徐工机械(000425)资本运作 股票关联交易

投资类型:交易性金融资产,投资金额:20000.00万元,持有证券类型:A股,持有证券:华铁应急

投资类型:交易性金融资产期末账面价值:503.62万元,持有证券类型:基金,持有证券:华夏收益宝货币B

交易金额:5000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:徐工汉云技术股份有限公司0.82%股权,买方:徐州臻心创业投资有限公司,卖方:,交易概述:　　徐工集团工程机械股份有限公司（简称“徐工机械”或“公司”）的控股子公司徐工汉云技术股份有限公司（简称“徐工汉云”）根据战略发展需要，拟进行增资扩股，增资金额5,000万元，其中92.9398万元计入注册资本，4,907.0602万元计入资本公积。本次增资由徐州臻心创业投资有限公司出资人民币5,000万元，认购全部新增注册资本92.9398万元。

项目名称:徐工机械工业互联网化提升项目,承诺使用募集资金:370150000.00元,已投入募集资金:157866500.00元,建设期:3.00年,项目简介:　　本项目拟投资总额为43,383.00万元，公司拟投入募集资金为37,015.00万元。
　　项目实施主体为徐工机械。本项目以物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在工程机械领域的应用为主要手段，实现互联网与工业的深度融合。项目主要建设内容包括徐工工业云、徐工大数据平台、徐工物联网平台、营销管控一体化平台、智能供应链、协同研发信息平台、财务共享服务中心等。
　　本项目以支撑公司转型升级为目标，通过运用互联网时代新一代信息技术手段，对公司现有信息系统基础架构进行改革，对公司研、产、供、销、服全价值链各环节进行系统重构，最终实现公司以市场和客户为中心的营销管控体系集中整合、敏捷柔性供应链体系打造、定制化研发设计协同和企业财务资源的集中共享。
　　徐工机械互联网化提升项目主要从互联网应用建设提升和传统架构优化两大方向进行建设。本次生产项目总投资估算为43,383.00万元，投资范围包括建设投资费用（硬件设备购置费、软件产品购置费、办公场所准备费）及项目实施费用；本项目建设期为36个月。
　　本项目投入运营后，其直接产生的收益难以准确量化，但通过运用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，对企业现有信息系统基础架构进行改革，对企业研、产、供、销、服全价值链各环节进行系统重构和业务变革，将实现企业以市场和客户为中心的营销体系集中整合、敏捷柔性供应链体系打造、定制化研发设计协同和企业管理资源的集中共享。
　　本项目不涉及新增用地；本项目不涉及固定资产建设过程，无污染源，不需要环评审批。
　　2016年8月29日，徐州经济技术开发区管理委员会向徐工机械下发《企业投资项目备案通知书》（徐开投项备[2016]73号），对该项目准予核准。

项目名称:智能化压缩站项目,承诺使用募集资金:302750000.00元,已投入募集资金:38669600.00元,建设期:2.00年,税后收益率:17.38%,项目简介:　　本项目拟投资总额64,040.00万元，公司拟投入募集资金为43,006.00万元。
　　项目实施主体为公司全资子公司徐工环境。
　　本项目针对我国需求日益提高的城市垃圾处理行业，生产移动站、垂直站、分体站及智能化成套压缩站等各类垃圾处理设备。移动站、垂直站和分体站是适用于不同环境下的垃圾压缩设备，而智能化成套压缩站是公司自主研发的集成式垃圾压缩处理中心，具有中央智能集中控制、信息系统集成业务管控、自动故障提示和保养提醒、配置多样和个性化定制等特点，契合现代智慧城市的建设理念。
　　本项目总投资估算为64,040.00万元，投资范围包括建筑安装工程费用、设备购置及安装费用、工程建设其他费用及铺底流动资金；本项目建设期24个月。
　　经测算，项目税后内部收益率为17.38%，经济效益良好。
　　本项目用地已取得国有土地使用权证，证书编号为苏（2017）铜山区不动产权第0005289号。
　　2017年4月26日，徐州高新技术产业开发区管理委员会向徐工环境下发《关于徐州徐工环境技术有限公司智能化压缩站项目备案的通知》（徐高审[2017]0100010号），对该项目准予核准。
　　2017年5月5日，徐州市铜山区环境保护局下发《关于徐州徐工环境技术有限公司智能化压缩站项目环境影响报告表的审批意见》，对项目予以核准。

