海南海药(000566)资本运作 股票关联交易

投资类型:交易性金融资产,投资金额:6210.96万元,持有证券类型:A股,持有证券:金明精机

支付方式:其他,交易对方:新兴际华资本控股有限公司,交易方式:放弃优先认缴出资权,关联关系:同一母公司,交易简介:海南海药股份有限公司(以下简称“海南海药”或“公司”)持有上海力声特医学科技有限公司(以下简称“上海力声特”)41.67%股权。为提升上海力声特其运营能力,加强新产品的研发及提升业务规模,上海力声特控股股东新兴际华资本控股有限公司(以下简称“资本控股”)拟对上海力声特进行增资,增资金额为人民币10,000万元,其中29,047,037.04元计入上海力声特注册资本,剩余70,952,962.96元计入其资本公积。

交易金额:10000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:上海力声特医学科技有限公司部分股权,买方:新兴际华资本控股有限公司,卖方:,交易概述:海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“公司”）持有上海力声特医学科技有限公司（以下简称“上海力声特”）41.67%股权。为提升上海力声特其运营能力，加强新产品的研发及提升业务规模，上海力声特控股股东新兴际华资本控股有限公司（以下简称“资本控股”）拟对上海力声特进行增资，增资金额为人民币10,000万元，其中29,047,037.04元计入上海力声特注册资本，剩余70,952,962.96元计入其资本公积。

交易金额:5070.00万元,支付方式:现金,交易对方:新兴际华医药控股有限公司,交易方式:支付担保费,关联关系:母公司,交易简介:海南海药股份有限公司(以下简称“公司”或“海南海药”)于2023年12月1日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于向关联方支付担保费用的议案》。为支持公司业务发展,公司控股股东海南华同实业有限公司之控股股东新兴际华医药控股有限公司(以下简称“医药控股”)同意根据公司及公司下属控股子公司海口市制药厂有限公司、重庆天地药业有限责任公司的经营需要,为公司及公司控股子公司总额不超过人民币16.90亿元的银行贷款或其他方式的融资提供连带责任担保。公司将根据实际提供贷款担保对应的贷款余额及提款天数,以年化1%的费率向医药控股支付担保费,预计相关被担保人每年度应支付给医药控股的担保费总额不超过人民币1,690万元,期限自2023年度至2025年度。

交易进度:进行中,交易标的:枫蓼肠胃康口服液、双参活血通络颗粒两个药品批文及其知识产权,买方:海南海药股份有限公司,卖方:重庆赛诺生物药业股份有限公司,交易概述:为加强债权回收,维护公司及股东权益,公司与重庆金赛、重庆赛诺生物药业股份有限公司(以下简称“重庆赛诺”)各方协商一致于2023年6月26日签订《债务偿还协议》,协议约定重庆赛诺将其持有的枫蓼肠胃康口服液、双参活血通络颗粒两个药品批文及其知识产权转让给公司,以抵偿重庆金赛欠付公司的债务。

投资类型:交易性金融资产,投资金额:6210.96万元,持有证券类型:A股,持有证券:金明精机

投资类型:长期股权投资期末账面价值:31936.58万元,持有证券类型:港股,持有证券:中国抗体-B,持股比例:15.35%

投资金额:32.00万元,期末账面价值:71.80万元,持有证券类型:A股,持有证券:渝农商行

交易金额:17920.00万元,交易进度:进行中,交易标的:位于海南省澄迈县老城经济开发区南海大道135号的海药花园一期C区3号楼及9号楼的110套房屋(建筑面积11590.21平米),买方:海南海药股份有限公司,卖方:海南海药房地产开发有限公司,交易概述:　　为加强对上述债权回收和增加担保措施，经双方协商一致，就继续履行《清偿协议》达成《补充协议》和《股权质押合同》。补充协议主要约定了海药房地产以其所持有的“海药花园一期”房地产项目3号楼及9号楼110套商品房（建筑面积11590.21平米）抵偿深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）及海药房地产欠付公司的2022年债务剩余部分17,920万元。股权质押合同主要约定了由自然人邱晓微以其持有的重庆特瑞电池材料股份有限公司（以下简称“特瑞电池”）2.01%股权为南方同正及海药房地产欠付公司的2022年债务剩余部分17,920万元提供担保措施。

