道道全(002852)资本运作 股票关联交易

支付方式:现金,交易对方:岳阳市中创商贸合伙企业(有限合伙),岳阳市鑫创商贸合伙企业(有限合伙)等,交易方式:签订协议,关联关系:同一关键人员,交易简介:鉴于道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)与岳阳市中创商贸合伙企业(有限合伙)、岳阳市鑫创商贸合伙企业(有限合伙)、岳阳市君创商贸合伙企业(有限合伙)(以下统称“员工持股平台”)签订的关于绵阳菜籽王粮油有限公司(以下简称“绵阳菜籽王”)的原《一致行动协议》(以下简称“原协议”)已到期,为保证绵阳菜籽王经营决策的稳定性、持续性、公司治理结构的有效性,公司拟与员工持股平台重新签订《一致行动协议》。

原始质押股数:1040.00万股,预计质押期限:2023-11-29至2024-11-28,出质人:刘建军,质权人:中泰证券(上海)资产管理有限公司,质押相关说明:刘建军于2023年11月29日将其持有的1040.0000万股股份质押给中泰证券(上海)资产管理有限公司。,解押公告日期:2023-12-01,实际解押日期:2023-11-29,解押相关说明:

原始质押股数:4000.00万股,预计质押期限:2022-11-01至2024-10-31,出质人:湖南兴创投资管理有限公司,质权人:招商证券股份有限公司,质押相关说明:湖南兴创投资管理有限公司于2022年11月01日将其持有的4000.0000万股股份质押给招商证券股份有限公司。质押延期至2024-10-31。,解押公告日期:2022-11-03,实际解押日期:2022-11-01,解押相关说明:

项目名称:茂名食用油加工项目,承诺使用募集资金:329915000.00元,已投入募集资金:208266600.00元,建设期:1.00年,税后收益率:14.32%,预测年新增净利润:300723800.0000元,项目简介:　　1、项目概述
　　本项目依托茂名沿海港区优势，促进公司融入粮油行业国际大循环，为公司获取国际优质原材料资源奠定基础，并辐射华南市场，稳步推进公司的市场开发战略。
　　本项目实施主体为公司全资子公司道道全粮油（茂名）有限公司。项目建成后形成2,000T/D菜籽压榨（浸出）生产能力、1,000T/D油脂精炼生产能力和1,000T/D小包装生产能力，全额达产后可年产包装食用油30万吨。
　　2、项目投资概况
　　本项目建设总投资99,506.60万元，其中固定资产建设投资69,986.62万元，铺底流动资金29,519.98万元，募集资金投资50,000.00万元；项目建设期一年，项目达产后预计年销售393,061.92万元、净利润30,072.38万元，含建设期的投资回收期（税后）为7.98年，全部投资的内部收益率（税后）为14.32%，具有较好的经济效益。

交易金额:20790.00万元,交易进度:进行中,交易标的:绵阳菜籽王粮油有限公司33%股权,买方:湖南兴创投资管理有限公司,卖方:陈前林,陈前忠,吴定华,交易概述:　　公司控股子公司绵阳菜籽王的少数股东陈前林、陈前忠、吴定华拟将其分别持有的绵阳菜籽王16%、10%、7%股权转让给公司第二大股东湖南兴创投资管理有限公司（以下简称“兴创投资”），公司控股股东、实际控制人刘建军及其配偶姚锦婷分别持有兴创投资90%和10%的股权。陈前林、陈前忠、吴定华与兴创投资已签署附生效条件的股权转让协议，该股权转让协议待公司履行内部决策流程、绵阳菜籽王召开股东会审议通过、包括公司在内的其他绵阳菜籽王的股东放弃优先购买权后生效。

支付方式:其他,交易对方:湖南兴创投资管理有限公司,交易方式:放弃优先购买权,关联关系:公司股东,同一关键人员,交易简介:　　公司控股子公司绵阳菜籽王的少数股东陈前林、陈前忠、吴定华拟将其分别持有的绵阳菜籽王16%、10%、7%股权转让给公司第二大股东湖南兴创投资管理有限公司（以下简称“兴创投资”），公司控股股东、实际控制人刘建军及其配偶姚锦婷分别持有兴创投资90%和10%的股权。陈前林、陈前忠、吴定华与兴创投资已签署附生效条件的股权转让协议，该股权转让协议待公司履行内部决策流程、绵阳菜籽王召开股东会审议通过、包括公司在内的其他绵阳菜籽王的股东放弃优先购买权后生效。

