业化,承诺使用募集资金:90399900.00元,已投入募集资金:74733200.000000元,建设期:3.00年,税后收益率:12.91%,项目简介:　　项目建设内容。
　　本项目总投资9,039.99万元，项目建设期三年（于2016年1月启动，预计2018年12月31日之前完成）。
　　项目经济效益。
　　项目总体完成建设满负荷运营后预计年营业收入可达7,200万元，税后内部收益率为12.91%，税后投资回收期6.16年。

项目名称:智慧城市空间共享框架研发及产业化,承诺使用募集资金:100430000.00元,已投入募集资金:74124900.000000元,建设期:3.00年,税后收益率:12.85%,项目简介:　　项目建设内容。
　　本项目总投资10,043.00万元，项目建设期三年（于2016年1月启动，2018年12月31日之前完成）。
　　项目经济效益。
　　项目总体完成建设满负荷运营后预计年营业收入可达7,500万元，税后内部收益率为12.85%，税后投资回收期6.65年。

项目名称:节余募集资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:78331100.00元,项目简介:节余募集资金永久补充流动资金

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:54526700.00元,已投入募集资金:54532900.000000元,项目简介:补充流动资金

交易金额:23000.00万元,交易进度:完成,交易标的:上海数慧系统技术有限公司100%股权,买方:北京超图软件股份有限公司,卖方:元哲起,曹健,苏乐平等,交易概述:北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”或“超图软件”)于2017年3月17日与上海数慧系统技术有限公司(以下简称“上海数慧”或“目标公司”)股东元哲起、曹健、苏乐平、上海磐恒投资管理有限公司、上海醴泉投资管理有限公司、上海夏元投资管理有限公司等6位股东(上述股东以下合称“转让方”)签署了《关于上海数慧系统技术有限公司100%股权之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”或“本协议”),公司拟使用自有资金23,000万元收购上海数慧100%股权。

交易金额:9300.00万元,交易进度:完成,交易标的:北京世纪安图数码科技发展有限责任公司100%股权,买方:北京超图软件股份有限公司,卖方:宁波思博迈股权投资合伙企业(有限合伙),徐珩,康国红等,交易概述:为实现公司行业整合战略,把握不动产登记市场机遇,夯实公司在这一领域的竞争优势,北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”或“超图软件”)于2016年6月20日与北京世纪安图数码科技发展有限责任公司(以下简称“北京安图”或“标的公司”)的徐毅靖、徐珩、康国红、文合永、陆文俊、陈辉及宁波超图道乐股权投资合伙企业(有限合伙)等7位股东(上述股东以下合称“转让方”)签署了《关于北京世纪安图数码科技发展有限责任公司100%股权之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”或“本协议”),公司拟使用自有资金9,300万元收购北京安图100%股权。

支付方式:现金,交易对方:宁波思博迈股权投资合伙企业(有限合伙),交易方式:购买股权,关联关系:同一关键人员,交易简介:为实现公司行业整合战略,把握不动产登记市场机遇,夯实公司在这一领域的竞争优势,北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”或“超图软件”)于2016年6月20日与北京世纪安图数码科技发展有限责任公司(以下简称“北京安图”或“标的公司”)的徐毅靖、徐珩、康国红、文合永、陆文俊、陈辉及宁波超图道乐股权投资合伙企业(有限合伙)等7位股东(上述股东以下合称“转让方”)签署了《关于北京世纪安图数码科技发展有限责任公司100%股权之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”或“本协议”),公司拟使用自有资金9,300万元收购北京安图100%股权。

原始质押股数:260.00万股,出质人:宋关福,质权人:北京银行股份有限公司双秀支行,质押相关说明:宋关福在2016年07月19日将其持有的本公司260.0000万股股票质押给北京银行股份有限公司双秀支行。,解押公告日期:2016-07-22,实际解押日期:2016-07-19,解押相关说明:

交易金额:18800.00万元,支付方式:股权,交易对方:西南证券-超图软件1号定向资产管理计划,交易方式:发行股份募集配套资金,关联关系:同一关键人员,交易简介:超图软件拟通过发行股份及支付现金的方式购买孙在宏、吴长彬、蒋斌、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波等9名自然人股东与人才投资、高投科贷等2名合伙企业股东合计持有的南京国图(新三板挂牌公司,简称国图信息,代码为834724)100%股权。同时,公司拟向南京毅达、西南证券-超图软件1号、王继青、兴证资管58号、谛都融成等5名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过46,800万元,且不超过本次拟购买标的资产价格的100%。募集配套资金扣除包括中介机构费用等相关发行费用后的余额,将用于支付本次交易的现金对价、上市公司募投项目及补充上市公司流动资金。
20160201:股东大会通过
20160215：北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”或“超图软件”)于2016年2月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160251号)。中国证监会依法对公司提交的《北京超图软件股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
20160303：北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
20160310：2016年3月9日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会2016年第17次并购重组委工作会议审核,北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
20160419：北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月19日取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京超图软件股份有限公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]824号)。
20160531：实施2015年度利润分配后募集配套资金发行价格调整为13.92元/股
20160711：本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2016年7月12日,本次发行新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

交易金额:46800.00万元,交易进度:完成,交易标的:南京国图信息产业股份有限公司100%股权,买方:北京超图软件股份有限公司,卖方:孙在宏,吴长彬,蒋斌等,交易概述:超图软件拟通过发行股份及支付现金的方式购买孙在宏、吴长彬、蒋斌、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波等9名自然人股东与人才投资、高投科贷等2名合伙企业股东合计持有的南京国图(新三板挂牌公司,简称国图信息,代码为834724)100%股权。同时,公司拟向南京毅达、西南证券-超图软件1号、王继青、兴证资管58号、谛都融成等5名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过46,800万元,且不超过本次拟购买标的资产价格的100%。募集配套资金扣除包括中介机构费用等相关发行费用后的余额,将用于支付本次交易的现金对价、上市公司募投项目及补充上市公司流动资金。

资金来源:增发A股,发行起始日:2016-07-12,实际募集资金净额:35694.36万元

资金来源:增发A股,发行起始日:2016-07-12,实际募集资金净额:45764.19万元,业绩报告截止日:2018-12-31,尚未使用的资金金额:78331115.58元,募集资金使用率:84.99%

项目名称:购买南京国图76.27%股权,承诺使用募集资金:356943600.00元,已投入募集资金:356943600.000000元,项目简介:购买南京国图76.27%股权

项目名称:支付交易对方(9名自然人)现金对价,承诺使用募集资金:111056400.00元,已投入募集资金:111056400.000000元,项目简介:支付交易对方(9名自然人)现金对价

交易金额:2500.00万元,交易进度:进行中,交易标的:坐落在四川省成都市高新区劲松南片区的编号为“GX2016-06(211/214)”国有土地使用权,买方:成都超图数据科技有限公司,卖方:成都市国土资源局高新分局,交易概述:成都市公共资源交易服务中心受成都市国土资源局高新分局委托于2016年4月11日在成都市公共服务交易中心发布了《成都市挂牌出让国有建设用地使用权公告》(成公资土挂[2016]10号)。公司根据超图数据现况及今后生产经营发展的需要,综合考虑各方面因素,同意超图数据以自有资金(不超过2,500万元)参与竞拍该国有土地使用权。