期末账面价值:3177.63万元,持有证券类型:其他,持有证券:信托保障基金

投资类型:交易性金融资产,投资金额:500.00万元,期末账面价值:511.33万元,持有证券类型:基金,持有证券:博时现金宝货币B

投资类型:交易性金融资产,投资金额:20000.00万元,持有证券类型:A股,持有证券:华铁应急

投资金额:61802.28万元,期末账面价值:42068.47万元,持有证券类型:港股,持有证券:宏信建发

项目名称:基础工程机械智能制造基地建设项目,承诺使用募集资金:1016721800.00元,建设期:2.00年,税后收益率:12.26%,预测年新增净利润:367360000.0000元,项目简介:　　1.项目基本情况及投资计划
　　本项目拟投资总额331,485.06万元，公司拟投入募集资金为101,672.18万元。项目实施主体为公司全资子公司徐工基础。
　　项目建成后形成年产桩工、非开挖、能源钻探和矿隧施工机械10000台的能力。项目实施后将全面提升徐工基础核心产品板块的研发制造水平，扩大生产规模，实现营业收入增长的目标。
　　项目建设期为2年。
　　2.项目经济效益
　　根据项目可行性研究报告，财务分析计算期按15年计算，其中建设期2年，运营期13年，预计投产后第3年达产。项目达产后正常年新增营业收入为308,561.00万元、新增年净利润为36,736.00万元；所得税后财务内部收益率为12.26%、税后投资回收期为8.79年（含建设期），经济效益良好。

项目名称:年产环卫专用装备10000台项目,承诺使用募集资金:231248600.00元,建设期:1.00年,税后收益率:12.59%,预测年新增净利润:215035900.0000元,项目简介:　　1.项目基本情况及投资计划
　　本项目拟投资总额140,000.00万元，拟投入募集资金23,124.86万元。项目实施主体为公司全资子公司徐工环境。
　　项目达产后能够形成年产10000台环卫专用装备的能力。项目实施后将全面提升公司环卫专用装备的研发制造水平，实现环卫专用装备的产业化生产。项目建设期为12个月。
　　2.项目经济效益
　　根据项目可行性研究报告，财务分析计算期按12年计算，其中建设期1年，运营期11年，预计投产后第6年达产。项目达产后预计实现年收入为300,000.00万元、年净利润为21,503.59万元；所得税后财务内部收益率为12.59%、税后投资回收期为9.59年（含建设期），经济效益良好。

项目名称:新型传动件智能制造投资项目,承诺使用募集资金:200000000.00元,建设期:1.50年,税后收益率:30.22%,预测年新增净利润:50137000.0000元,项目简介:　　1.项目基本情况及投资计划
　　本项目拟投资总额32,800.00万元，拟投入募集资金20,000.00万元。项目实施主体为公司全资子公司徐州徐工传动科技有限公司（以下简称“徐工传动”）。
　　项目建成后形成年产新型传动件3.5万件的产能。项目实施后将全面提升公司新型传动件的研发制造水平，新型传动件产品性能、可靠性整体达到国际先进水平。项目建设期为18个月。
　　2.项目经济效益
　　根据项目可行性研究报告，项目建设期18个月，生产期由第19个月开始，预计投产后的第3年达产。项目达产后正常年预计实现年收入为69,700.00万元，年净利润为5,013.7万元；税后内部投资收益率为30.22%，税后投资回收期为6.87年（含建设期），经济效益良好。
　　3.项目用地及审批情况
　　项目用地为徐工传动在徐州市经济技术开发区驮蓝山路8号徐工传动现有厂区内的现有土地，已取得不动产权证书。主要对徐工传动现有厂房进行改造，拟使用厂房建筑面积为20,400平方米，另新扩建厂房建筑面积3,456平方米，共计厂房建筑面积为23,856平方米。
　　项目已经取得徐州经济技术开发区管理委员会（投资服务中心）《江苏省投资项目备案证》（备案证号：徐开经发备〔2023〕114号）；项目环评审批程序正在履行中。

交易金额:1127000.00万元,支付方式:现金,交易对方:徐州工程机械集团有限公司,徐州徐工挖掘机械有限公司,江苏徐工广联机械租赁有限公司等,交易方式:采购、销售商品等,关联关系:公司股东,合营企业,联营企业,同一关键人员,同一控股公司,公司其它关联方,交易简介:徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“徐工机械”或“公司”)预计2023年度将与徐州工程机械集团有限公司(以下简称“徐工集团”)及其控制下关联方、徐州罗特艾德回转支承有限公司、徐州美驰车桥有限公司、徐州派特控制技术有限公司、徐州威卡电子控制技术有限公司等关联人发生关联方采购、关联方销售、关联方租赁、关联方服务劳务等日常关联交易,预计日常关联交易总金额约为1,127,000万元,2022年日常关联交易实际发生总金额为415,643万元。
20230526：股东大会通过

