佛慈制药(002644)股票分析 点评诊断
近期的平均成本为7.72元。该公司运营状况不佳，但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期：2024年05月17日 17:05]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有31家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计3.26亿股，占流通A股63.86%
平均成本： 近期的平均成本为7.72元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为7.72元，支撑位为7.66元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1176.6万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1106.66万股，其中基金净减仓4家，主力净增仓5家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共31家主力机构（基金28家，一般法人3家），持仓量总计32611.81万股，占流通A股63.86%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 0.01万股
减仓：5家 ，减持 71.30万股
新出现在主力名单中：21家 ，持有651.27万股
从主力名单中消失：16家 ，原持有1423.6万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1106.66万股，其中基金净减仓4家，主力净增仓5家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共31家主力机构（基金28家，一般法人3家），持仓量总计32611.81万股，占流通A股63.86%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 0.01万股
减仓：5家 ，减持 71.30万股
新出现在主力名单中：21家 ，持有651.27万股
从主力名单中消失：16家 ，原持有1423.6万股
002644基本面诊断 佛慈制药基本面诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 49/118 ， 61/118。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
1.05 |
3.88 |
3.41 |
3.29 |
1.59 |
| 行业(%) |
1.36 |
-0.23 |
-35.58 |
1.08 |
2.43 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
31.10 |
31.06 |
28.90 |
31.41 |
26.66 |
| 行业(%) |
52.27 |
53.14 |
54.06 |
54.11 |
54.05 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 52/118 ， 46/118。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-13.85 |
11.58 |
23.21 |
31.89 |
29.77 |
| 行业(%) |
-2.94 |
3.34 |
6.46 |
11.15 |
13.35 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-23.11 |
-38.16 |
11.80 |
11.35 |
27.72 |
| 行业(%) |
-11.15 |
-20.31 |
10.81 |
32.76 |
47.14 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 40/118 ， 42/118。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.11 |
0.45 |
0.33 |
0.23 |
0.12 |
| 行业(次) |
0.13 |
0.52 |
0.39 |
0.27 |
0.14 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.50 |
2.19 |
1.65 |
1.10 |
0.58 |
| 行业(次) |
0.64 |
2.80 |
2.02 |
1.34 |
0.69 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-5.86 |
38.64 |
-0.39 |
-14.62 |
-2.00 |
| 行业 |
1.72 |
20.38 |
5.87 |
14.24 |
-3.38 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.38 |
- |
0.20 |
- |
| 行业 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 29/118 ， 37/118。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
2.71 |
2.65 |
2.57 |
2.46 |
2.21 |
| 行业 |
2.94 |
2.79 |
2.94 |
2.82 |
2.86 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.82 |
1.78 |
1.69 |
1.58 |
1.43 |
| 行业 |
2.26 |
2.13 |
2.21 |
2.13 |
2.20 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 30/118 ， 37/118。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
29.30 |
30.05 |
30.99 |
32.02 |
34.92 |
| 行业(%) |
35.17 |
35.37 |
34.22 |
35.17 |
34.85 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.42 |
0.44 |
0.45 |
0.48 |
0.54 |
| 行业(%) |
1.04 |
0.94 |
0.59 |
0.61 |
1.23 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