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:150000000.00元,已投入募集资金:150000000.00元,项目简介:补充流动资金

项目名称:靖江食用油加工综合项目一期(精炼和包装),承诺使用募集资金:200000000.00元,已投入募集资金:200000000.00元,建设期:1.00年,税后收益率:12.59%,预测年新增净利润:99451200.0000元,项目简介:　　1、项目概述
　　本项目拟通过利用靖江的区位优势，结合多年在华东地区经营运作和品牌推广，替换原有南京子公司落后产能，着力打造具有先进技术水平的食用油脂精制、灌装以及油脂油料中转储运与贸易基地，加快实现公司战略发展规划和产业布局。
　　本项目实施主体为公司全资子公司道道全粮油靖江有限公司。项目建成后形成1,000T/D精炼、1,000T/D冬化生产能力和1,000T/D小包装生产能力，全额达产后可年产包装食用油30万吨，并为公司其他工厂提供原材料、油脂油料的贸易中转等配套服务。
　　2、项目投资概况
　　本项目建设总投资60,061.90万元，其中固定资产建设投资40,037.93万元，铺底流动资金20,023.97万元，募集资金投资20,000.00万元；项目建设期一年，项目达产后预计年销售322,407.68万元，净利润9,945.12万元，含建设期的投资回收期（税后）为9.21年，全部投资的内部收益率（税后）为12.59%，具有较好的经济效益。

项目名称:岳阳食用油加工项目二期,承诺使用募集资金:100000000.00元,已投入募集资金:100000000.00元,建设期:1.00年,税后收益率:27.07%,预测年新增净利润:116905100.0000元,项目简介:　　1、项目概述
　　本项目定位营养健康高端食用油产品，以高油酸菜籽油和茶油两大类产品为核心，打造以高油酸为主要特性的食用油系列产品。依托公司菜籽油市场基础，培育推广高油酸概念的营养健康高端食用油，促进下游菜籽油消费市场的结构性升级，并向周边相关高油酸品种（茶油、橄榄油等）进行逐步渗透。
　　本项目实施主体为公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司。项目建成后形成冷榨、热榨各100T/D压榨能力，配套50T/D精炼冬化车间，通过增加外购油形成300T/D小包装能力，全额达产后可年产小包装高油酸菜籽油、冷热榨茶油、橄榄油、核桃油等高端食用油5万吨。
　　2、项目投资概况
　　本项目建设总投资31,037.52万元，其中固定资产建设投资20,989.27万元，铺底流动资金10,048.24万元，募集资金投资10,000.00万元；项目建设期一年，项目达产后预计年销售227,517.28万元，净利润11,690.51万元，含建设期的投资回收期（税后）为5.52年，全部投资的内部收益率（税后）为27.07%，具有较好的经济效益。

资金来源:增发A股,发行起始日:2021-11-26,实际募集资金净额:77991.50万元,业绩报告截止日:2022-06-30,尚未使用的资金金额:159727000.00元,募集资金使用率:79.50%

交易金额:15501.00万元,交易进度:进行中,交易标的:长沙县星沙街道滨湖路以南、东二路以西商务金融用地使用权,买方:道道全粮油股份有限公司,卖方:长沙县自然资源局,交易概述:　　道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月3日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》,为满足公司研发、营销基地建设项目的用地需求,董事会同意公司在起拍价人民币15,501万元至董事会审批权限范围内额度参与长沙县星沙街道滨湖路以南、东二路以西商务金融用地使用权的竞拍,并授权董事长签署竞拍、购买相关事宜法律文件。

交易进度:完成,交易标的:道道全粮油股份有限公司5.4686%股权,买方:刘建军,包李林,徐丹娣等,卖方:四川铭创合道商贸合伙企业(有限合伙),交易概述:　　铭创商贸曾用名岳阳中创投资中心（有限合伙）、扶绥君创商贸合伙企业（有限合伙）、岳阳市铭创商贸合伙企业（有限合伙），于2021年8月12日完成注销登记，铭创商贸自成立以来除持有道道全股份外无其他任何实质性业务开展。截至本公告披露日，铭创商贸持有公司股份15,804,378股，全部为无限售条件股份，占目前公司总股本5.4686%，该股份不存在被质押、冻结等任何权利限制的情形。
　　根据铭创商贸的清算报告，铭创商贸所持有的道道全股份将按照铭创商贸合伙人的合伙份额进行分配。

