三元生物(301206)股票分析 点评诊断
近期的平均成本为28.95元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月17日 17:06]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有52家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计3299.63万股，占流通A股31.90%
平均成本： 近期的平均成本为28.95元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为28.88元，支撑位为28.53元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-7937.36万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少145.96万股，其中基金数没有增加，主力净减仓19家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共52家主力机构（基金46家，一般法人6家），持仓量总计3299.63万股，占流通A股31.90%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 2.41万股
减仓：1家 ，减持 0.05万股
新出现在主力名单中：14家 ，持有24.84万股
从主力名单中消失：33家 ，原持有48.71万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少145.96万股，其中基金数没有增加，主力净减仓19家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共52家主力机构（基金46家，一般法人6家），持仓量总计3299.63万股，占流通A股31.90%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 2.41万股
减仓：1家 ，减持 0.05万股
新出现在主力名单中：14家 ，持有24.84万股
从主力名单中消失：33家 ，原持有48.71万股
301206基本面诊断 三元生物基本面诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 151/472 ， 189/472。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
0.53 |
1.29 |
0.91 |
0.73 |
0.17 |
| 行业(%) |
-0.24 |
2.43 |
4.32 |
3.19 |
1.65 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
8.76 |
3.05 |
0.54 |
0.12 |
-3.87 |
| 行业(%) |
20.99 |
21.03 |
21.64 |
22.11 |
22.38 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 4/472 ， 15/472。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
65.03 |
-25.99 |
-37.66 |
-48.54 |
-57.35 |
| 行业(%) |
1.23 |
-5.75 |
-6.90 |
-8.83 |
-5.32 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
210.54 |
-64.03 |
-72.43 |
-72.04 |
-87.56 |
| 行业(%) |
156.98 |
-40.92 |
-21.57 |
-43.78 |
-11.67 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 202/472 ， 54/472。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.04 |
0.10 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 行业(次) |
0.14 |
0.61 |
0.46 |
0.31 |
0.15 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
1.52 |
4.82 |
3.66 |
2.38 |
1.27 |
| 行业(次) |
1.24 |
5.53 |
4.17 |
2.74 |
1.25 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
11.55 |
23.85 |
18.72 |
-2.00 |
2.26 |
| 行业 |
-3.20 |
14.10 |
10.91 |
13.73 |
1.44 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
2.06 |
- |
3.06 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.90 |
0.01 |
2.65 |
0.01 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 80/472 ， 47/472。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.30 |
1.44 |
1.61 |
1.82 |
1.82 |
| 行业 |
2.94 |
2.65 |
2.82 |
2.89 |
2.98 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.76 |
0.88 |
0.94 |
1.02 |
1.14 |
| 行业 |
2.17 |
1.95 |
2.10 |
2.15 |
2.21 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 203/472 ， 203/472。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
6.55 |
5.66 |
4.94 |
4.24 |
4.74 |
| 行业(%) |
38.71 |
38.67 |
37.89 |
37.38 |
36.90 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
| 行业(%) |
1.10 |
1.64 |
0.96 |
0.93 |
0.92 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
