国泰环保(301203)股票分析 点评诊断
近期的平均成本为32.58元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年04月30日 16:56]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有160家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计112.58万股，占流通A股6.25%
平均成本： 近期的平均成本为32.58元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为32.46元，支撑位为32.07元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入592.76万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少10.21万股，其中基金净增仓4家，主力净减仓234家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共160家主力机构（基金154家，一般法人2家，QFII2家，券商2家），持仓量总计112.58万股，占流通A股6.25%
其中，基金持仓与相比：
增仓：32家 ，增持 0.59万股
减仓：28家 ，减持 4.65万股
新出现在主力名单中：94家 ，持有93.07万股
从主力名单中消失：328家 ，原持有102.82万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少10.21万股，其中基金净增仓4家，主力净减仓234家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共160家主力机构（基金154家，一般法人2家，QFII2家，券商2家），持仓量总计112.58万股，占流通A股6.25%
其中，基金持仓与相比：
增仓：32家 ，增持 0.59万股
减仓：28家 ，减持 4.65万股
新出现在主力名单中：94家 ，持有93.07万股
从主力名单中消失：328家 ，原持有102.82万股
301203基本面诊断 国泰环保基本面诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 27/387 ， 5/387。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
2.28 |
13.89 |
11.45 |
8.34 |
3.07 |
| 行业(%) |
-1.71 |
-0.10 |
2.35 |
2.71 |
-0.18 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
50.53 |
58.53 |
61.16 |
59.53 |
56.48 |
| 行业(%) |
27.86 |
23.71 |
27.71 |
28.30 |
29.14 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 61/387 ， 73/387。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
3.46 |
-15.52 |
-14.85 |
-12.82 |
-3.50 |
| 行业(%) |
-2.15 |
-1.06 |
1.84 |
4.33 |
11.73 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
7.29 |
-6.49 |
3.53 |
10.05 |
25.59 |
| 行业(%) |
19.60 |
7.01 |
16.17 |
-181.95 |
-17.92 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 64/387 ， 28/387。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.05 |
0.29 |
0.22 |
0.16 |
0.07 |
| 行业(次) |
0.06 |
0.32 |
0.23 |
0.15 |
0.07 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
4.80 |
57.93 |
27.73 |
23.34 |
17.29 |
| 行业(次) |
3.54 |
19.13 |
12.14 |
8.26 |
3.78 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-0.55 |
57.26 |
52.76 |
71.53 |
39.95 |
| 行业 |
-37.17 |
30.22 |
11.84 |
9.75 |
-10.27 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
3.70 |
- |
3.37 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
2.45 |
0.16 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 141/387 ， 141/387。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
28.64 |
21.38 |
18.29 |
21.43 |
20.25 |
| 行业 |
2.47 |
2.24 |
2.41 |
2.41 |
2.43 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
28.12 |
21.16 |
18.08 |
21.06 |
20.00 |
| 行业 |
2.09 |
1.91 |
2.04 |
2.06 |
2.08 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 138/387 ， 139/387。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
2.93 |
3.94 |
4.59 |
3.95 |
4.34 |
| 行业(%) |
49.90 |
50.37 |
49.86 |
50.12 |
49.34 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
| 行业(%) |
2.65 |
2.37 |
4.62 |
2.34 |
3.68 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