交易金额:35000.00万元,支付方式:现金,交易对方:新兴际华医药控股有限公司,交易方式:财务资助,关联关系:母公司,同一关键人员,交易简介:根据海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)资金需求和未来发展战略需要,公司拟接受控股股东海南华同实业有限公司之控股股东新兴际华医药控股有限公司(以下简称“医药控股”)向公司提供的借款人民币3.5亿元,借款期限自2021年5月31日起至2022年5月30日止,在上述借款额度内,资金可以滚动使用,公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保,资金使用费为6.00%/年。本次借款的资金主要用于海南海药主营业务及补充流动资金。
20210618：股东大会通过
20220323：为降低公司整体融资成本,保证公司业务运营的资金需求,公司于2022年3月21日召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于接受关联方财务资助延期的议案》。公司拟将上述5亿元及3.5亿元的财务资助额度期限延期一年,在上述借款额度内,资金可以滚动使用,公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保。本次借款延期的资金主要用于海南海药主营业务及补充流动资金。
20220409：股东大会通过
20230324:为了优化公司负债结构、增加公司流动资金,保证公司业务运营的资金需求,公司于2023年3月23日召开第十届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于接受关联方财务资助延期的议案》。公司拟将上述5亿元及3.5亿元的财务资助期限延期一年,在上述借款额度内,资金可以滚动使用,公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保。本次借款延期的资金主要用于海南海药主营业务及补充流动资金。
20230415：股东大会通过

支付方式:现金,交易对方:新兴际华集团财务有限公司,交易方式:金融服务,关联关系:同一母公司,交易简介:海南海药股份有限公司(以下简称“公司”或“海南海药”)为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,减少财务费用,提高资金的使用效率,公司拟与新兴际华集团财务有限公司(以下简称“新兴际华财务公司”)续签《金融服务协议》,服务内容包括存款业务、结算业务、信贷及结售汇业务等,协议有效期三年。协议有效期内公司及控股子公司在新兴际华财务公司每日最高存款结余(包括应计利息)不超过人民币10亿元;新兴际华财务公司对海南海药(包括海南海药控股子公司)提供的综合授信余额合计最高不超过人民币10亿元。
20230415：股东大会通过

交易进度:进行中,交易标的:位于海南省澄迈县老城经济开发区南海大道135号的海药花园一期B区2号楼的101套房屋,买方:海南海药股份有限公司,卖方:海南海药房地产开发有限公司,交易概述:　　为持续推进债权转让及债务抵偿工作,促进债权的回收,公司与海药房地产拟签署《清偿协议》等,协议约定海南海药房地产开发有限公司以其所持有的101套商品房(建筑面积11,007.33平米)抵偿2021年应支付给公司的欠款,101套商品房的最终价格以第三方评估机构出具的评估报告的评估结果或12000元/平米(按建筑面积计)总价为132,087,960.00元,孰低者为准。

交易金额:23822.00万元,支付方式:现金,交易对方:新兴际华资本控股有限公司,交易方式:出售资产,关联关系:同一控股公司,交易简介:本次股权转让事项于2022年9月5日至2022年10月8日在北京产权交易所公开挂牌,挂牌期间仅有一家公司报名摘牌,即新兴际华资本控股有限公司(以下简称“际华资本”),其作为意向受让方拟以人民币23,822万元的价格摘牌受让上海力声特43%的股权。公司拟与际华资本签署了《产权交易合同》(以下合称“交易合同”)。本次股权转让完成后,上海力声特将不再纳入公司合并报表范围。

交易金额:23822.00万元,交易进度:完成,交易标的:上海力声特医学科技有限公司43%股权,买方:新兴际华资本控股有限公司,卖方:海南海药股份有限公司,交易概述:　　公司拟公开挂牌转让上海力声特43%的股权，挂牌价格以具有证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司以2022年3月31日为基准日对上海力声特公司全部权益评估值55,400.00万元为依据确定，拟转让的上海力声特43%股权对应的股东权益评估值为23,822.00万元，公开挂牌转让价格不低于23,822.00万元，最终交易对手和交易价格将根据北京产权交易所相关规则产生和确定。

投资类型:交易性金融资产,投资金额:32481.17万元,持有证券类型:A股,持有证券:人民同泰

投资类型:交易性金融资产,投资金额:6210.96万元,期末账面价值:3208.04万元,持有证券类型:A股,持有证券:金明精机

期末账面价值:70.60万元,持有证券类型:A股,持有证券:渝农商行

投资类型:长期股权投资期末账面价值:33994.96万元,持有证券类型:港股,持有证券:中国抗体-B,持股比例:15.35%

投资金额:32.00万元,期末账面价值:70.60万元,持有证券类型:其他,持有证券:其他

交易金额:7500.00万元,支付方式:其他,交易对方:上海力声特医学科技有限公司,交易方式:担保,关联关系:公司其它关联方,交易简介:2022年10月20日,公司第十届董事会第三十一次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于上海力声特医学科技有限公司相关担保事项的议案》,同意公司为上海力声特提供7,500万元的担保,直至合同期满公司担保责任解除。公司与上海力声特股权的受让方际华资本受同一最终控股股东新兴际华集团有限公司控制,新兴际华集团有限公司持有新兴际华资本控股有限公司100%股权及新兴际华医药控股有限公司(以下简称“医药控股”)100%股权。公司董事长王建平先生担任公司控股股东海南华同实业有限公司之控股股东医药控股董事长,公司董事赵月祥先生在医药控股任职,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。
20221110：股东大会通过

