通达海(301378)股票分析 点评诊断
近期的平均成本为31.96元。该公司运营状况不佳，但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期：2024年05月17日 17:06]
短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：-
长期趋势：已有24家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计206.66万股，占流通A股11.98%
平均成本： 近期的平均成本为31.96元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为31.74元，支撑位为31.25元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入335.64万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少176.68万股，其中基金净减仓4家，主力净减仓7家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共24家主力机构（券商2家，基金20家，保险公司1家，一般法人1家），持仓量总计206.66万股，占流通A股11.98%
其中，基金持仓与相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：4家 ，减持 9.26万股
新出现在主力名单中：16家 ，持有128.68万股
从主力名单中消失：23家 ，原持有261.21万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少176.68万股，其中基金净减仓4家，主力净减仓7家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共24家主力机构（券商2家，基金20家，保险公司1家，一般法人1家），持仓量总计206.66万股，占流通A股11.98%
其中，基金持仓与相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：4家 ，减持 9.26万股
新出现在主力名单中：16家 ，持有128.68万股
从主力名单中消失：23家 ，原持有261.21万股
301378基本面诊断 通达海基本面诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 166/1094 ， 136/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
-1.34 |
5.76 |
-1.13 |
-0.56 |
0.59 |
| 行业(%) |
-1.04 |
-6.68 |
-1.34 |
-1.42 |
-0.90 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
33.23 |
48.66 |
42.22 |
42.47 |
53.19 |
| 行业(%) |
40.59 |
40.26 |
41.71 |
42.08 |
42.05 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 144/1094 ， 221/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
0.29 |
18.58 |
8.06 |
5.14 |
8.04 |
| 行业(%) |
6.78 |
1.73 |
1.99 |
6.03 |
14.16 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-447.79 |
-37.51 |
-138.69 |
-129.57 |
-27.28 |
| 行业(%) |
-109.60 |
-216.77 |
-34.39 |
-58.92 |
32.66 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 156/1094 ， 70/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.05 |
0.46 |
0.28 |
0.17 |
0.07 |
| 行业(次) |
0.08 |
0.47 |
0.32 |
0.21 |
0.09 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
1.19 |
6.61 |
4.08 |
2.82 |
0.97 |
| 行业(次) |
5.42 |
14.50 |
7.52 |
5.53 |
2.57 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-100.96 |
46.50 |
-18.11 |
-7.41 |
-114.44 |
| 行业 |
-69.31 |
40.31 |
-10.56 |
-13.39 |
-59.27 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
4.10 |
- |
3.89 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 216/1094 ， 219/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
9.28 |
6.10 |
7.77 |
8.10 |
7.97 |
| 行业 |
4.79 |
4.17 |
4.77 |
4.86 |
4.59 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
8.86 |
5.85 |
7.38 |
7.76 |
7.67 |
| 行业 |
4.19 |
3.66 |
4.12 |
4.22 |
3.94 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 214/1094 ， 218/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
9.34 |
14.15 |
11.41 |
11.10 |
11.57 |
| 行业(%) |
31.61 |
32.92 |
31.64 |
31.45 |
31.59 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.10 |
0.17 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
| 行业(%) |
0.70 |
0.73 |
0.67 |
0.75 |
0.73 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
