致欧科技(301376)股票分析 点评诊断
近期的平均成本为23.80元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年04月30日 16:56]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有484家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1223.58万股,占流通A股34.30%
平均成本: 近期的平均成本为23.80元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为23.84元,支撑位为23.23元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-7391.38万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加619.92万股,其中基金净减仓23家,主力净减仓56家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共484家主力机构(基金479家,一般法人2家,券商2家,QFII1家),持仓量总计1223.58万股,占流通A股34.30%
其中,基金持仓与相比:
增仓:104家 ,增持 293.47万股
减仓:127家 ,减持 42.77万股
新出现在主力名单中:249家 ,持有826.52万股
从主力名单中消失:305家 ,原持有405.62万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加619.92万股,其中基金净减仓23家,主力净减仓56家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共484家主力机构(基金479家,一般法人2家,券商2家,QFII1家),持仓量总计1223.58万股,占流通A股34.30%
其中,基金持仓与相比:
增仓:104家 ,增持 293.47万股
减仓:127家 ,减持 42.77万股
新出现在主力名单中:249家 ,持有826.52万股
从主力名单中消失:305家 ,原持有405.62万股
301376基本面诊断 致欧科技基本面诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 16/208 , 19/208。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
3.17 |
16.76 |
11.93 |
7.90 |
4.72 |
行业(%) |
0.98 |
4.29 |
5.27 |
3.48 |
1.22 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
36.00 |
36.32 |
36.86 |
36.39 |
36.78 |
行业(%) |
26.42 |
26.72 |
27.37 |
26.82 |
25.89 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 10/208 , 52/208。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
45.30 |
11.34 |
0.42 |
-5.87 |
-11.18 |
行业(%) |
10.05 |
5.75 |
5.35 |
4.51 |
-4.24 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
15.06 |
65.08 |
67.14 |
68.44 |
69.87 |
行业(%) |
24.86 |
-49.66 |
-36.46 |
22.76 |
5.36 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 6/208 , 31/208。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.33 |
1.34 |
0.97 |
0.64 |
0.36 |
行业(次) |
0.18 |
0.76 |
0.56 |
0.37 |
0.17 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.18 |
4.93 |
3.65 |
2.63 |
1.24 |
行业(次) |
1.29 |
5.68 |
4.11 |
2.59 |
1.21 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
23.80 |
22.38 |
23.37 |
33.27 |
20.40 |
行业 |
-11.01 |
18.50 |
6.08 |
17.42 |
0.41 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.07 |
- |
0.09 |
0.09 |
行业 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 5/208 , 14/208。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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1.92 |
1.75 |
2.17 |
2.70 |
2.23 |
行业 |
3.55 |
3.32 |
3.67 |
3.46 |
3.50 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.89 |
0.96 |
1.29 |
1.91 |
1.38 |
行业 |
2.53 |
2.38 |
2.66 |
2.48 |
2.51 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 21/208 , 38/208。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
43.84 |
44.08 |
40.99 |
40.17 |
47.49 |
行业(%) |
36.01 |
37.07 |
37.71 |
37.80 |
36.69 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.78 |
0.79 |
0.69 |
0.67 |
0.90 |
行业(%) |
0.85 |
0.87 |
0.79 |
0.78 |
0.74 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。