项目名称:海南海药生物医药产业园项目,承诺使用募集资金:657633400.00元,已投入募集资金:608679400.00元,建设期:2.00年,税后收益率:14.24%,项目简介:　　项目概况。
　　项目将在海口市制药厂有限公司原有厂区内实施，建设周期24个月，实施主体为海口市制药厂有限公司，由公司向海口市制药厂有限公司增资的方式实施，增资价格为每元注册资本一元。
　　项目投资概算。
　　本项目建设期24个月，总投资72,076.84万元，其中建设投资68,418.22万元，铺底流动资金3,658.62万元。
　　项目投资收益。
　　经测算，项目财务内部收益率为14.24%，投资回收期6.61年（含建设期24个月）。

项目名称:湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目,承诺使用募集资金:600000000.00元,已投入募集资金:293481100.00元,建设期:2.00年,税后收益率:17.18%,项目简介:　　项目概况。
　　项目将在湖南省邵阳市邵东县内实施，建设周期24个月，实施主体为廉桥药都，由公司向廉桥药都增资的方式实施，增资价格为每元注册资本一元。
　　项目投资概算。
　　本项目建设期24个月，总投资60,948.26万元，其中建设投资52,548.03万元，铺底流动资金8,400.23万元。
　　项目投资效益。
　　经测算，项目财务内部收益率为17.18%，投资回收期7.28年（含建设期24个月）。

交易进度:进行中,交易标的:上海力声特医学科技有限公司43%股权,买方:,卖方:海南海药股份有限公司,交易概述:　　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京产权交易所预挂牌转让公司所持有的上海力声特医学科技有限公司（以下简称“上海力声特”）43%的股权。

投资类型:交易性金融资产,投资金额:32481.17万元,持有证券类型:A股,持有证券:人民同泰

投资类型:交易性金融资产,投资金额:7806.04万元,期末账面价值:5104.08万元,持有证券类型:A股,持有证券:金明精机

投资金额:32.00万元,期末账面价值:74.00万元,持有证券类型:其他,持有证券:其他

期末账面价值:74.00万元,持有证券类型:A股,持有证券:渝农商行

项目名称:远程医疗服务平台项目,承诺使用募集资金:23469500.00元,已投入募集资金:36468700.00元,建设期:3.00年,税后收益率:15.04%,项目简介:　　项目概况。
　　项目将在四川、重庆、湖南、江苏、湖北、江西、广西、海南、西藏、云南、河南和河北等地分批推广实施。建设周期36个月，实施主体为公司全资子公司海药大健康，由公司向海药大健康增资的方式实施。
　　项目投资概算。
　　本项目建设期36个月，总投资170,258.00万元，其中建设投资164,821.77万元，铺底流动资金5,436.23万元。
　　项目投资收益分析。
　　经测算，项目财务内部收益率为15.04%，投资回收期7.97年（含建设期36个月）。

交易金额:46576.02万元,交易进度:进行中,交易标的:公司部分应收账款,买方:深圳市南方同正投资有限公司,卖方:海南海药股份有限公司,交易概述:　　为盘活资产，优化公司的资产结构，公司及控股子公司海口市制药厂有限公司、重庆天地药业有限责任公司、湖南廉桥药都医药有限公司、上海力声特医学科技有限公司、湖南养身堂贸易有限公司（上述各控股子公司以下简称“乙方”）与深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）及南方同正全资子公司重庆同正置业经纪有限责任公司（以下简称“同正置业”）签署《海南海药股份有限公司及部分控股子公司与深圳市南方同正投资有限公司、重庆同正置业经纪有限责任公司关于债权转让的框架协议》，公司拟向南方同正转让公司部分应收账款，截至目前，拟转让的应收账款账面原值为465,760,171.63元，拟转让的价格为465,760,171.63元。南方同正以其所持有的同正置业截至2019年12月31日的整体资产评估价值对应的股权向乙方抵偿全部目标债权转让对价，不足抵偿的部分双方另行协商解决。