项目名称:高端液压阀智能制造及产业化投资项目,承诺使用募集资金:406211800.00元,已投入募集资金:360634100.00元,建设期:1.50年,税后收益率:17.20%,预测年新增净利润:61567500.0000元,项目简介:　　本项目拟投资总额50,000.00万元，公司拟投入募集资金为40,621.18万元。项目实施主体为公司全资子公司徐州徐工液压件有限公司（以下简称“徐工液压件”）。项目建成后形成年产高端液压阀3万台的产能。项目实施后将全面提升公司液压元件的研发制造水平，提高液压阀的研发能力，实现液压阀的产业化生产。
　　端液压阀3万台/年，预计达到第2年30%、第3年80%、第4年100%的设计产能。项目完全达产后预计实现年收入为38,068.97万元、年净利润为6156.75万元；税后投资内部收益率为17.20%、税后投资回收期为7.05年（含建设期），经济效益良好。

项目名称:智能化地下空间施工装备制造项目,承诺使用募集资金:422360000.00元,已投入募集资金:10508000.00元,建设期:2.00年,税后收益率:21.25%,项目简介:　　本项目拟投资总额60,221.00万元，公司拟投入募集资金为42,236.00万元。
　　项目实施主体为公司全资子公司徐工铁装。
　　本项目以隧道及地下空间施工机械成套化为目标，生产各类地下空间施工装备，主要运用于铁路、公路及矿山中的隧道施工、城市轨道交通、地下综合管廊等各类地下空间施工作业。该成套化设备为地下空间的机械化施工提供了可能，也替代了传统的人工及高端进口设备。产品均采用人机交互可视对话智能控制和传输系统，在整机设置上均采用机、电、液、讯一体化体系，微电脑控制，实现机械设备的智能化，从而大大提高施工的效率和安全性。
　　项目建成后将形成地铁暗挖设备、超前钻探支护设备以及各种开挖设备、支护设备、出渣设备等地下空间施工机械的系列成套化生产能力。
　　本项目总投资估算为60,221.00万元，投资范围包括建筑安装工程费用、设备购置及安装费用、工程建设其他费用及铺底流动资金；项目建设期为24个月。
　　经测算，项目税后内部收益率为21.25%，经济效益良好。
　　本项目用地已取得国有土地使用权证，证书编号为苏（2017）铜山区不动产权第0005292号。
　　2017年4月26日，徐州高新技术产业开发区管理委员会向徐工铁装下发《关于徐州徐工铁路装备有限公司智能化地下空间施工装备制造项目备案的通知》（徐高审[2017]0100012号），对该项目准予核准。
　　2017年5月5日，徐州市铜山区环境保护局下发《关于徐州徐工铁路装备有限公司智能化地下空间施工装备制造项目环境影响报告表的审批意见》，对项目予以核准。

交易金额:415643.00万元,支付方式:现金,交易对方:徐州工程机械集团有限公司,徐州徐工挖掘机械有限公司,江苏徐工广联机械租赁有限公司等,交易方式:采购、销售商品等,关联关系:公司股东,合营企业,联营企业,同一关键人员,同一控股公司,公司其它关联方,交易简介:2022年1月18日,徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第八届董事会第五十六次会议(临时)审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。公司预计2022年度与徐州工程机械集团有限公司(简称徐工集团)等关联人发生日常关联交易总金额为3,988,358万元,2021年1-11月日常关联交易实际发生总金额为2,686,175万元。
20220323：股东大会通过
20230429：2022年度公司与关联方实际发生金额为415643万元。

交易进度:进行中,交易标的:徐工巴西金融控股有限公司99.9953%股权,买方:徐州徐工国际投资发展有限公司,卖方:徐工集团工程机械股份有限公司,交易概述:　　根据徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”或“公司”）国际化发展战略和经营发展需要，公司拟出资185,000万元设立徐州徐工国际投资发展有限公司（暂定名，以工商登记核准名称为准，简称“徐工国际发展”）。徐工国际发展成立后，公司拟将持有的徐工巴西金融控股有限公司（以下简称“徐工巴西金控”）全部股权转让至徐工国际发展，转让价格以转让时徐工巴西金控最近一期经审计的净资产值为基础确定。

交易金额:21000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:徐州徐工精密工业科技有限公司部分股权,买方:徐工集团工程机械股份有限公司,卖方:,交易概述:　　为加快推进公司高端零部件产业基地铸钢项目建设，补足产业短板，助力公司实现高质量发展。公司拟向全资子公司徐州徐工精密工业科技有限公司（以下简称“徐工精密”）增资21,000万元人民币。

