派生科技(300176)股票分析 点评诊断
近期的平均成本为5.29元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年05月17日 17:05]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有25家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.28亿股,占流通A股33.09%
平均成本: 近期的平均成本为5.29元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为5.25元,支撑位为5.16元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入630.5万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1047.14万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓9家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共25家主力机构(基金19家,一般法人6家),持仓量总计12814.77万股,占流通A股33.09%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 174.53万股
减仓:1家 ,减持 18.87万股
新出现在主力名单中:16家 ,持有97.44万股
从主力名单中消失:7家 ,原持有60.95万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1047.14万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓9家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共25家主力机构(基金19家,一般法人6家),持仓量总计12814.77万股,占流通A股33.09%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 174.53万股
减仓:1家 ,减持 18.87万股
新出现在主力名单中:16家 ,持有97.44万股
从主力名单中消失:7家 ,原持有60.95万股
300176基本面诊断 派生科技基本面诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 146/360 , 170/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
1.08 |
1.72 |
-0.49 |
-1.78 |
-1.10 |
行业(%) |
1.51 |
4.43 |
4.47 |
2.96 |
1.23 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
14.43 |
13.98 |
12.98 |
11.06 |
10.14 |
行业(%) |
21.54 |
21.19 |
21.14 |
20.99 |
20.99 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 148/360 , 19/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
6.98 |
11.68 |
12.55 |
14.45 |
3.75 |
行业(%) |
19.99 |
17.78 |
17.37 |
18.82 |
8.61 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
199.97 |
45.77 |
-197.66 |
24.04 |
43.11 |
行业(%) |
24.85 |
18.54 |
38.79 |
83.75 |
13.84 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 27/360 , 77/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.21 |
0.79 |
0.57 |
0.36 |
0.19 |
行业(次) |
0.15 |
0.64 |
0.46 |
0.30 |
0.15 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.03 |
3.86 |
3.04 |
1.90 |
0.98 |
行业(次) |
1.03 |
4.30 |
3.08 |
1.97 |
0.90 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
21.67 |
-5.53 |
19.24 |
18.85 |
17.13 |
行业 |
4.20 |
13.93 |
10.25 |
10.09 |
1.88 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.71 |
- |
0.77 |
- |
行业 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
1.87 |
0.04 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 160/360 , 115/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
0.84 |
0.82 |
0.80 |
0.76 |
0.76 |
行业 |
2.70 |
2.59 |
2.78 |
2.72 |
2.61 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.49 |
0.49 |
0.53 |
0.46 |
0.44 |
行业 |
2.05 |
1.99 |
2.14 |
2.07 |
1.97 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 57/360 , 53/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
55.58 |
57.71 |
59.59 |
58.77 |
58.68 |
行业(%) |
40.67 |
41.39 |
41.20 |
41.19 |
40.84 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
1.25 |
1.36 |
1.47 |
1.43 |
1.42 |
行业(%) |
1.14 |
1.10 |
1.03 |
0.99 |
0.97 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。