转让比例:5.47%,股权转让方:四川铭创合道商贸合伙企业(有限合伙),标的公司名称:道道全粮油股份有限公司,股权受让方:刘建军,包李林,徐丹娣等,交易简介:　　铭创商贸曾用名岳阳中创投资中心（有限合伙）、扶绥君创商贸合伙企业（有限合伙）、岳阳市铭创商贸合伙企业（有限合伙），于2021年8月12日完成注销登记，铭创商贸自成立以来除持有道道全股份外无其他任何实质性业务开展。截至本公告披露日，铭创商贸持有公司股份15,804,378股，全部为无限售条件股份，占目前公司总股本5.4686%，该股份不存在被质押、冻结等任何权利限制的情形。
　　根据铭创商贸的清算报告，铭创商贸所持有的道道全股份将按照铭创商贸合伙人的合伙份额进行分配。

转让比例:2.00%,股权转让方:刘建,标的公司名称:道道全粮油股份有限公司,股权受让方:上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金基金,交易简介:道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月30日收到公司控股股东刘建军先生的告知函,因家庭资产规划需要,刘建军先生拟以大宗交易方式转让不超过578万股(含本数)给其配偶姚锦婷为唯一所有人的私募基金产品,同时刘建军先生与该私募基金产品签署一致行动人协议。本次股份变动系控股股东及一致行动人之间内部进行的转让,不涉及向市场减持,不会导致该控股股东及一致行动人合计持股比例和数量发生变化。本计划实施前,刘建军先生直接持有公司股票85,853,138股,通过湖南兴创投资管理有限公司间接持有公司股票52,458,788股,通过四川铭创合道商贸合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票1,712,141股,合计持有公司股票140,024,067股,占公司总股本的48.45%。本计划实施后,刘建军及一致行动人合计持股数量和持股比例保持不变,仍为140,024,067股,占总股本的48.45%。

交易进度:完成,交易标的:道道全粮油股份有限公司1.9999%股权,买方:上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基祥荣11号私募证券投资基金基金,卖方:刘建,交易概述:道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月30日收到公司控股股东刘建军先生的告知函,因家庭资产规划需要,刘建军先生拟以大宗交易方式转让不超过578万股(含本数)给其配偶姚锦婷为唯一所有人的私募基金产品,同时刘建军先生与该私募基金产品签署一致行动人协议。本次股份变动系控股股东及一致行动人之间内部进行的转让,不涉及向市场减持,不会导致该控股股东及一致行动人合计持股比例和数量发生变化。本计划实施前,刘建军先生直接持有公司股票85,853,138股,通过湖南兴创投资管理有限公司间接持有公司股票52,458,788股,通过四川铭创合道商贸合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票1,712,141股,合计持有公司股票140,024,067股,占公司总股本的48.45%。本计划实施后,刘建军及一致行动人合计持股数量和持股比例保持不变,仍为140,024,067股,占总股本的48.45%。

项目名称:募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:100399800.00元,已投入募集资金:100947600.00元,项目简介:募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金

投资金额:3615.24万元,期末账面价值:372.47万元,持有证券类型:期货

交易进度:失败,交易标的:厦门中禾实业有限公司75%股权,买方:道道全粮油股份有限公司,卖方:陈跃钳,陈全教,交易概述:　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向陈跃钳先生、陈全教先生购买其持有的厦门中禾实业有限公司（以下简称“厦门中禾”或“标的公司”）75%股权，各方就上述事项于2019年8月19日签署了《合作框架协议》。

交易金额:8000.00万元,支付方式:现金,交易对方:绵阳菜籽王粮油有限公司,交易方式:财务资助,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:为满足绵阳菜籽王粮油有限公司(以下简称“菜籽王”)的经营发展需要,道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”或“道道全”)拟向菜籽王提供金额不超过人民币8,000万元借款。借款用于日常生产经营所需的流动资金,借款期限:自协议生效起两年(在有效期内可循环办理),借款利率为同期人民银行贷款基准利率,自发生借款之日起按实际借款时间及借款金额每月支付利息。同时,授权公司董事长代表公司签署有关法律文件。