交易金额:150000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:徐工集团财务有限公司部分股权,买方:徐工集团工程机械股份有限公司,卖方:,交易概述:为进一步充分发挥徐工集团财务有限公司(以下简称“徐工财务”)作为公司资金集中管理平台优势,增强徐工财务的资金实力和抗风险能力,扩大徐工财务业务规模,公司拟向徐工财务增资150,000万元人民币。

交易金额:153432.12万元,交易进度:进行中,交易标的:江苏徐工工程机械租赁有限公司40%股权,买方:徐工集团工程机械股份有限公司,卖方:,交易概述:　　为进一步做强公司主业，深化高端装备制造业与现代金融服务业融合发展，进一步提高公司产品市场竞争力，推动公司向服务型制造业转型升级，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“徐工机械”）根据评估报告的评估结果，以1.150744元/1元注册资本的价格向控股股东徐州工程机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”）全资子公司江苏徐工工程机械租赁有限公司（以下简称“徐工租赁”）增资153,432.1231万元人民币，占徐工租赁注册资本增加额的100%，其中133,333万元计入实收资本，20,099.1231万元计入资本公积。本次增资完成后，公司持有徐工租赁40%股权。

交易金额:153432.12万元,支付方式:现金,交易对方:徐州工程机械集团有限公司,交易方式:增资,关联关系:公司股东,同一关键人员,交易简介:　　为进一步做强公司主业，深化高端装备制造业与现代金融服务业融合发展，进一步提高公司产品市场竞争力，推动公司向服务型制造业转型升级，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“徐工机械”）根据评估报告的评估结果，以1.150744元/1元注册资本的价格向控股股东徐州工程机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”）全资子公司江苏徐工工程机械租赁有限公司（以下简称“徐工租赁”）增资153,432.1231万元人民币，占徐工租赁注册资本增加额的100%，其中133,333万元计入实收资本，20,099.1231万元计入资本公积。本次增资完成后，公司持有徐工租赁40%股权。

投资类型:交易性金融资产,投资金额:20000.00万元,期末账面价值:10272.64万元,持有证券类型:A股,持有证券:华铁应急

投资类型:交易性金融资产,投资金额:290.40万元,持有证券类型:A股,持有证券:威博液压

投资类型:交易性金融资产,投资金额:500.00万元,期末账面价值:505.79万元,持有证券类型:基金,持有证券:博时现金宝B

期末账面价值:3294.25万元,持有证券类型:其他,持有证券:信托保障基金

交易金额:30000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:徐工汉云技术股份有限公司部分股权,买方:国开制造业转型升级基金(有限合伙),徐州疌盛金瑞产业投资基金合伙企业(有限合伙),江苏省大运河(徐州)文化旅游发展基金(有限合伙),卖方:,交易概述:　　徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”或“公司”）的控股子公司徐工汉云技术股份有限公司（以下简称“徐工汉云”）根据战略发展需要，拟进行增资扩股，增资金额30,000万元，其中新增注册资本561.4035万元，增资金额与新增注册资本的差额计入资本公积。其中，国开制造业转型升级基金（有限合伙）（简称国开制造业基金）出资人民币25,000万元；
　　徐州疌盛金瑞产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称疌盛金瑞基金）出资人民币4,000万元；江苏省大运河（徐州）文化旅游发展基金（有限合伙）（简称大运河发展基金）出资人民币1,000万元。

原始质押股数:72867.58万股,出质人:天津茂信企业管理合伙企业(有限合伙),质权人:中国银行股份有限公司澳门分行,质押相关说明:天津茂信企业管理合伙企业(有限合伙)于2022年10月13日将其持有的72867.5752万股股份质押给中国银行股份有限公司澳门分行。,解押公告日期:2022-11-01,实际解押日期:2022-10-13,解押相关说明:

项目名称:吸收合并徐工集团工程机械有限公司,承诺使用募集资金:38686182900.00元,已投入募集资金:38686182900.00元,项目简介:吸收合并徐工集团工程机械有限公司

资金来源:增发A股,发行起始日:2022-08-29,实际募集资金净额:3868618.29万元

交易金额:3868618.29万元,交易进度:进行中,交易标的:徐工集团工程机械有限公司100%股权,买方:徐工集团工程机械股份有限公司,卖方:徐州工程机械集团有限公司,天津茂信企业管理合伙企业(有限合伙),上海胜超股权投资合伙企业(有限合伙)等,交易概述:经初步协商,徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)拟通过向控股股东徐工集团工程机械有限公司(以下简称“徐工有限”)的全体股东以发行股份等方式实施吸收合并(以下简称“本次重组”)。根据目前掌握的情况,本次重组预计构成重大资产重组。