达威股份(300535)股票分析 点评诊断
近期的平均成本为13.50元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月17日 17:06]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有77家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1235.23万股,占流通A股16.16%
平均成本: 近期的平均成本为13.50元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为13.39元,支撑位为13.16元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入83.01万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加343.61万股,其中基金数没有增加,主力净增仓58家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共77家主力机构(一般法人2家,QFII1家,基金74家),持仓量总计1235.23万股,占流通A股16.16%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:4家 ,增持 57.42万股
减仓:4家 ,减持 9.59万股
新出现在主力名单中:66家 ,持有332.33万股
从主力名单中消失:8家 ,原持有36.55万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加343.61万股,其中基金数没有增加,主力净增仓58家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共77家主力机构(一般法人2家,QFII1家,基金74家),持仓量总计1235.23万股,占流通A股16.16%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:4家 ,增持 57.42万股
减仓:4家 ,减持 9.59万股
新出现在主力名单中:66家 ,持有332.33万股
从主力名单中消失:8家 ,原持有36.55万股
300535基本面诊断 达威股份基本面诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 134/472 , 21/472。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.84 |
3.09 |
3.64 |
1.63 |
0.41 |
行业(%) |
-0.24 |
2.43 |
4.32 |
3.19 |
1.65 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
35.67 |
31.70 |
31.88 |
32.50 |
30.91 |
行业(%) |
20.99 |
21.03 |
21.64 |
22.11 |
22.38 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 16/472 , 32/472。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
34.94 |
41.97 |
35.82 |
23.34 |
8.41 |
行业(%) |
1.23 |
-5.75 |
-6.90 |
-8.83 |
-5.32 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
115.82 |
1655.21 |
225.69 |
120.32 |
-17.63 |
行业(%) |
156.98 |
-40.92 |
-21.57 |
-43.78 |
-11.67 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 122/472 , 190/472。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.11 |
0.54 |
0.38 |
0.24 |
0.10 |
行业(次) |
0.14 |
0.61 |
0.46 |
0.31 |
0.15 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.52 |
2.46 |
1.72 |
1.00 |
0.40 |
行业(次) |
1.24 |
5.53 |
4.17 |
2.74 |
1.25 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-13.21 |
11.07 |
9.45 |
8.23 |
1.46 |
行业 |
-3.20 |
14.10 |
10.91 |
13.73 |
1.44 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
2.13 |
- |
3.35 |
- |
行业 |
0.00 |
2.90 |
0.01 |
2.65 |
0.01 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 64/472 , 23/472。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.40 |
1.47 |
1.53 |
1.51 |
1.62 |
行业 |
2.94 |
2.65 |
2.82 |
2.89 |
2.98 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.87 |
0.96 |
0.96 |
0.91 |
0.94 |
行业 |
2.17 |
1.95 |
2.10 |
2.15 |
2.21 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 103/472 , 119/472。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
33.15 |
30.46 |
29.72 |
29.01 |
27.56 |
行业(%) |
38.71 |
38.67 |
37.89 |
37.38 |
36.90 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.52 |
0.46 |
0.45 |
0.42 |
0.39 |
行业(%) |
1.10 |
1.64 |
0.96 |
0.93 |
0.92 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。