垒知集团(002398)资本运作 股票关联交易

投资金额:28573.98万元,期末账面价值:3640.00万元,持有证券类型:A股,持有证券:ST有棵树

项目名称:高性能混凝土添加剂工程,承诺使用募集资金:86150000.00元,已投入募集资金:16119600.00元,建设期:1.00年,税后收益率:15.28%,项目简介:　　1,建设内容本项目计划建设年产10万吨聚羧酸减水剂母液，3万吨无碱速凝剂，2万吨砂浆添加剂项目。其中羧酸母液3万吨直接销售，其余母液复配成20万吨减水剂销售。
　　2,实施主体及地点本项目实施主体为全资子公司科之杰新材料集团(云南)有限公司，建设地点位于云南省昆明市安宁工业区，建设用地面积为32,055平方米。
　　项目实施主体已取得该项目的建设土地使用权(土地证编号：云(2020)安宁市不动产权第0012686号)。目前本项目已取得安宁市发展和改革局颁发的《安宁市企业投资项目备案证》(安发改投资备案[2019]216号)，并已取得云南滇中新区生态环境局出具的环评批复文件(滇中生环复[2020]14号)。
　　3,投资建设规划本项目总投资32,986.00万元，拟使用8,615.00万元募集资金，计划建设周期为12个月。
　　4,经济效益分析项目达产后，预计年均实现含税销售金额约59,500.00万元，年均实现利润总额约5,036.28万元。本项目投资内部收益率为15.28%(税后)，静态投资回收期为6.66年(含建设期)。
　　上述项目效益分析是基于当前的政策环境，政治环境，市场格局，产品或技术所处阶段和发展趋势，产品和原材料价格等作出，未来存在因市场环境，技术进步等因素发生较大变化或不达预期而导致投资项目不能产生预期收益的风险。

项目名称:重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目,承诺使用募集资金:59340000.00元,已投入募集资金:39515100.00元,建设期:1.50年,税后收益率:37.72%,项目简介:　　1、建设内容
　　本项目计划建设年产10万吨羧酸系减水剂母液和3万吨无碱速凝剂生产线。
　　2、实施主体及地点
　　本项目实施主体为全资子公司重庆建研科之杰建材有限公司，建设地点位于长寿经开区晏家组团E10-03-3-03号地块，建设用地面积为40,508.6平方米项目实施主体已取得了该项目的建设用地使用权（土地证编号：渝（2019）长寿区不动产权第000780123号），并取得了重庆市长寿区发展和改革委员会颁布的《重庆市企业投资项目备案证》。目前，本项目已完成相关环评批复及环境影响登记备案，并取得《重庆市长寿区生态环境局环境影响评价文件批准书》（渝（长）环准[2020]027号）及《建设项目环境影响登记表》备案（202050011500000030）。
　　3、投资建设规划
　　本项目总投资10,000万元，拟使用5,934.00万元募集资金，计划建设周期为18个月。
　　4、经济效益分析
　　项目达产后，预计年均实现含税销售金额约60,600.00万元，年均实现利润总额约6,410.16万元。项目内部收益率为37.72%（税后），静态投资回收期（含建设期）为4.90年。
　　上述项目效益分析是基于当前的政策环境、政治环境、市场格局、产品或技术所处阶段和发展趋势、产品和原材料价格等作出，未来存在因市场环境、技术进步等因素发生较大变化或不达预期而导致投资项目不能产生预期收益的风险。

项目名称:高性能混凝土添加剂生产基地项目(一期),承诺使用募集资金:101660000.00元,已投入募集资金:57783800.00元,建设期:1.00年,税后收益率:29.31%,项目简介:　　1、建设内容
　　本项目计划建设年产10万吨羧酸系减水剂母液、3万吨速凝剂生产线。其中3万吨羧酸母液直接销售，羧酸母液7万吨复配成20万吨减水剂销售；速凝剂3万吨直接销售。
　　2、实施主体及地点
　　本项目实施主体为全资子公司科之杰新材料集团四川有限公司，建设地点位于四川省成都市彭州市成都石油化学工业园，项目用地约50亩。
　　目前项目实施主体已取得该项目实施所需的土地使用权证（川（2021）彭州市不动产权第0019039号），项目已取得彭州市发展和改革局出具的《固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备【2019-510182-26-03-348755】FGQB-0121号），并取得了成都市生态环境局出具的环评批复文件（成环评审[2020]91号）。
　　3、投资建设规划
　　本项目总投资12,500.00万元，拟使用10,166.00万元募集资金，计划建设周期为12个月。
　　4、经济效益分析
　　项目达产后，预计年均实现含税销售金额约54,500.00万元，年均实现利润总额约4,754.00万元。本项目投资内部收益率为29.31%（税后），静态投资回收期为4.82年（含建设期）。
　　上述项目效益分析是基于当前的政策环境、政治环境、市场格局、产品或技术所处阶段和发展趋势、产品和原材料价格等作出，未来存在因市场环境、技术进步等因素发生较大变化或不达预期而导致投资项目不能产生预期收益的风险。

项目名称:节余募集资金永久性补充流动资金,承诺使用募集资金:64072599.42元,已投入募集资金:64097400.00元,项目简介:节余募集资金永久性补充流动资金

原始质押股数:600.00万股,预计质押期限:2023-08-02至2024-08-01,出质人:蔡永太,质权人:招商银行股份有限公司厦门分行,质押相关说明:蔡永太于2023年08月02日将其持有的600.0000万股股份质押给招商银行股份有限公司厦门分行。,解押公告日期:2023-08-04,实际解押日期:2023-08-02,解押相关说明:

投资金额:19775.63万元,期末账面价值:3744.00万元,持有证券类型:A股,持有证券:ST有棵树

项目名称:年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目,承诺使用募集资金:40460000.00元,已投入募集资金:40508152.27元,建设期:1.50年,税后收益率:26.68%,项目简介:　　1、建设内容
　　本项目计划对既有老旧项目进行技改，重点提升产能、产效和自动化水平，实现年产12.9万吨高效混凝土添加剂（2.8万吨萘系高效混凝土添加剂，3.6万吨脂肪族高效混凝土添加剂，5万吨聚羧酸高效混凝土添加剂，1.5万吨速凝剂）和6万吨泵送剂。
　　2、实施主体及地点
　　本项目实施主体为全资子公司科之杰新材料集团浙江有限公司，建设地点位于浙江省嘉兴市嘉善县，用地面积22.55亩，其中新增建设用地面积7.55亩。
　　本项目建设用地为公司自有土地，目前已完成备案并取得嘉善县经信局出具的《浙江省企业投资项目备案信息表》（项目代码：2018-330421-26-03-097464-000）。此外，本项目已取得嘉善市生态环境局出具的环评批复文件（嘉（善）环建[2020]3号）。
　　3、投资建设规划
　　本项目总投资4,991.00万元，拟使用4,046.00万元募集资金，计划建设周期为18个月。
　　4、经济效益分析
　　项目达产后，预计年均实现含税销售金额约49,740万元，年均实现利润总额约2,838.24万元。项目内部收益率为26.68%（税后），静态投资回收期（含建设期）为5.85年。
　　上述项目效益分析是基于当前的政策环境、政治环境、市场格局、产品或技术所处阶段和发展趋势、产品和原材料价格等作出，未来存在因市场环境、技术进步等因素发生较大变化或不达预期而导致投资项目不能产生预期收益的风险。

项目名称:补充外加剂业务流动资金,承诺使用募集资金:108690000.00元,已投入募集资金:102914289.71元,项目简介:补充外加剂业务流动资金。

原始质押股数:3700.00万股,预计质押期限:2021-03-10至2024-03-08,出质人:蔡永太,质权人:国泰君安证券股份有限公司,质押相关说明:蔡永太于2021年03月10日将其持有的3700.0000万股股份质押给国泰君安证券股份有限公司。展期至2024-03-08。,解押公告日期:2021-03-13,实际解押日期:2021-03-10,解押相关说明:

原始质押股数:300.00万股,预计质押期限:2023-03-10至2024-03-08,出质人:蔡永太,质权人:国泰君安证券股份有限公司,质押相关说明:蔡永太于2023年03月10日将其持有的300.0000万股股份质押给国泰君安证券股份有限公司。,解押公告日期:2023-03-14,实际解押日期:2023-03-10,解押相关说明:

投资金额:19775.63万元,期末账面价值:7020.00万元,持有证券类型:A股,持有证券:有棵树

原始质押股数:500.00万股,预计质押期限:2022-10-12至2023-03-10,出质人:蔡永太,质权人:国泰君安证券股份有限公司,质押相关说明:蔡永太于2022年10月12日将其持有的500.0000万股股份质押给国泰君安证券股份有限公司。,解押公告日期:2022-10-15,实际解押日期:2022-10-12,解押相关说明:

原始质押股数:88.00万股,预计质押期限:2022-09-30至2023-04-18,出质人:蔡永太,质权人:国泰君安证券股份有限公司,质押相关说明:蔡永太于2022年09月30日将其持有的88.0000万股股份质押给国泰君安证券股份有限公司。,解押公告日期:2022-10-10,实际解押日期:2022-09-30,解押相关说明:

投资金额:17260.19万元,期末账面价值:10048.99万元,持有证券类型:A股,持有证券:天泽信息

原始质押股数:1200.00万股,预计质押期限:2022-05-20至2023-05-19,出质人:蔡永太,质权人:招商银行股份有限公司厦门分行,质押相关说明:蔡永太于2022年05月20日将其持有的1200.0000万股股份质押给招商银行股份有限公司厦门分行。,解押公告日期:2022-05-25,实际解押日期:2022-05-20,解押相关说明:

原始质押股数:572.00万股,预计质押期限:2022-04-18至2023-04-18,出质人:蔡永太,质权人:国泰君安证券股份有限公司,质押相关说明:蔡永太于2022年04月18日将其持有的572.0000万股股份质押给国泰君安证券股份有限公司。,解押公告日期:2022-04-20,实际解押日期:2022-04-18,解押相关说明:

资金来源:可转债,发行起始日:2022-04-21,实际募集资金净额:39046.06万元,业绩报告截止日:2022-06-30,尚未使用的资金金额:161135700.00元,募集资金使用率:58.90%